有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成30年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,000,000	10,745.58	107,455,896	10,679.28	106,792,886	5.2500	-	9.51
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	16,730.55	100,383,320	15,188.14	91,128,872	8.8750	-	8.12
日本	ハイブリ ッド証券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	750,000	12,124.22	90,931,654	11,885.85	89,143,943	6.5000	2073/9/20	7.94
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	708,000	12,312.11	87,169,795	11,970.68	84,752,424	7.0000	2072/3/15	7.55
日本	ハイブリ ッド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	700,000	11,944.91	83,614,387	12,065.70	84,459,926	6.5000	-	7.52
日本	ハイブリ ッド証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	700,000	12,333.59	86,335,143	11,918.07	83,426,490	7.2500	-	7.43
日本	ハイブリ ッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	700,000	11,247.00	78,729,052	11,332.90	79,330,324	5.3250	2073/3/28	7.07
日本	ハイブリ ッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	700,000	11,045.68	77,319,822	11,180.43	78,263,067	5.0000	2042/10/18	6.97
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	13,357.74	80,146,440	12,972.56	77,835,387	1.8420	-	6.93
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	481,000	16,375.15	78,764,502	15,259.96	73,400,451	8.5925	-	6.54
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	300,000	12,683.08	38,049,243	11,044.82	33,134,489	9.5000	-	2.95
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	200,000	11,139.63	22,279,275	10,885.35	21,770,706	5.5000	-	1.94
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	7,200	3,004.21	21,630,330	2,789.47	20,084,202	8.0500	-	1.79
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	100,000	13,981.32	13,981,320	13,078.11	13,078,113	2.0010	-	1.16
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	93,000	14,794.76	13,759,128	13,314.10	12,382,114	8.0000	-	1.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	84.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。