有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【提出】
- 2016/10/14 9:59
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- 56項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,512,461,602 | (分配付) | 10,008 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 5,490,430,293 | (分配落) | 9,968 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,361,943,102 | (分配付) | 9,998 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 5,318,838,335 | (分配落) | 9,918 |
| 平成27年 8月末 | 5,519,703,240 | 9,996 |
| 9月末 | 5,523,017,364 | 10,002 |
| 10月末 | 5,509,182,242 | 9,992 |
| 11月末 | 5,529,913,618 | 10,029 |
| 12月末 | 5,499,229,862 | 9,983 |
| 平成28年 1月末 | 5,447,843,315 | 9,891 |
| 2月末 | 5,274,537,332 | 9,707 |
| 3月末 | 5,325,061,758 | 9,826 |
| 4月末 | 5,333,722,695 | 9,863 |
| 5月末 | 5,359,367,568 | 9,956 |
| 6月末 | 5,324,028,074 | 9,903 |
| 7月末 | 5,334,171,648 | 9,958 |
| 8月末 | 5,348,669,347 | 10,085 |
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