有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリ ッド証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,684.49	126,844,975	12,656.89	126,568,925	7.2500	-	9.76
日本	ハイブリ ッド証券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	950,000	12,468.62	118,451,950	12,703.82	120,686,299	6.5000	2073/9/20	9.30
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	908,000	12,661.86	114,969,701	12,739.70	115,676,544	7.0000	2072/3/15	8.92
日本	ハイブリ ッド証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	900,000	12,284.22	110,558,025	12,560.27	113,042,475	6.5000	-	8.71
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	1,000,000	11,050.83	110,508,336	11,124.85	111,248,592	5.2500	-	8.57
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	15,993.00	95,958,007	15,088.48	90,530,888	8.8750	-	6.98
日本	ハイブリ ッド証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	700,000	11,566.49	80,965,465	12,021.97	84,153,842	5.3250	2073/3/28	6.49
日本	ハイブリ ッド証券	NIPPON LIFE INSURANCE	700,000	11,359.45	79,516,203	11,798.26	82,587,866	5.0000	2042/10/18	6.37
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	13,363.84	80,183,070	12,517.88	75,107,304	1.8420	-	5.79
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	481,000	15,653.27	75,292,236	15,088.40	72,575,252	8.5925	-	5.59
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	15,380.90	61,523,616	14,551.74	58,206,991	6.7500	2023/1/16	4.49
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	350,000	15,231.09	53,308,815	14,196.66	49,688,310	7.4360	-	3.83
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	290,000	14,588.41	42,306,403	14,320.07	41,528,226	6.0000	-	3.20
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	300,000	13,043.36	39,130,088	11,761.38	35,284,159	9.5000	-	2.72
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	200,000	13,987.71	27,975,420	12,662.48	25,324,979	7.0916	-	1.95
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	200,000	11,456.07	22,912,150	11,326.33	22,652,663	5.5000	-	1.75
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	7,200	3,089.55	22,244,771	2,963.67	21,338,444	8.0500	-	1.64
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	93,000	14,801.52	13,765,417	13,695.93	12,737,222	8.0000	-	0.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。