有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,447,865,257
コール・ローン	118,858,532
株式	337,407,585,547
投資信託受益証券	267,581,187
投資証券	9,172,300,840
派生商品評価勘定	98,961,085
未収入金	16,849,418
未収配当金	490,383,625
差入委託証拠金	2,306,088,147
流動資産合計	354,326,473,638
資産合計	354,326,473,638
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,370,419
前受金	90,624,252
未払解約金	51,092,576
未払利息	259
流動負債合計	150,087,506
負債合計	150,087,506
純資産の部
元本等
元本	137,446,419,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,729,967,018
元本等合計	354,176,386,132
純資産合計	354,176,386,132
負債純資産合計	354,326,473,638

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,446,419,114口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5768円
		(1万口当たり純資産額)	(25,768円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月26日
期首元本額	137,278,789,967円
期中追加設定元本額	17,393,126,601円
期中一部解約元本額	17,225,497,454円
期末元本額	137,446,419,114円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,440,210,878円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,755,726円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,161,799,411円
世界経済インデックスファンド	7,464,707,360円
外国株式インデックス・オープン	898,690,375円
DCマイセレクション25	1,073,556,465円
DCマイセレクション50	4,802,659,736円
DCマイセレクション75	5,038,042,114円
DC外国株式インデックス・オープン	8,427,690,329円
DCマイセレクションS25	431,942,774円
DCマイセレクションS50	1,944,942,386円
DCマイセレクションS75	1,447,414,690円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	110,501,818円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	188,092,307円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	123,531,895円
DC世界経済インデックスファンド	6,436,818,340円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,787,009,027円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,535,429円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	52,208,780円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	62,245,400円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	211,253,124円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	36,550,241円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	305,543,304円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	741,352,702円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	377,142,110円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,454,443,353円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,942,978,300円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	83,192,893円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	363,436,501円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,232,863円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,272,335円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,127,268,047円
外国株式ファンド・シリーズ1	923,431,103円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,562,605,899円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,658,744,232円
分散投資コア戦略ファンドA	2,285,662,051円
分散投資コア戦略ファンドS	4,690,745,601円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	858,607,213円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,005,271,074円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,138,158,082円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	836,954,608円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,775,326円
SMT インデックスバランス・オープン	275,823,693円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,683,436,442円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,829,621,093円
SMT 世界経済インデックス・オープン	70,905,434円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	307,648,373円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,873,554円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,320,517円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	44,676,105円
グローバル経済コア	1,142,622,546円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6,213,474円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	360,764円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	309,189,821円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	59,497,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,415,905,672円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	345,848,896円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,190,688,823円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,615,247,380
投資信託受益証券	14,822,975
投資証券	285,062,789
合計	13,915,133,144

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,145,553,952	-	7,236,178,204	90,624,252
合計		7,145,553,952	-	7,236,178,204	90,624,252

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	40,494,942	-	40,456,940	△38,002
	アメリカドル	34,260,600	-	34,219,130	△41,470
	ユーロ	6,234,342	-	6,237,810	3,468
	売建	50,295,296	-	50,290,880	4,416
	イギリスポンド	50,295,296	-	50,290,880	4,416
合計		90,790,238	-	90,747,820	△33,586

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	70.11	3,111,481.80
	APACHE CORP	34,273	29.07	996,316.11
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	24.72	1,097,568.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.23	833,469.17
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	68.30	1,256,856.60
	CHEVRON CORP	161,747	124.91	20,203,817.77
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	55.91	424,860.09
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	103.21	1,804,214.01
	CONOCOPHILLIPS	96,852	60.52	5,861,483.04
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	39.86	304,809.42
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	27.92	1,057,079.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	107.64	1,451,740.68
	EOG RESOURCES INC	49,840	90.56	4,513,510.40
	EXXON MOBIL	358,711	76.95	27,602,811.45
	HALLIBURTON CO	76,620	22.51	1,724,716.20
	HELMERICH & PAYNE	8,315	49.99	415,666.85
	HESS CORP	22,081	61.59	1,359,968.79
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	43.84	618,582.40
	KINDER MORGAN INC	167,254	21.16	3,539,094.64
	MARATHON OIL CORP	74,537	13.93	1,038,300.41
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	51.60	2,978,352.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	21.27	644,714.97
	NOBLE ENERGY INC	38,291	21.26	814,066.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	49.89	3,216,009.18
	ONEOK INC	34,074	67.29	2,292,839.46
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	18.12	371,007.00
	PHILLIPS 66	38,115	89.76	3,421,202.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	151.28	2,186,752.40
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.65	243,788.50
	SCHLUMBERGER	119,098	38.65	4,603,137.70
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	37.41	748,274.82
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.74	890,763.70
	VALERO ENERGY CORP	35,352	80.76	2,855,027.52
	WILLIAMS COS	105,155	27.15	2,854,958.25
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	223.64	4,249,830.92
	ALBEMARLE CORP	8,647	68.01	588,082.47
	AMCOR PLC	138,214	11.14	1,539,703.96
	AVERY DENNISON CORP	7,457	111.71	833,021.47
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.16	530,996.96
	BALL CORP	27,142	67.18	1,823,399.56
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	105.25	1,163,328.25
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	47.05	990,496.60
	CHEMOURS CO/THE	15,493	24.29	376,324.97
	CORTEVA INC	64,411	28.01	1,804,152.11
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	59.11	610,074.31
	DOW INC	65,790	49.58	3,261,868.20
	DUPONT DE NEMOURS INC	64,411	74.70	4,811,501.70
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	75.88	899,785.04
	ECOLAB INC	21,748	191.64	4,167,786.72
	FMC CORP	12,118	81.81	991,373.58
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	11.34	1,275,443.82
	INT'L PAPER CO	33,803	42.33	1,430,880.99
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	146.63	1,271,868.62
	LINDE PLC	47,208	203.38	9,601,163.04
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,177	86.96	2,189,391.92
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	224.94	1,122,225.66
	MOSAIC CO/THE	31,911	23.43	747,674.73
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	38.44	2,669,965.52
	NUCOR CORP	27,868	53.74	1,497,626.32
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	92.23	819,924.70
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	116.90	2,333,090.20
	SEALED AIR CORP	14,689	41.57	610,621.73
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	465.96	3,395,450.52
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	29.15	532,657.95
VULCAN MATERIALS CO	10,740	134.44	1,443,885.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	66.03	228,133.65
WESTROCK CO	21,244	35.18	747,363.92
3 M COMPANY	49,155	173.38	8,522,493.90
ACUITY BRANDS INC	3,505	135.40	474,577.00
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	50.30	569,899.00
ALLEGION PLC	7,435	107.89	802,162.15
AMETEK INC	19,001	87.85	1,669,237.85
ARCONIC INC	36,550	24.30	888,165.00
BOEING CO	45,639	373.99	17,068,529.61
CATERPILLAR	49,668	134.37	6,673,889.16
CUMMINS INC	12,585	170.16	2,141,463.60
DEERE&CO	26,347	166.88	4,396,787.36
DOVER CORP	12,008	97.95	1,176,183.60
EATON CORP	37,641	82.27	3,096,725.07
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	65.41	3,494,660.07
FASTENAL CO	46,922	32.61	1,530,126.42
FLOWSERVE CORP	10,826	50.47	546,388.22
FLUOR CORP	11,267	31.11	350,516.37
FORTIVE CORP	25,813	80.66	2,082,076.58
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.38	709,417.80
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	177.82	3,737,954.22
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	10.28	7,666,484.76
GRAINGER (WW) INC	3,976	271.03	1,077,615.28
HARRIS CORP	9,793	197.29	1,932,060.97
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.39	599,752.14
HEICO CORP	3,640	129.42	471,088.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	101.80	656,508.20
HONEYWELL INTL INC	62,478	174.61	10,909,283.58
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	222.65	784,173.30
IDEX CORP	6,916	165.87	1,147,156.92
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	152.05	4,261,657.40
