有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月15日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,400,000	11,372.14	159,210,025	11,177.85	156,489,985	5.2500	-	8.52
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	800,000	17,657.89	141,263,148	16,618.36	132,946,880	8.8750	-	7.24
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	1,008,000	13,029.32	131,335,630	13,066.30	131,708,304	7.0000	2072/3/15	7.17
日本	ハイブリ ッド証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	13,052.09	130,520,975	13,123.11	131,231,100	7.2500	-	7.14
日本	ハイブリ ッド証券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	900,000	12,796.45	115,168,073	12,782.25	115,040,250	6.5000	2073/9/20	6.26
日本	ハイブリ ッド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	900,000	12,640.22	113,762,025	12,640.22	113,762,025	6.5000	-	6.19
日本	ハイブリ ッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	700,000	11,901.69	83,311,865	11,901.69	83,311,865	5.3250	2073/3/28	4.54
日本	ハイブリ ッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	700,000	11,688.65	81,820,602	11,844.88	82,914,195	5.0000	2042/10/18	4.51
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	481,000	17,281.35	83,123,304	15,834.25	76,162,776	8.5925	-	4.15
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	12,628.19	75,769,154	12,350.04	74,100,296	6.3520	-	4.03
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	400,000	16,870.39	67,481,568	16,468.18	65,872,722	6.3750	2022/10/18	3.59
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	16,980.65	67,922,624	16,392.77	65,571,102	6.7500	2023/1/16	3.57
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	800,000	8,946.08	71,568,670	7,953.40	63,627,200	6.5000	-	3.46
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	500,000	13,217.71	66,088,575	12,370.78	61,853,942	7.0916	-	3.37
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	350,000	16,815.26	58,853,410	16,360.40	57,261,418	7.4360	-	3.12
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	290,000	16,105.74	46,706,649	15,693.00	45,509,725	6.0000	-	2.48
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	300,000	13,421.36	40,264,087	13,010.62	39,031,878	9.5000	-	2.13
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	200,000	14,008.91	28,017,833	13,279.77	26,559,540	6.8750	2038/5/22	1.45
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	200,000	11,788.07	23,576,150	11,727.10	23,454,213	5.5000	-	1.28
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	7,200	3,179.08	22,889,431	2,840.50	20,451,600	8.0500	-	1.11
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	100,000	14,210.59	14,210,595	13,486.72	13,486,723	7.7810	-	0.73
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	93,000	13,986.72	13,007,659	12,333.43	11,470,091	8.0000	-	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。