有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,512,461,602 | (分配付) | 10,008 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 5,490,430,293 | (分配落) | 9,968 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,361,943,102 | (分配付) | 9,998 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 5,318,838,335 | (分配落) | 9,918 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,971,054,558 | (分配付) | 9,995 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 4,947,541,913 | (分配落) | 9,950 |
| 平成28年 2月末 | 5,274,537,332 | 9,707 | ||
| 3月末 | 5,325,061,758 | 9,826 | ||
| 4月末 | 5,333,722,695 | 9,863 | ||
| 5月末 | 5,359,367,568 | 9,956 | ||
| 6月末 | 5,324,028,074 | 9,903 | ||
| 7月末 | 5,334,171,648 | 9,958 | ||
| 8月末 | 5,348,669,347 | 10,085 | ||
| 9月末 | 5,260,500,840 | 10,003 | ||
| 10月末 | 5,253,356,321 | 10,013 | ||
| 11月末 | 5,056,807,084 | 9,826 | ||
| 12月末 | 4,949,444,400 | 9,898 | ||
| 平成29年 1月末 | 4,806,037,666 | 10,032 | ||
| 2月末 | 4,802,046,754 | 10,141 | ||
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