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	125.59	2,552,239.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	81.98	985,891.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	63.71	1,280,571.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	38.14	781,870.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,399	40.44	2,806,495.56
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	256.36	1,787,854.64
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	270.47	780,305.95
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	359.98	7,922,799.82
MASCO CORP	24,547	38.85	953,650.95
MIDDLEBY CORP	4,364	131.43	573,560.52
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	321.48	4,592,984.76
OWENS CORNING	7,979	50.97	406,689.63
PACCAR INC	30,075	71.40	2,147,355.00
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	169.80	1,925,532.00
PENTAIR PLC	13,583	36.56	496,594.48
RAYTHEON COMPANY	24,615	184.02	4,529,652.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	162.17	1,704,568.87
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	365.22	3,184,718.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	47.73	660,010.44
SMITH (A.O.) CORP	12,146	45.87	557,137.02
SNAP-ON INC	4,900	162.59	796,691.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	80.53	682,974.93
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	143.13	1,894,182.42
TEXTRON	21,877	51.81	1,133,447.37
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	491.00	1,999,352.00
UNITED RENTALS INC	6,446	129.61	835,466.06
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	130.18	9,134,860.78
WABCO HOLDINGS INC	3,841	132.02	507,088.82
WABTEC CORP	11,163	68.12	760,423.56
XYLEM INC	16,060	82.10	1,318,526.00
CINTAS CORP	7,934	233.11	1,849,494.74
COPART INC	17,540	73.77	1,293,925.80
COSTAR GROUP INC	3,008	553.56	1,665,108.48
EQUIFAX INC	10,799	133.16	1,437,994.84
IHS MARKIT LTD	32,775	59.56	1,952,079.00
MANPOWER GROUP	5,123	94.04	481,766.92
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	22.34	614,439.36
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	87.26	1,610,906.86
ROBERT HALF INTL INC	9,566	55.68	532,634.88
ROLLINS INC	10,546	36.65	386,510.90
TRANSUNION	15,344	71.51	1,097,249.44
VERISK ANALYTICS INC	13,480	145.41	1,960,126.80
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	95.73	2,202,555.84
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	116.97	4,296,425.07
AMERCO	602	378.80	228,037.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	31.82	315,654.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	82.87	948,695.76
CSX CORP	68,519	77.52	5,311,592.88
DELTA AIR LINES INC	15,095	56.07	846,376.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	74.29	1,025,424.87
FEDEX CORP	21,697	160.90	3,491,047.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	87.33	623,012.22
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	117.88	1,030,624.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	30.05	321,535.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	193.25	4,408,805.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	142.52	747,517.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	51.22	587,237.30
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	43.09	678,624.41
UNION PACIFIC CORP	62,195	167.25	10,402,113.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	86.55	519,559.65
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	99.72	5,939,422.92
XPO LOGISTICS INC	10,037	52.77	529,652.49
APTIV PLC	23,291	78.31	1,823,918.21
AUTOLIV INC	6,639	67.68	449,327.52
BORGWARNER INC	15,953	41.70	665,240.10
FORD MOTOR COMPANY	315,578	9.95	3,140,001.10
GENERAL MOTORS CO	106,331	36.96	3,929,993.76
HARLEY-DAVIDSON	14,677	35.30	518,098.10
LEAR CORP	5,287	138.09	730,081.83
TESLA INC	10,812	223.64	2,417,995.68
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	34.13	394,099.11
DR HORTON INC	28,998	44.28	1,284,031.44
GARMIN LTD	9,564	81.32	777,744.48
HANESBRANDS INC	31,136	16.70	519,971.20
HASBRO INC	10,617	106.39	1,129,542.63
LEGGETT & PLATT INC	10,594	37.74	399,817.56
LENNAR CORP-CL A	23,545	51.41	1,210,448.45
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	182.64	1,547,326.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	145.93	738,697.66
NEWELL BRANDS INC	37,563	14.73	553,302.99
NIKE B	107,381	84.50	9,073,694.50
NVR INC	264	3,334.23	880,236.72
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	90.66	425,286.06
PULTE GROUP INC	21,959	32.15	705,981.85
PVH CORP	7,252	92.63	671,752.76
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	116.94	535,351.32
TAPESTRY INC	25,989	31.40	816,054.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	25.50	406,725.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	22.45	365,553.35
VF CORP	28,754	87.85	2,526,038.90
WHIRLPOOL CORP	5,324	140.10	745,892.40
ARAMARK	19,980	34.31	685,513.80
BLOCK H & R INC	16,984	27.61	468,928.24
CARNIVAL CORPORATION	35,126	46.00	1,615,796.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	724.13	1,477,949.33
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	121.99	1,223,681.69
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	274.37	947,399.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	95.51	2,246,681.73
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	58.75	1,900,033.75
MARRIOTT INTL A	25,016	136.76	3,421,188.16
MCDONALD'S CORP	65,135	203.92	13,282,329.20
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	21.41	378,143.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.92	1,246,795.52
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	50.83	906,705.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	117.10	1,625,933.50
STARBUCKS CORP	104,538	83.65	8,744,603.70
VAIL RESORTS INC	3,574	227.89	814,478.86
WYNN RESORTS LTD	8,052	122.02	982,505.04
YUM BRANDS INC	27,323	110.66	3,023,563.18
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	47.15	2,894,444.20
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,116.70	28,243,576.40
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,115.52	29,721,914.88
ALTICE USA INC- A	12,457	23.37	291,120.09
CBS CORP-CL B	28,628	50.29	1,439,702.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	392.44	5,349,742.08
COMCAST CORP-CL A	383,994	43.60	16,742,138.40
DISCOVERY INC - A	12,804	31.01	397,052.04
DISCOVERY INC-C	23,672	28.54	675,598.88
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	38.59	703,032.62
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	99.00	2,655,081.00
FACEBOOK INC-A	203,629	192.60	39,218,945.40
FOX CORP - CLASS A	30,270	35.80	1,083,666.00
FOX CORP- CLASS B	12,152	35.54	431,882.08
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	226.52	1,441,573.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.60	764,648.40
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	102.94	891,769.22
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.90	417,380.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	26.31	1,217,390.01
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	37.21	695,566.53
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	37.35	568,952.55
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	37.19	237,420.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	66.58	841,371.46
NETFLIX INC	36,840	371.04	13,669,113.60
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.32	445,940.28
OMNICOM GROUP	19,030	81.44	1,549,803.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.59	723,932.95
SNAP INC - A	57,914	14.76	854,810.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	113.83	1,087,304.16
THE WALT DISNEY CO	152,138	139.22	21,180,652.36
TRIPADVISOR INC	10,393	46.41	482,339.13
TWITTER INC	61,378	35.58	2,183,829.24
VIACOM INC-CLASS B	31,895	30.42	970,245.90
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	46.01	458,351.62
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	152.33	942,313.38
AMAZON.COM	35,539	1,913.90	68,018,092.10
AUTOZONE INC	2,085	1,110.95	2,316,330.75
BEST BUY COMPANY INC	21,836	67.47	1,473,274.92
BOOKING HOLDINGS INC	3,901	1,870.81	7,298,029.81
BURLINGTON STORES INC	6,004	174.57	1,048,118.28
CARMAX INC	14,253	82.64	1,177,867.92
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	137.14	3,062,336.20
DOLLAR TREE INC	19,630	112.71	2,212,497.30
EBAY	78,686	39.71	3,124,621.06
EXPEDIA GROUP INC	11,152	130.23	1,452,324.96
GAP	21,891	17.68	387,032.88
GENUINE PARTS CO	12,722	103.95	1,322,451.90
GRUBHUB INC	8,261	72.19	596,361.59
HOME DEPOT	95,597	205.50	19,645,183.50
KOHLS CORP	14,645	45.98	673,377.10
L BRANDS INC	19,499	24.47	477,140.53
LKQ CORP	24,693	26.22	647,450.46
LOWES COMPANIES	67,906	99.02	6,724,052.12
MACY'S INC	25,926	21.80	565,186.80
MERCADOLIBRE INC	3,727	621.80	2,317,448.60
NORDSTROM INC	10,094	32.68	329,871.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	375.49	2,632,935.88
QURATE RETAIL INC	35,071	12.34	432,776.14
ROSS STORES INC	31,827	102.85	3,273,406.95
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	86.72	3,628,017.92
TIFFANY & CO	9,326	91.85	856,593.10
TJX COMPANIES INC	106,813	52.78	5,637,590.14
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	106.86	1,207,945.44
ULTA BEAUTY INC	4,911	346.54	1,701,857.94
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	152.41	811,888.07
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	266.77	10,026,016.91
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.56	256,284.00
KROGER CO	68,147	22.08	1,504,685.76
SYSCO CORP	42,872	71.11	3,048,627.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	51.95	3,501,793.65
WALMART INC	122,729	111.24	13,652,373.96
ALTRIA GROUP INC	158,456	48.49	7,683,531.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	40.73	1,946,812.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	55.26	1,217,930.40
BUNGE LIMITED	11,767	57.49	676,484.83
