有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,400,000	10,327.21	144,580,975	10,718.59	150,060,349	5.2500	-	8.49
日本	ハイブリ ッド証券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	1,150,000	11,651.48	133,992,128	12,355.80	142,091,758	6.5000	2073/9/20	8.04
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	1,008,000	11,832.12	119,267,825	12,484.77	125,846,582	7.0000	2072/3/15	7.12
日本	ハイブリ ッド証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,852.80	118,528,025	12,304.21	123,042,150	7.2500	-	6.96
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	800,000	15,122.20	120,977,646	14,920.47	119,363,837	8.8750	-	6.75
日本	ハイブリ ッド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	900,000	11,478.77	103,308,975	12,262.42	110,361,844	6.5000	-	6.24
日本	ハイブリ ッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	700,000	10,808.10	75,656,735	11,607.75	81,254,250	5.3250	2073/3/28	4.60
日本	ハイブリ ッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	700,000	10,614.64	74,302,497	11,311.10	79,177,752	5.0000	2042/10/18	4.48
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	11,696.16	70,176,975	11,589.83	69,539,002	6.3520	-	3.93
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	481,000	14,799.73	71,186,730	14,282.53	68,699,005	8.5925	-	3.89
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	800,000	8,124.07	64,992,566	7,738.50	61,908,000	6.5000	-	3.50
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	500,000	12,242.17	61,210,875	11,446.72	57,233,605	7.0916	-	3.24
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	14,542.22	58,168,880	14,200.19	56,800,778	6.7500	2023/1/16	3.21
イギリス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	400,000	14,447.79	57,791,160	14,074.87	56,299,490	6.3750	2022/10/18	3.19
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	350,000	14,400.57	50,402,012	14,349.98	50,224,956	7.4360	-	2.84
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	290,000	13,792.94	39,999,536	13,609.52	39,467,612	6.0000	-	2.23
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	300,000	12,188.13	36,564,413	11,682.45	35,047,357	9.5000	-	1.98
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	200,000	12,974.98	25,949,962	12,638.63	25,277,275	6.8750	2038/5/22	1.43
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	200,000	10,704.92	21,409,850	10,998.38	21,996,779	5.5000	-	1.24
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	7,200	2,886.97	20,786,229	2,761.09	19,879,896	8.0500	―	1.12
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	100,000	13,161.77	13,161,775	12,935.45	12,935,450	7.7810	-	0.73
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	93,000	12,954.43	12,047,622	11,953.65	11,116,895	8.0000	-	0.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	85.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。