有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,301,937,460
コール・ローン	545,512,627
株式	1,103,010,496,876
投資信託受益証券	206,135,291
投資証券	16,966,980,013
派生商品評価勘定	28,105,014
未収入金	40,208,060
未収配当金	972,278,355
未収利息	14,423
前払金	178,374,425
差入委託証拠金	11,588,882,300
流動資産合計	1,143,838,924,844
資産合計	1,143,838,924,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	206,675,002
未払金	126,871,274
未払解約金	491,995,118
流動負債合計	825,541,394
負債合計	825,541,394
純資産の部
元本等
元本	118,079,446,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,024,933,936,645
元本等合計	1,143,013,383,450
純資産合計	1,143,013,383,450
負債純資産合計	1,143,838,924,844

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		118,079,446,805口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	9.6800円
		(1万口当たり純資産額)	(96,800円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月26日
期首元本額	117,445,943,419円
期中追加設定元本額	12,449,913,296円
期中一部解約元本額	11,816,409,910円
期末元本額	118,079,446,805円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,043,872,967円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,241,688円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,281,483,163円
世界経済インデックスファンド	16,344,227,559円
外国株式インデックス・オープン	781,589,967円
DCマイセレクション25	369,462,186円
DCマイセレクション50	2,356,520,910円
DCマイセレクション75	3,547,389,575円
DC外国株式インデックス・オープン	14,354,313,371円
DCマイセレクションS25	325,000,913円
DCマイセレクションS50	1,846,795,655円
DCマイセレクションS75	2,507,105,106円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	79,281,719円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	76,610,187円
DC世界経済インデックスファンド	8,532,412,375円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	480,536,014円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	991,455円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,781,717円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,305,654円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,612,626円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	11,528,947円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,884,802円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,320,980円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	39,062,071円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	67,036,123円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	555,401,773円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	35,209,305円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,651,597円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	53,925,167円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,399,855円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,816,000円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	453,916,617円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,647,030円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,018,490,453円
分散投資コア戦略ファンドS	5,067,557,214円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,757,860,656円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	823,739,557円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,703,451円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,620,988円
SMT インデックスバランス・オープン	78,513,725円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,794,836円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,661,561,340円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	227,690,799円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,964,309円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,943,662,725円
グローバル経済コア	2,051,287,767円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,864,689円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,357,580円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	40,590,185円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	260,430,414円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	136,888,550円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	189,930,001円
10資産分散投資ファンド	45,432,868円
グローバル10資産バランスファンド	30,621,700円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	77,625,161円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	98,727,182円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	36,806,889円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	30,023,572円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	26,779,818円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	13,010,258円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	4,242,456円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,995,070円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	260,189,509円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	2,875,710,843円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	62,534円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	22,670円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	12,525円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	248,658円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	67,256,124円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	424,679,385円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	86,320,055円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,678,405,189円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	87,160,422円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	69,580,652円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	101,558,380円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,813円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,971円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	11,466円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	758,729,032円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,017,743,200
投資信託受益証券	3,491,897
投資証券	85,560,390
合計	△18,928,690,913

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,315,627,177	-	23,137,252,752	△178,374,425
合計		23,315,627,177	-	23,137,252,752	△178,374,425

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	627,628,800	-	627,657,900	29,100
	アメリカドル	627,628,800	-	627,657,900	29,100
	売建	205,270,100	-	205,494,763	△224,663
	アメリカドル	205,270,100	-	205,494,763	△224,663
合計		832,898,900	-	833,152,663	△195,563