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	40.53	570,338.16
COCA-COLA CO	342,026	51.92	17,757,989.92
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	57.19	976,576.44
CONAGRA BRANDS INC	39,943	28.10	1,122,398.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	181.26	2,540,902.68
GENERAL MILLS INC	50,246	53.67	2,696,702.82
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	137.45	1,721,011.45
HORMEL FOODS CORP	23,465	42.14	988,815.10
INGREDION INC	5,835	81.58	476,019.30
JM SMUCKER CO	9,442	121.31	1,145,409.02
KELLOGG CO	21,051	55.79	1,174,435.29
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	30.52	1,619,330.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	60.76	785,262.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	154.15	1,537,800.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	55.46	837,446.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	55.33	6,763,207.22
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	63.56	2,220,277.92
PEPSICO INC	119,352	134.14	16,009,877.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	77.83	10,359,717.81
TYSON FOODS INC	24,363	80.82	1,969,017.66
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	76.12	1,618,615.68
CLOROX COMPANY	10,995	155.21	1,706,533.95
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	73.97	5,254,237.04
COTY INC-CL A	30,534	13.00	396,942.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	183.91	3,477,370.28
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	137.79	4,054,195.17
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	112.33	23,695,676.51
ABBOTT LABORATORIES	148,700	84.71	12,596,377.00
ABIOMED INC	3,502	253.17	886,601.34
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	282.16	1,767,450.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	83.52	1,072,981.44
ANTHEM INC	21,803	290.53	6,334,425.59
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	82.27	3,626,790.68
BECTON DICKINSON & CO	22,592	249.98	5,647,548.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	42.01	4,881,772.05
CARDINAL HEALTH	25,252	45.01	1,136,592.52
CENTENE CORP	35,914	55.33	1,987,121.62
CERNER CORP	25,778	72.65	1,872,771.70
CIGNA CORP	32,709	160.46	5,248,486.14
CVS HEALTH CORP	111,050	53.14	5,901,197.00
DANAHER CORP	54,225	142.15	7,708,083.75
DAVITA INC	11,875	53.41	634,243.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	57.67	1,028,486.78
DEXCOM INC	7,827	147.66	1,155,734.82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	191.76	3,420,806.64
HCA HEALTHCARE INC	22,986	131.09	3,013,234.74
HENRY SCHEIN INC	12,492	69.92	873,440.64
HOLOGIC INC	24,459	48.52	1,186,750.68
HUMANA INC	11,944	267.28	3,192,392.32
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	275.01	1,981,447.05
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	525.80	5,155,469.00
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	169.32	1,494,587.64
MCKESSON CORP	16,655	131.13	2,183,970.15
MEDTRONIC PLC	113,614	99.16	11,265,964.24
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	100.90	1,239,455.60
RESMED INC	12,398	121.17	1,502,265.66
STERIS PLC	7,229	145.30	1,050,373.70
STRYKER CORP	29,041	204.48	5,938,303.68
TELEFLEX INC	3,697	332.80	1,230,361.60
THE COOPER COS INC	4,135	328.94	1,360,166.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	249.64	20,375,866.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	126.45	916,509.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	136.20	1,121,879.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	162.97	1,664,249.64
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	295.62	1,301,614.86
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	117.42	2,036,297.64
ABBVIE INC	127,283	78.45	9,985,351.35
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	73.14	2,003,085.18
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	126.98	2,418,715.04
ALKERMES PLC	12,547	21.61	271,140.67
ALLERGAN PLC	29,318	129.57	3,798,733.26
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	71.80	531,248.20
AMGEN	53,917	184.83	9,965,479.11
BEIGENE LTD-ADR	2,369	120.32	285,038.08
BIOGEN INC	17,262	235.91	4,072,278.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	85.90	1,390,892.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	45.68	6,409,543.52
CELGENE CORP	59,466	93.47	5,558,287.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	33.53	793,554.51
EXACT SCIENCES CORP	10,748	113.77	1,222,799.96
GILEAD SCIENCES INC	111,360	68.84	7,666,022.40
ILLUMINA INC	12,711	357.74	4,547,233.14
INCYTE CORP	16,120	86.92	1,401,150.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	63.84	717,306.24
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	157.43	2,244,164.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	131.31	652,742.01
JOHNSON & JOHNSON	227,778	143.06	32,585,920.68
LILLY (ELI) & CO	75,567	115.63	8,737,812.21
MERCK & CO	220,538	85.51	18,858,204.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	825.97	1,852,650.71
MYLAN NV	42,644	17.96	765,886.24
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	33.89	457,752.23
PERKINELMER INC	9,475	95.48	904,673.00
PERRIGO CO PLC	11,333	44.16	500,465.28
PFIZER	467,485	43.76	20,457,143.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	312.55	2,163,158.55
SEATTLE GENETICS INC	9,601	70.64	678,214.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	8.25	665,692.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	295.55	10,220,710.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	181.02	3,916,186.68
WATERS CORP	6,513	212.39	1,383,296.07
ZOETIS INC	41,718	113.47	4,733,741.46
BANK OF AMERICA CORP	789,496	27.98	22,090,098.08
BB&T CORP	64,191	48.49	3,112,621.59
CIT GROUP INC	10,713	49.70	532,436.10
CITIGROUP	197,425	67.41	13,308,419.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	34.46	1,378,744.60
COMERICA INC	14,360	69.49	997,876.40
EAST WEST BANCORP INC	13,827	44.15	610,462.05
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.18	1,582,338.06
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	95.28	1,345,925.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.39	1,147,027.57
JPMORGAN CHASE & CO	276,755	108.66	30,072,198.30
KEY CORP	87,033	17.10	1,488,264.30
M & T BANK CORP	11,745	165.45	1,943,210.25
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	16.31	598,903.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	133.67	5,236,254.91
REGIONS FINL CORP	83,851	14.51	1,216,678.01
SIGNATURE BANK	4,354	115.43	502,582.22
SUNTRUST BANKS	38,353	62.21	2,385,940.13
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	214.13	940,030.70
US BANCORP	129,139	52.30	6,753,969.70
WELLS FARGO & CO	363,409	46.27	16,814,934.43
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.12	670,006.32
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	88.04	390,281.32
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.59	1,066,068.52
AMERICAN EXPRESS	61,108	124.14	7,585,947.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	147.72	1,750,482.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	20.59	467,269.46
BANK NEW YORK CO	71,617	43.08	3,085,260.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	206.85	22,675,517.55
BLACKROCK INC	9,909	463.40	4,591,830.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	88.72	3,506,214.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	107.35	1,016,604.50
CME GROUP INC	30,723	198.42	6,096,057.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	77.59	2,293,948.35
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	44.56	940,572.48
EATON VANCE CORP	10,061	42.09	423,467.49
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	293.33	956,255.80
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.35	895,504.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	197.49	5,555,393.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	86.60	4,290,423.80
INVESCO LTD	30,943	20.46	633,093.78
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.53	476,332.18
KKR & CO INC -A	44,859	24.09	1,080,653.31
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	333.02	1,069,660.24
MOODY'S CORP	15,058	195.11	2,937,966.38
MORGAN STANLEY	108,193	43.07	4,659,872.51
MSCI INC	7,907	235.01	1,858,224.07
NASDAQ INC	9,070	96.87	878,610.90
NORTHERN TRUST CORP	17,320	85.88	1,487,441.60
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	107.06	2,148,265.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	80.29	953,042.30
S&P GLOBAL INC	21,709	228.85	4,968,104.65
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	39.15	3,987,231.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	54.55	589,249.10
STATE STREET CORP	32,349	55.73	1,802,809.77
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	33.99	1,804,699.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	48.08	1,125,264.32
VOYA FINANCIAL INC	14,081	53.98	760,092.38
AFLAC	65,227	55.02	3,588,789.54
ALLEGHANY CORP	1,276	681.93	870,142.68
ALLSTATE CORP	30,108	102.19	3,076,736.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	102.55	719,183.15
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	53.32	4,100,841.20
AON PLC	20,104	193.52	3,890,526.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	36.18	1,250,055.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	86.98	1,302,264.56
ASSURANT INC	4,769	105.89	504,989.41
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	42.27	564,177.69
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	38.12	397,057.92
CHUBB LTD	38,690	150.08	5,806,595.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	105.02	1,303,613.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	253.53	549,145.98
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	251.51	843,313.03
FNF GROUP	24,961	40.40	1,008,424.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	55.69	1,765,929.90
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	62.90	1,118,991.00
