有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,512,461,602 | (分配付) | 10,008 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 5,490,430,293 | (分配落) | 9,968 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,361,943,102 | (分配付) | 9,998 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 5,318,838,335 | (分配落) | 9,918 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,971,054,558 | (分配付) | 9,995 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 4,947,541,913 | (分配落) | 9,950 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,349,966,526 | (分配付) | 10,398 |
| (平成29年 7月18日) | (分配落) | 4,345,568,441 | (分配落) | 10,388 |
| 平成28年 8月末 | 5,348,669,347 | 10,085 | ||
| 9月末 | 5,260,500,840 | 10,003 | ||
| 10月末 | 5,253,356,321 | 10,013 | ||
| 11月末 | 5,056,807,084 | 9,826 | ||
| 12月末 | 4,949,444,400 | 9,898 | ||
| 平成29年 1月末 | 4,806,037,666 | 10,032 | ||
| 2月末 | 4,802,046,754 | 10,141 | ||
| 3月末 | 4,710,041,024 | 10,173 | ||
| 4月末 | 4,691,376,508 | 10,203 | ||
| 5月末 | 4,610,565,631 | 10,298 | ||
| 6月末 | 4,362,750,134 | 10,390 | ||
| 7月末 | 4,066,262,799 | 10,405 | ||
| 8月末 | 3,822,554,724 | 10,411 | ||
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