LOEWS CORP	22,051	54.15	1,194,061.65
MARKEL CORP	1,132	1,077.75	1,220,013.00
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	98.08	4,172,617.44
METLIFE INC	71,520	49.09	3,510,916.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	57.51	1,331,644.05
PROGRESSIVE CORP	48,681	80.36	3,912,005.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	99.30	3,504,297.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	151.89	824,914.59
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	182.27	592,195.23
TORCHMARK CORP	8,473	88.34	748,504.82
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	152.02	3,352,193.02
UNUM GROUP	18,574	32.32	600,311.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	191.77	2,096,046.10
WR BERKLEY CORP	13,990	66.71	933,272.90
CBRE GROUP INC-A	26,855	50.69	1,361,279.95
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.69	660,303.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	137.45	504,853.85
WEYERHAEUSER CO	62,107	25.83	1,604,223.81
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	186.11	10,023,512.38
ADOBE INC	41,223	299.87	12,361,541.01
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	78.74	1,116,375.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	134.47	540,031.52
ANSYS INC	6,865	201.39	1,382,542.35
AUTODESK INC	18,213	168.50	3,068,890.50
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	167.76	6,172,393.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	128.44	1,239,446.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	71.28	1,801,316.88
CDK GLOBAL INC	10,687	48.64	519,815.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	113.89	1,230,125.89
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	99.58	1,130,432.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	64.05	3,097,650.15
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	127.12	394,072.00
DOCUSIGN INC	8,693	51.01	443,429.93
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	24.80	402,925.60
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	53.94	1,267,482.12
EPAM SYSTEMS INC	4,620	171.81	793,762.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	121.22	3,306,396.72
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	27.00	1,287,441.00
FISERV INC	33,784	90.81	3,067,925.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	279.19	2,035,853.48
FORTINET INC	12,963	75.84	983,113.92
GARTNER INC	8,145	161.84	1,318,186.80
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	160.18	2,234,030.46
GODADDY INC - CLASS A	14,919	72.03	1,074,615.57
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,740	139.35	10,693,719.00
INTUIT INC	22,104	262.34	5,798,763.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	136.91	988,900.93
LEIDOS HOLDINGS	10,999	78.96	868,481.04
MASTERCARD INC-CLASS A	77,757	265.30	20,628,932.10
MICROSOFT CORP	618,610	137.78	85,232,085.80
MONGODB INC	2,694	165.30	445,318.20
OKTA INC	8,635	125.00	1,079,375.00
ORACLE CORP	210,752	56.74	11,958,068.48
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	198.51	1,600,784.64
PAYCHEX INC	27,697	86.18	2,386,927.46
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	225.75	956,728.50
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	116.50	11,007,619.00
PTC INC	9,984	88.70	885,580.80
RED HAT INC	15,009	187.45	2,813,437.05
SABRE CORP	24,114	22.73	548,111.22
SALESFORCE.COM INC	64,577	152.56	9,851,867.12
SERVICENOW INC	14,979	282.50	4,231,567.50
SPLUNK INC	13,187	122.93	1,621,077.91
SQUARE INC - A	27,989	72.71	2,035,080.19
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	58.76	1,213,746.56
SYMANTEC CORP	58,346	20.98	1,224,099.08
SYNOPSYS INC	12,264	128.11	1,571,141.04
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	166.40	1,118,041.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	128.37	1,825,164.66
TWILIO INC - A	8,003	138.41	1,107,695.23
VERISIGN INC	9,541	209.57	1,999,507.37
VISA INC-CLASS A SHARES	149,028	173.85	25,908,517.80
VMWARE INC-CLASS A	6,787	175.52	1,191,254.24
WESTERN UNION CO	38,757	19.94	772,814.58
WIX.COM LTD	3,961	144.11	570,819.71
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	209.07	2,617,974.54
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	122.74	3,165,832.82
AMPHENOL CORPORATION	26,216	95.62	2,506,773.92
APPLE INC	402,575	198.58	79,943,343.50
ARISTA NETWORKS INC	4,324	252.09	1,090,037.16
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	69.48	463,153.68
CDW CORP/DE	12,482	107.54	1,342,314.28
CISCO SYSTEMS	374,632	57.18	21,421,457.76
COGNEX CORP	16,230	46.25	750,637.50
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	15.87	236,986.71
CORNING	66,228	33.04	2,188,173.12
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	53.30	740,337.00
F5 NETWORKS INC	5,350	143.16	765,906.00
FLEX LTD	40,465	9.41	380,775.65
FLIR SYSTEMS INC	11,686	53.62	626,603.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.01	1,947,337.36
HP INC	134,066	20.66	2,769,803.56
IPG PHOTONICS CORP	3,207	146.16	468,735.12
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.62	833,312.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	86.45	1,370,491.85
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	165.61	2,307,940.96
NETAPP INC	20,586	61.25	1,260,892.50
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	47.32	1,080,599.52
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	95.00	2,701,230.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	43.66	900,356.52
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	41.03	967,364.31
XEROX CORP	16,718	34.82	582,120.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	200.04	920,184.00
AT&T INC	616,020	32.58	20,069,931.60
CENTURYLINK INC	83,301	11.12	926,307.12
SPRINT CORP	64,825	6.84	443,403.00
T-MOBILE US INC	28,273	75.54	2,135,742.42
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	58.27	20,381,913.68
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	33.00	504,537.00
AES CORP	52,646	16.63	875,502.98
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	49.81	959,141.36
AMEREN CORPORATION	21,002	76.90	1,615,053.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	90.90	3,765,259.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	118.40	1,910,265.60
ATMOS ENERGY CORP	9,385	107.02	1,004,382.70
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	29.85	1,277,341.20
CMS ENERGY CORP	24,527	59.02	1,447,583.54
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	89.65	2,464,837.10
DOMINION ENERGY INC	68,162	79.22	5,399,793.64
DTE ENERGY COMPANY	15,603	131.59	2,053,198.77
DUKE ENERGY CORP	59,862	89.91	5,382,192.42
EDISON INTL	28,962	65.55	1,898,459.10
ENTERGY CORP	15,636	103.69	1,621,296.84
EVERGY INC	21,330	61.18	1,304,969.40
EVERSOURCE ENERGY	28,103	77.39	2,174,891.17
EXELON CORP	80,900	50.16	4,057,944.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	43.61	1,885,958.06
NEXTERA ENERGY INC	40,931	208.20	8,521,834.20
NISOURCE INC	32,308	29.33	947,593.64
NRG ENERGY INC	26,737	35.18	940,607.66
OGE ENERGY CORP	15,686	43.28	678,890.08
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	96.98	913,163.68
PPL CORPORATION	59,613	31.58	1,882,578.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	61.12	2,723,140.48
SEMPRA ENERGY	23,257	140.85	3,275,748.45
SOUTHERN CO	88,512	56.28	4,981,455.36
UGI CORP	13,950	53.40	744,930.00
VISTRA ENERGY CORP	29,561	23.89	706,212.29
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	85.26	2,382,761.22
XCEL ENERGY INC	44,934	61.27	2,753,106.18
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	29.26	2,296,149.24
ANALOG DEVICES	32,237	112.90	3,639,557.30
APPLIED MATERIALS	80,718	42.33	3,416,792.94
BROADCOM INC	33,711	279.20	9,412,111.20
INTEL CORP	386,406	47.63	18,404,517.78
KLA-TENCOR CORP	13,856	113.22	1,568,776.32
LAM RESEARCH CORP	12,864	181.27	2,331,857.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	23.78	1,301,645.86
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	58.40	1,442,012.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	85.13	1,765,936.72
MICRON TECHNOLOGY	95,275	33.19	3,162,177.25
NVIDIA CORP	48,914	152.66	7,467,211.24
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	97.65	2,448,866.70
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	19.46	700,482.16
QORVO INC	10,609	64.55	684,810.95
QUALCOMM	102,656	73.16	7,510,312.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	75.91	1,101,454.10
TEXAS INSTRUMENTS	81,032	112.73	9,134,737.36
XILINX INC	22,116	112.69	2,492,252.04
アメリカドル 小計		25,871,571		2,146,454,986.60
				(230,271,690,962)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	13.96	400,777.64
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	36.49	3,770,438.72
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.58	1,119,392.28
	ENBRIDGE	173,856	46.29	8,047,794.24
	ENCANA CORP	138,637	6.31	874,799.47
	HUSKY ENERGY INC	31,439	12.62	396,760.18
	IMPERIAL OIL	24,763	36.62	906,821.06
	INTER PIPELINE LTD	30,317	20.11	609,674.87
	KEYERA CORP	14,929	33.27	496,687.83
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	48.50	2,050,386.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	18.33	336,355.50
	SUNCOR ENERGY	134,430	42.03	5,650,092.90
	TC ENERGY CORP	76,314	65.48	4,997,040.72
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	16.70	333,415.50
	VERMILION ENERGY INC	10,067	28.46	286,506.82
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	68.93	1,479,168.87
	BARRICK GOLD CORP	149,092	21.41	3,192,059.72
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.75	837,611.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	12.34	702,146.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	113.74	1,906,054.92
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.20	559,598.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	56.68	965,430.44
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.08	440,680.44
	METHANEX CORP	7,099	60.08	426,507.92
	NUTRIEN LTD	51,428	72.36	3,721,330.08
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	30.10	1,374,877.70
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	59.78	258,668.06
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	32.96	1,214,180.48
	BOMBARDIER B	151,366	2.19	331,491.54
	CAE INC	25,999	34.66	901,125.34
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	26.59	391,218.67
	WSP GLOBAL INC	9,471	70.71	669,694.41
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	86.77	1,400,641.34
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	121.56	7,436,311.44
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	314.11	3,714,350.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	64.42	1,802,342.76
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	51.29	905,730.11
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	92.65	1,979,467.25
	STARS GROUP INC/THE	11,841	21.51	254,699.91
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.44	477,888.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.06	972,725.82
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	141.14	763,426.26
	DOLLARAMA INC	26,700	45.17	1,206,039.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	83.70	3,026,424.60
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	31.17	358,423.83
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	67.20	1,049,529.60
	METRO INC	19,179	49.51	949,552.29
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	99.20	682,793.60
	SAPUTO INC	20,412	39.08	797,700.96
	AURORA CANNABIS INC	53,000	9.94	526,820.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	53.53	877,892.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	21.34	339,306.00
	BANK MONTREAL	55,382	99.78	5,526,015.96
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	71.69	7,603,154.64
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	105.15	3,994,648.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	61.80	1,744,490.40
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	104.99	12,960,700.53
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	76.80	11,852,083.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	63.35	4,644,568.60
	CI FINANCIAL CORP	18,671	21.25	396,758.75
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.60	288,956.00
	ONEX CORP	6,603	77.97	514,835.91
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	650.12	1,498,526.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	30.27	720,062.76
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	52.98	436,025.40
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	122.88	1,364,213.76
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	23.82	4,120,550.34
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.20	839,626.80
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.38	630,081.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,941	53.63	2,892,855.83
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.20	276,723.00
BLACKBERRY LIMITED	39,400	11.16	439,704.00
CGI INC - CL A	21,192	101.51	2,151,199.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,223.93	2,081,904.93
OPEN TEXT CORP	24,643	54.94	1,353,886.42
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	410.70	3,446,594.40
BCE INC	12,539	60.12	753,844.68
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	69.29	2,223,862.55
TELUS CORP	16,454	48.40	796,373.60
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	19.64	618,404.68
ATCO LTD -CLASS I	5,241	44.55	233,486.55
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.35	385,601.40
EMERA INC	4,086	54.46	222,523.56
FORTIS INC	38,447	52.59	2,021,927.73
HYDRO ONE LTD	32,299	23.07	745,137.93
カナダドル 小計		3,406,826		158,950,183.62
				(12,938,544,946)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.91	455,828.09
	ENI	216,297	14.52	3,141,065.03
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.33	531,427.11
	NESTE OIL OYJ	33,258	28.87	960,158.46
	OMV AG	12,139	42.08	510,809.12
	REPSOL SA	129,100	13.91	1,795,781.00
	SNAM SPA	205,372	4.63	951,283.10
	TENARIS SA	40,648	11.31	459,728.88
	TOTAL SA	203,962	49.00	9,994,138.00
	VOPAK	6,360	40.25	255,990.00
	AIR LIQUIDE	36,297	121.95	4,426,419.15
	AKZO NOBEL	19,742	82.10	1,620,818.20
	ARCELORMITTAL	53,985	14.94	806,967.78
	ARKEMA	5,335	80.42	429,040.70
	BASF SE	77,211	62.05	4,790,942.55
	COVESTRO AG	16,178	43.60	705,360.80
	CRH PLC	71,124	28.08	1,997,161.92
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	24.88	334,735.52
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	34.70	199,941.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	70.24	971,629.92
	IMERYS SA	3,000	45.06	135,180.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	110.15	1,678,025.10
	LANXESS	7,293	48.89	356,554.77
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	25.75	503,798.75
	SOLVAY SA	6,906	89.44	617,672.64
	STORA ENSO OYJ R	47,237	9.54	450,924.40
	SYMRISE AG	11,581	87.54	1,013,800.74
	THYSSEN KRUPP	33,044	11.74	388,101.78
	UMICORE	17,605	26.77	471,285.85
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	22.65	996,373.50
	VOESTALPINE AG	8,140	25.34	206,267.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,861	36.32	757,671.52
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	20,861	1.42	29,747.78
	AIRBUS SE	48,982	123.26	6,037,521.32
	ALSTOM	13,816	42.37	585,383.92
	ANDRITZ AG	5,242	32.20	168,792.40
	BOUYGUES ORD	16,815	31.92	536,734.80
	BRENNTAG AG	11,626	43.36	504,103.36
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	8.93	831,094.28
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,242.00	264,546.00
	EIFFAGE	6,079	89.04	541,274.16
	FERROVIAL SA	39,067	22.49	878,616.83
	GEA GROUP AG	13,382	25.27	338,163.14
	HOCHTIEF AG	1,354	106.30	143,930.20
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	47.70	563,480.10
	KION GROUP AG	5,887	53.50	314,954.50
	KNORR-BREMSE AG	4,123	96.90	399,518.70
	KONE OYJ-B	30,120	51.40	1,548,168.00
	LEGRAND SA	21,794	64.20	1,399,174.80
	LEONARDO SPA	35,425	11.28	399,771.12
	METSO OYJ	9,561	34.25	327,464.25
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	206.00	979,118.00
	PRYSMIAN SPA	25,673	17.49	449,020.77
	SAFRAN SA	28,935	131.45	3,803,505.75
	SAINT-GOBAIN	40,731	34.17	1,391,981.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	78.28	3,738,887.64
	SIEMENS	65,680	106.06	6,966,020.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	15.58	272,597.23
	THALES SA	9,665	107.50	1,038,987.50
	VINCI S.A.	43,091	91.70	3,951,444.70
	WARTSILA OYJ	34,386	12.94	444,954.84
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.83	426,951.14
	EDENRED	18,941	44.72	847,041.52
	RANDSTAD NV	9,588	49.83	477,770.04
SOCIETE BIC SA	2,424	66.50	161,196.00
TELEPERFORMANCE	4,523	173.20	783,383.60
WOLTERS KLUWER	22,886	65.08	1,489,420.88
ADP	2,382	159.20	379,214.40
AENA SME SA	5,610	177.35	994,933.50
ATLANTIA SPA	42,039	23.78	999,687.42
BOLLORE	61,805	3.86	239,061.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	14.69	341,982.04
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	28.33	2,407,653.38
FRAPORT AG	3,561	76.10	270,992.10
GETLINK	36,478	14.21	518,352.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	63.64	1,842,123.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	54.20	270,512.20
CONTINENTAL AG	9,928	128.08	1,271,578.24
DAIMLER AG	78,530	47.76	3,750,592.80
FAURECIA	5,945	38.80	230,666.00
FERRARI NV	9,947	143.10	1,423,415.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	12.32	1,187,582.03
MICHELIN	15,337	113.30	1,737,682.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	27.18	279,736.56
PEUGEOT SA	52,883	21.39	1,131,167.37
PIRELLI & C SPA	39,097	5.45	213,313.23
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	58.22	816,710.16
RENAULT SA	17,362	55.59	965,153.58
VALEO SA	19,350	26.71	516,838.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	147.00	2,351,853.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	149.75	388,451.50
ADIDAS AG	15,081	265.45	4,003,251.45
ESSILORLUXOTTICA	25,039	110.40	2,764,305.60
HERMES INTERNATIONAL	2,600	630.00	1,638,000.00
HUGO BOSS AG	4,852	56.04	271,906.08
KERING	6,332	518.00	3,279,976.00
LVMH	23,422	371.25	8,695,417.50
MONCLER SPA	15,736	37.31	587,110.16
PUMA SE	7,720	56.20	433,864.00
SEB SA	2,075	153.30	318,097.50
ACCOR	17,931	36.76	659,143.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	63.50	453,580.50
SODEXO	8,135	101.70	827,329.50
AXEL SPRINGER SE	3,827	62.10	237,656.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	15.84	189,759.72
JC DECAUX SA	4,674	26.54	124,047.96
PUBLICIS GROUPE	17,601	47.35	833,407.35
RTL GROUP	3,513	44.10	154,923.30
SES	31,369	13.59	426,304.71
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	48.80	243,902.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	67.26	459,385.80
VIVENDI	77,307	24.94	1,928,036.58
DELIVERY HERO SE	8,671	40.75	353,343.25
INDITEX	93,820	25.49	2,391,471.80
ZALANDO SE	9,155	38.14	349,171.70
CARREFOUR	53,759	17.03	915,784.56
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	29.64	109,282.68
COLRUYT SA	4,160	51.12	212,659.20
JERONIMO MARTINS	20,234	14.24	288,132.16
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.32	1,996,606.05
METRO AG	13,712	15.94	218,637.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	79.39	5,081,674.51
DANONE (GROUPE)	52,307	75.20	3,933,486.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	9.20	391,239.20
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	93.00	995,193.00
HEINEKEN NV	22,649	99.76	2,259,464.24
KERRY GROUP PLC-A	13,146	105.60	1,388,217.60
PERNOD-RICARD	18,484	163.50	3,022,134.00
REMY COINTREAU	1,575	121.10	190,732.50
BEIERSDORF AG	9,190	107.00	983,330.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	78.90	679,960.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	83.50	1,313,956.00
LOREAL	21,190	255.40	5,411,926.00
UNILEVER NV-CVA	123,171	54.39	6,699,270.69
BIOMERIEUX	3,246	74.50	241,827.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	87.20	299,096.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	68.26	1,228,406.96
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	47.36	1,740,337.92
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	37.75	3,043,506.06
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	184.80	599,860.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.91	473,875.00
BAYER	78,314	55.34	4,333,896.76
EUROFINS SCIENTIFIC	971	361.40	350,919.40
GRIFOLS SA	27,685	24.78	686,034.30
IPSEN	2,722	114.80	312,485.60
MERCK KGAA	10,480	92.90	973,592.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	31.37	250,175.75
QIAGEN N.V.	21,801	35.80	780,475.80
RECORDATI SPA	7,493	36.21	271,321.53
SANOFI	96,647	77.12	7,453,416.64
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	138.10	414,852.40
UCB (GROUPE)	10,465	72.40	757,666.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	18.42	611,507.32
AIB GROUP PLC	70,200	3.48	244,717.20
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	4.91	2,734,486.29
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.89	396,981.64
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	3.98	5,442,970.74
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	4.42	371,280.00
BANKIA SA	110,053	2.00	221,096.47
BANKINTER SA	58,881	5.93	349,517.61
BNP PARIBAS	94,302	40.76	3,843,749.52
CAIXABANK	286,347	2.44	700,118.41
COMMERZBANK AG	80,494	6.11	492,462.29
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.33	959,439.39
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	32.50	895,700.00
FINECOBANK SPA	44,137	9.80	432,542.60
ING GROEP NV-CVA	332,029	9.79	3,251,559.99
INTESA SANPAOLO	1,286,795	1.87	2,412,483.26
KBC GROEP NV	22,703	56.28	1,277,724.84
MEDIOBANCA	53,990	8.89	480,403.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	20.07	250,674.30
SOCIETE GENERALE	63,719	21.56	1,374,100.23
UNICREDIT SPA	177,131	10.45	1,851,018.95
AMUNDI SA	4,764	60.00	285,840.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.27	1,010,609.27
DEUTSCHE BOERSE	15,674	126.15	1,977,275.10
EURAZEO SA	3,357	62.90	211,155.30
EXOR NV	10,345	60.64	627,320.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	85.80	535,992.60
NATIXIS	69,996	3.43	240,156.27
WENDEL	2,023	119.50	241,748.50
AEGON	166,267	4.29	713,451.69
AGEAS	16,065	44.65	717,302.25
ALLIANZ SE-REG	35,781	212.90	7,617,774.90
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	16.69	1,496,241.81
AXA	165,661	23.30	3,859,901.30
CNP ASSURANCES	11,830	19.95	236,008.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	141.80	667,310.80
MAPFRE SA	90,939	2.63	239,806.14
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	224.70	2,845,825.50
NN GROUP NV	27,631	34.94	965,427.14
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.23	425,087.19
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	41.73	1,668,824.43
SCOR SE	13,354	38.54	514,663.16
AROUNDTOWN SA	59,250	7.62	451,603.50
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	33.19	962,808.71
VONOVIA SE	43,942	42.93	1,886,430.06
ADYEN NV	884	669.80	592,103.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	68.34	2,495,093.40
ATOS SE	7,634	71.84	548,426.56
CAPGEMINI SA	13,238	103.70	1,372,780.60
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	138.90	1,636,658.70
SAP SE	84,279	118.82	10,014,030.78
WIRECARD AG	9,864	151.50	1,494,396.00
WORLDLINE SA	7,022	62.60	439,577.20
INGENICO GROUP	4,681	75.92	355,381.52
NOKIA OYJ	489,813	4.42	2,167,177.61
1&1 DRILLISCH AG	3,773	28.78	108,586.94
CELLNEX TELECOM SA	16,559	34.18	565,986.62
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	15.35	4,290,973.14
ELISA A	11,722	42.74	500,998.28
ILIAD SA	2,053	99.48	204,232.44
KPN (KON.)	261,596	2.81	735,869.54
ORANGE	176,815	13.91	2,460,380.72
PROXIMUS	13,141	25.91	340,483.31
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.49	417,750.48
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.46	218,712.38
TELEFONICA	410,000	7.25	2,975,780.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.42	162,528.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	28.62	272,262.06
E.ON SE	183,255	9.78	1,793,883.19
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.08	551,323.56
ENDESA	24,774	23.71	587,391.54
ENEL	681,211	6.22	4,240,538.47
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.37	795,026.81
ENGIE	162,096	13.43	2,177,759.76
FORTUM OYJ	38,328	18.95	726,507.24
IBERDROLA SA	520,818	8.94	4,658,196.19
INNOGY SE	11,000	41.72	458,920.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	25.39	818,319.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	19.55	774,805.60
RWE STAMM	42,828	21.99	941,787.72
SUEZ	28,043	12.80	359,090.61
TERNA SPA	130,230	5.86	763,147.80
UNIPER SE	14,751	26.61	392,524.11
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	21.65	990,314.30
VERBUND AG	7,463	47.26	352,701.38
ASML HOLDING NV	35,211	177.68	6,256,290.48
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	14.86	1,484,221.44
STMICROELECTRONICS	57,598	14.98	863,106.03
ユーロ 小計		16,455,261		325,754,809.91
				(39,843,070,800)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.50	9,326,930.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	380,747	25.86	9,848,021.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	25.98	8,338,456.57
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	4.19	226,746.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	21.79	1,904,860.01
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.94	320,552.64
	BHP GROUP PLC	179,682	19.75	3,549,797.59
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	53.45	534,446.55
	EVRAZ PLC	43,000	6.39	274,770.00
	FRESNILLO PLC	17,743	8.88	157,628.81
	GLENCORE PLC	941,686	2.78	2,620,241.29
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	31.90	579,304.00
	MONDI PLC	34,071	17.46	594,879.66
	RIO TINTO PLC REG	97,151	47.51	4,615,644.01
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.23	934,126.83
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.85	1,369,469.69
	BUNZL PLC	27,712	21.46	594,699.52
	DCC PLC	9,127	70.88	646,921.76
	FERGUSON PLC	19,208	57.06	1,096,008.48
	MEGGITT PLC	66,268	5.25	347,907.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.76	720,773.54
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	8.87	1,321,851.75
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.30	568,519.53
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	92.30	579,367.10
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.79	274,979.87
	EXPERIAN PLC	81,220	24.63	2,000,448.60
	G4S PLC	132,555	2.09	277,702.72
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	56.32	829,143.04
	RELX PLC	171,324	19.47	3,336,534.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.01	633,027.87
	EASYJET PLC	11,633	8.78	102,230.80
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.63	543,506.34
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	18.04	637,493.76
	PERSIMMON PLC	26,389	19.37	511,286.87
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.56	422,400.35
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	35.75	378,914.25
	CARNIVAL PLC	13,721	34.42	472,276.82
	COMPASS GROUP PLC	136,301	18.87	2,572,681.37
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.20	263,755.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	52.23	837,821.43
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.90	254,337.88
	TUI AG-DI	37,945	7.27	275,936.04
	WHITBREAD PLC	14,664	44.90	658,413.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.60	448,696.08
	INFORMA PLC	100,899	8.15	823,134.04
	ITV PLC	295,435	1.06	315,672.29
	PEARSON	66,305	8.22	545,557.54
	WPP PLC	113,065	9.68	1,095,147.59
	KINGFISHER PLC	170,994	2.02	345,749.86
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.04	276,207.04
	NEXT PLC	11,202	55.46	621,262.92
	OCADO GROUP PLC	38,762	11.52	446,732.05
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.99	334,568.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.88	278,869.80
	TESCO	856,393	2.31	1,980,837.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	24.19	697,760.55
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	27.82	5,487,272.44
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	29.86	536,285.60
	DIAGEO	204,601	34.31	7,020,883.31
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	18.52	1,542,363.36
	RECKITT BENCKISER PLC	60,995	63.49	3,872,572.55
	UNILEVER PLC	93,214	49.51	4,615,491.21
	NMC HEALTH PLC	9,509	24.18	229,927.62
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	17.25	1,225,215.75
ASTRAZENECA	108,675	64.38	6,996,496.50
GLAXOSMITHKLINE	425,464	15.93	6,777,641.52
BARCLAYS	1,471,691	1.48	2,184,872.45
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.45	10,939,206.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.57	3,402,173.82
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.15	851,167.64
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.94	1,622,022.97
3I GROUP PLC	79,251	10.63	842,438.13
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	18.91	511,102.21
INVESTEC PLC	54,280	5.01	271,942.80
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	55.88	1,469,420.48
SCHRODERS PLC	8,614	30.63	263,846.82
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.86	486,208.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.87	557,060.58
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.91	356,147.05
AVIVA PIC	348,023	4.13	1,439,075.10
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.29	374,804.64
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.68	1,313,237.52
PRUDENTIAL	217,306	16.84	3,659,433.04
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.69	492,920.44
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	20.77	603,680.05
SAGE GROUP PLC	89,321	7.97	712,245.65
HALMA PLC	32,374	20.71	670,465.54
BT GROUP PLC	730,298	1.94	1,422,620.50
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.26	2,915,338.58
CENTRICA PLC	440,558	0.88	390,246.27
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.45	2,394,810.57
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.95	379,446.40
SSE PLC	93,277	11.09	1,034,908.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.06	474,771.18
イギリスポンド 小計		25,354,816		154,904,774.19
				(21,170,835,488)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.37	336,999.26
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	629.00	422,688.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,799.00	2,275,587.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	48.17	1,942,888.78
	SIKA AG-BR	10,500	165.80	1,740,900.00
	ABB LTD	153,407	19.46	2,986,067.25
	GEBERIT AG-REG	3,021	458.80	1,386,034.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	212.80	314,731.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	217.40	819,163.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	58.54	774,132.96
	SGS SA	437	2,544.00	1,111,728.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	138.50	701,779.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	82.60	3,695,854.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	272.60	676,865.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	51.65	203,397.70
	DUFRY AG-REG	2,548	80.90	206,133.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,943.00	310,880.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	78,900.00	631,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,980.00	725,920.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,828	101.02	26,449,864.56
	ALCON INC	37,545	57.98	2,176,859.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	224.70	1,146,868.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	858.00	668,382.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	327.00	2,127,789.00
	NOVARTIS	184,125	90.22	16,611,757.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	276.25	16,417,537.50
	VIFOR PHARMA AG	3,601	138.65	499,278.65
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	11.37	2,551,082.62
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	42.37	897,269.49
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	75.00	254,775.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	743.80	1,109,005.80
	UBS GROUP AG	334,926	11.36	3,806,433.99
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	173.20	671,496.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	479.70	1,414,635.30
	SWISS RE LTD	26,239	99.24	2,603,958.36
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	340.40	4,309,804.40
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	83.80	526,012.60
	TEMENOS AG - REG	5,252	175.30	920,675.60
	SWISSCOM	2,064	491.00	1,013,424.00
スイスフラン 小計		1,507,605		107,439,861.72
				(11,857,063,139)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	282.30	4,006,119.30
	BOLIDEN AB	26,315	234.25	6,164,288.75
	BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES	26,315	4.24	111,746.64
	ALFA LAVAL AB	25,639	201.60	5,168,822.40
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	206.50	18,350,416.00
	ATLAS COPCO A	59,675	291.40	17,389,295.00
	ATLAS COPCO B	36,538	263.00	9,609,494.00
	EPIROC AB-A	53,833	96.54	5,197,037.82
	EPIROC AB-B	29,972	92.38	2,768,813.36
	SANDVIK AB	100,730	168.20	16,942,786.00
	SKANSKA B	28,530	164.80	4,701,744.00
	SKF AB-B	28,335	169.60	4,805,616.00
	VOLVO B	125,906	146.35	18,426,343.10
	SECURITAS B	22,844	166.05	3,793,246.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	237.80	4,320,826.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.88	3,324,586.56
	HENNES & MAURITZ B	73,962	146.66	10,847,266.92
	ICA GRUPPEN AB	5,730	398.60	2,283,978.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	404.70	6,130,800.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	292.10	16,044,468.80
	NORDEA BANK ABP	250,593	67.56	16,930,063.08
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	87.62	12,153,770.20
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	92.54	12,621,160.44
	SWEDBANK AB-A	80,216	137.55	11,033,710.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	205.10	2,623,639.20
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	451.00	18,237,538.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	241.90	4,379,357.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	341.20	2,483,936.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	91.80	24,671,709.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	508.20	10,928,332.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	516.00	3,196,104.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	134.55	5,114,514.60
	TELIA CO AB	235,437	41.32	9,728,256.84
スウェーデンクローナ 小計		2,128,759		294,489,787.71
				(3,404,301,945)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	244.70	2,523,101.70
	EQUINOR ASA	80,907	171.10	13,843,187.70
	NORSK HYDRO	106,150	30.27	3,213,160.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	410.00	5,522,700.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	214.20	1,493,188.20
	MOWI ASA	40,968	205.00	8,398,440.00
	ORKLA	69,804	76.78	5,359,551.12
	DNB ASA	80,217	157.35	12,622,144.95
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	174.10	3,233,733.40
	TELENOR ASA	60,821	188.00	11,434,348.00
ノルウェークローネ 小計		488,193		67,643,555.57
				(855,690,977)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	737.80	6,698,486.20
	NOVOZYMES A/S	17,687	303.70	5,371,541.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	589.00	10,437,080.00
	ISS A/S	14,253	194.45	2,771,495.85
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,480.00	2,236,520.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,972.00	4,049,776.00
	DSV A/S	16,873	636.00	10,731,228.00
	PANDORA A/S	8,431	223.90	1,887,700.90
	CARLSBERG AS-B	9,692	886.20	8,589,050.40
	COLOPLAST-B	9,476	748.00	7,088,048.00
	DEMANT A/S	7,420	205.00	1,521,100.00
	GENMAB A/S	4,888	1,201.00	5,870,488.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	252.60	1,230,414.60
	NOVO NORDISK A/S-B	144,978	333.95	48,415,403.10
	DANSKE BANK A/S	59,378	100.70	5,979,364.60
	TRYG A/S	9,828	220.00	2,162,160.00
	ORSTED A/S	15,908	579.00	9,210,732.00
デンマーククローネ 小計		351,289		134,250,589.55
				(2,199,024,656)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	24.11	497,365.19
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.20	855,223.20
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.34	1,215,467.30
	SANTOS	156,437	7.20	1,126,346.40
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	22.92	293,673.96
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	37.16	3,106,204.40
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	14.54	503,025.84
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.42	412,508.36
	BHP GROUP LTD	253,437	41.20	10,441,604.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	11.66	575,164.48
	BORAL LIMITED	81,732	5.24	428,275.68
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.82	1,187,842.32
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.38	509,024.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.09	713,259.67
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	32.12	2,258,485.68
	ORICA LTD	29,211	20.51	599,117.61
	RIO TINTO LTD	32,522	101.73	3,308,463.06
	SOUTH32 LTD	408,172	3.24	1,322,477.28
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	45.12	416,006.40
	BRAMBLES LTD	129,297	12.87	1,664,052.39
	SEEK LTD	26,358	21.62	569,859.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.45	869,204.15
	TRANSURBAN GROUP	238,575	15.25	3,638,268.75
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	30.95	1,632,674.40
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.00	363,936.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	39.13	216,114.99
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	40.88	133,391.44
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.57	762,486.22
	REA GROUP LTD	3,593	95.75	344,029.75
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.03	182,006.89
	WESFARMERS LTD	100,277	36.42	3,652,088.34
	COLES GROUP LTD	93,277	13.11	1,222,861.47
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	33.00	3,749,196.00
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.18	469,603.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	14.93	871,538.75
	COCHLEAR LIMITED	4,811	205.24	987,409.64
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	72.00	881,856.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	27.53	899,377.57
	CSL LIMITED	38,043	213.49	8,121,800.07
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	28.68	7,115,823.48
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.53	339,268.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.64	493,931.76
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	82.70	12,490,098.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	26.94	6,405,281.34
	WESTPAC BANKING	288,399	28.33	8,170,343.67
	AMP LTD	244,230	2.06	503,113.80
	ASX LTD	15,814	82.46	1,304,022.44
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	6.57	289,526.76
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	126.62	3,395,568.54
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	8.18	1,712,523.90
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.51	752,937.12
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.90	1,345,806.70
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.51	1,390,462.71
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.91	750,398.16
	TELSTRA CORP	342,339	3.84	1,314,581.76
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.63	208,679.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.38	1,046,390.72
	AUSNET SERVICES	120,230	1.94	233,847.35
オーストラリアドル 小計		5,944,008		110,263,897.79
				(8,225,686,775)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.46	418,476.24
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.48	805,326.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	14.24	952,000.96
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.46	703,553.68
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.60	421,277.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.95	574,523.55
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.73	522,873.12
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,398,030.75
				(313,139,789)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	76.70	17,947,493.20
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	16.04	2,614,520.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	58.00	6,902,000.00
	MTR CORP	142,000	51.85	7,362,700.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.50	1,472,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	51.00	10,098,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	13.06	877,632.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.85	7,473,180.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	9.65	945,700.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.72	1,151,040.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	16.80	2,365,440.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	36.80	2,355,200.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.84	5,480,160.00
	BANK EAST ASIA	109,160	21.60	2,357,856.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	30.50	9,455,000.00
	HANG SENG BANK	68,000	195.40	13,287,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	276.40	28,469,200.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	82.85	85,782,890.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	61.30	13,240,554.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.50	3,200,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	43.45	5,441,156.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.50	2,389,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	32.75	2,112,375.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.40	6,094,600.00
	SINO LAND CO	315,400	13.50	4,257,900.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	134.50	17,283,250.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	96.25	3,898,125.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	32.60	3,136,120.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	20.65	1,879,150.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	55.60	5,282,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	55.75	3,623,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.53	1,617,210.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	64.25	3,212,500.00
	CLP HOLDINGS	148,000	86.80	12,846,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	17.66	15,849,920.64
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	56.40	6,260,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	77.30	1,832,010.00
香港ドル 小計		7,501,884		319,855,383.24
				(4,394,812,965)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.59	740,057.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.41	257,870.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	4.16	453,440.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.52	303,848.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.67	444,555.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.30	402,996.90
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.27	269,824.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.92	391,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.45	311,395.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	36.16	357,984.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.30	127,795.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.60	642,960.00
	DBS GROUP	156,300	25.77	4,027,851.00
	OCBC BANK	264,200	11.28	2,980,176.00
	UNITED OVERSEAS BANK	119,800	25.86	3,098,028.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.88	490,924.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.54	662,334.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.46	295,152.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.44	353,400.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.30	444,610.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.45	2,302,678.35
シンガポールドル 小計		3,510,376		19,358,878.25
				(1,535,159,045)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	19.07	1,292,106.92
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	560.60	818,476.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.20	2,202,555.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.79	3,486,837.45
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	14.60	1,452,700.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	81.34	666,988.00
	AZRIELI GROUP	4,323	231.90	1,002,503.70
	NICE LTD	4,894	500.20	2,447,978.80
イスラエルシェケル 小計		410,855		13,370,146.27
				(398,564,060)
合 計		93,497,709		337,407,585,547
				(337,407,585,547)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	1,034,545.05
		LENDLEASE GROUP	44,009	600,282.76
		SYDNEY AIRPORT	89,860	746,736.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,381,564.41
				(177,664,704)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,781,640.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,762,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,544,140.00
				(89,916,483)
投資信託受益証券合計			818,940	267,581,187
				(267,581,187)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	778,555.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,429,114.68
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,958,732.25
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,040,774.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,442,106.62
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,816,983.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	930,912.84
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,698,489.75
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	2,097,896.67
		DUKE REALTY CORP	29,929	952,340.78
		EQUINIX INC	6,911	3,524,886.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	887,458.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,447,815.98
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,695,918.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,082,165.16
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	799,445.40
		HCP INC	41,014	1,345,259.20
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,209,959.83
		INVITATION HOMES INC	24,000	647,520.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	777,320.19
		KIMCO REALTY CORP	35,407	660,340.55
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	595,474.14
		MACERICH CO/THE	10,128	333,616.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,216,360.34
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	772,493.54
		PROLOGIS INC	53,238	4,290,982.80
		PUBLIC STORAGE	13,613	3,265,214.18
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,754,303.20
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	982,701.06
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	2,177,782.32
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,202,734.14
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	668,915.64
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	952,883.70
		UDR INC	24,799	1,128,602.49
		VENTAS INC	30,413	2,136,209.12
		VEREIT INC	77,798	732,079.18
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,009,737.90
		WELLTOWER INC	31,753	2,669,474.71
		WP CAREY INC	13,017	1,114,515.54
	アメリカドル 小計		977,679	69,228,076.96
				(7,426,788,096)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	219,356.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	413,892.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	192,523.89
	カナダドル 小計		30,576	825,772.69
				(67,217,896)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	329,891.60
		GECINA SA	4,459	599,735.50
		ICADE	2,845	226,319.75
		KLEPIERRE	17,225	506,242.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,556,170.00
	ユーロ 小計		40,147	3,218,359.60
				(393,637,562)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	425,341.38
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	479,875.80
		SEGRO PLC	102,202	757,112.41
	イギリスポンド 小計		240,166	1,662,329.59
				(227,190,585)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,282,446.70
		GOODMAN GROUP	140,271	2,147,549.01
		GPT GROUP	136,015	865,055.40
		MIRVAC GROUP	306,089	988,667.47
		SCENTRE GROUP	486,663	1,897,985.70
		STOCKLAND	207,412	914,686.92
VICINITY CENTERS		291,115	768,543.60
オーストラリアドル 小計		1,661,655	8,864,934.80
			(661,324,136)
香港ドル	LINK REIT	179,500	17,456,375.00
香港ドル 小計		179,500	17,456,375.00
			(239,850,592)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	594,475.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	520,020.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	520,780.00
	SUNTEC REIT	173,000	335,620.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,970,895.00
			(156,291,973)
投資証券合計			3,943,523	9,172,300,840
				(9,172,300,840)
合計				9,439,882,027
				(9,439,882,027)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	617銘柄	96.9%	―	―	66.4%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.1%	2.1%
カナダドル	株式	85銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.0%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	6.1%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.7%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.3%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	93.0%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.8%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。