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	83,242	56.38	4,693,183.96
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	230.86	4,178,335.14
	CHEVRON CORP	154,582	171.45	26,503,083.90
	CONOCOPHILLIPS	103,013	106.92	11,014,149.96
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	42.74	3,779,840.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	183.48	2,802,473.52
	EOG RESOURCES INC	43,341	134.45	5,827,197.45
	EQT CORPORATION	52,808	51.48	2,718,555.84
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	88.60	1,881,155.20
	EXXON MOBIL	348,875	136.90	47,760,987.50
	HALLIBURTON CO	70,302	33.90	2,383,237.80
	KINDER MORGAN INC	160,038	32.59	5,215,638.42
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	246.51	6,273,186.48
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	51.09	3,259,388.73
	ONEOK INC	52,881	87.31	4,617,040.11
	PHILLIPS 66	33,656	168.64	5,675,747.84
	SLB LTD	125,996	46.61	5,872,673.56
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	266.32	4,730,908.48
	TECHNIPFMC PLC	33,570	64.29	2,158,215.30
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	377.56	1,811,155.32
	VALERO ENERGY CORP	25,092	242.43	6,083,053.56
	WILLIAMS COS	102,639	75.87	7,787,220.93
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	278.73	4,871,921.67
	AMCOR PLC	36,258	41.71	1,512,321.18
	AMRIZE LTD	42,259	54.53	2,304,383.27
	AVERY DENNISON CORP	6,638	163.15	1,082,989.70
	BALL CORP	20,614	60.98	1,257,041.72
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	103.09	1,328,314.65
	COEUR MINING INC	84,500	15.47	1,307,215.00
	CORTEVA INC	58,239	80.09	4,664,361.51
	CRH PLC	56,375	112.02	6,315,127.50
	DOW INC	56,967	29.38	1,673,690.46
	DUPONT DE NEMOURS INC	11,373	137.82	1,567,426.86
	ECOLAB INC	21,334	276.29	5,894,370.86
	FREEPORT-MCMORAN INC	120,630	61.84	7,459,759.20
	INT'L PAPER CO	39,891	38.30	1,527,825.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.83	1,464,049.81
	LINDE PLC	38,894	515.73	20,058,802.62
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.12	1,108,089.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	616.62	3,093,582.54
	NEWMONT CORPORATION	91,487	94.04	8,603,437.48
	NUCOR CORP	18,727	240.52	4,504,218.04
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	237.85	1,866,408.95
	PPG INDUSTRIES INC	18,784	120.98	2,272,488.32
	RELIANCE INC	4,126	396.86	1,637,444.36
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	109.70	1,147,023.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	333.13	6,445,399.24
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	46.56	1,902,441.60
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	241.43	2,804,933.74
	VULCAN MATERIALS CO	11,702	307.29	3,595,907.58
	3 M COMPANY	43,663	165.91	7,244,128.33
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	147.89	2,170,877.31
	ALLEGION PLC	7,721	134.00	1,034,614.00
	AMETEK INC	19,226	235.38	4,525,415.88
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	456.73	2,770,067.45
	BLOOM ENERGY CORP- A	22,661	326.19	7,391,791.59
	BOEING CO	62,661	220.25	13,801,085.25
	CARLISLE COS INC	3,456	378.53	1,308,199.68
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	74.06	4,541,433.26
	CATERPILLAR	39,053	994.45	38,836,255.85
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.31	597,577.91
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,953	1,954.47	5,771,549.91
	CUMMINS INC	11,413	694.87	7,930,551.31
	CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	762.92	2,296,389.20
DEERE&CO	20,992	600.75	12,610,944.00
DOVER CORP	10,657	224.31	2,390,471.67
EATON CORP	32,565	404.59	13,175,473.35
EMCOR GROUP INC	3,640	847.17	3,083,698.80
EMERSON ELECTRIC CO	47,171	141.44	6,671,866.24
FASTENAL CO	100,872	46.26	4,666,338.72
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	236.68	3,848,416.80
FORTIVE CORP	26,005	60.39	1,570,441.95
FTAI AVIATION LTD	8,373	272.14	2,278,628.22
GE AEROSPACE	87,696	365.88	32,086,212.48
GE VERNOVA INC	22,623	1,057.65	23,927,215.95
GENERAL DYNAMICS CORP	19,323	344.32	6,653,295.36
GRACO INC	13,378	75.00	1,003,350.00
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,342.57	4,975,564.42
HEICO CORP	3,640	335.30	1,220,492.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	245.97	1,402,029.00
HONEYWELL INTL INC	53,355	227.42	12,133,994.10
HOWMET AEROSPACE INC	33,652	276.06	9,289,971.12
HUBBELL INC	4,458	518.18	2,310,046.44
IDEX CORP	5,916	222.16	1,314,298.56
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	263.68	6,039,590.40
INGERSOLL-RAND INC	31,562	78.32	2,471,935.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	62.31	791,337.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	51,373	142.81	7,336,578.13
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,677	287.27	4,503,531.79
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	551.75	1,393,720.50
LOCKHEED MARTIN CORP	17,409	491.64	8,558,960.76
MASCO CORP	18,934	78.05	1,477,798.70
MASTEC INC	5,128	393.14	2,016,021.92
NORDSON CORP	4,121	296.11	1,220,269.31
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,325	503.01	5,696,588.25
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	72.63	2,217,684.42
PACCAR INC	43,301	117.03	5,067,516.03
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	961.09	10,036,662.87
PENTAIR PLC	14,383	74.81	1,075,992.23
QUANTA SERVICES INC	12,490	701.88	8,766,481.20
ROCKET LAB CORP	43,666	85.41	3,729,513.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	460.37	4,560,885.59
RTX CORP	112,973	185.06	20,906,783.38
SNAP-ON INC	4,000	392.14	1,568,560.00
TEXTRON	13,876	86.54	1,200,829.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,577	483.15	8,975,477.55
TRANSDIGM GROUP INC	4,740	1,322.67	6,269,455.80
UNITED RENTALS INC	5,364	1,083.72	5,813,074.08
VERTIV HOLDINGS CO-A	30,507	316.43	9,653,330.01
WABTEC CORP	14,283	272.48	3,891,831.84
WATSCO INC	2,656	400.98	1,065,002.88
XYLEM INC	19,668	112.04	2,203,602.72
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	219.85	7,296,987.45
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	140.10	1,350,564.00
CINTAS CORP	30,225	170.93	5,166,359.25
COPART INC	76,214	30.40	2,316,905.60
EQUIFAX INC	10,261	157.61	1,617,236.21
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	122.04	1,345,613.04
LEIDOS HOLDINGS	10,976	104.32	1,145,016.32
PAYCHEX INC	26,671	96.30	2,568,417.30
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	213.58	3,857,681.96
ROLLINS INC	25,466	44.54	1,134,255.64
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	65.97	1,275,266.07
TRANSUNION	15,741	68.00	1,070,388.00
VERALTO CORP	20,685	86.32	1,785,529.20
VERISK ANALYTICS INC	10,892	180.06	1,961,213.52
WASTE CONNECTIONS INC	21,460	166.45	3,572,017.00
WASTE MANAGEMENT INC	33,818	223.26	7,550,206.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,892	177.28	1,753,653.76
CSX CORP	156,116	46.06	7,190,702.96
DELTA AIR LINES INC	15,193	90.65	1,377,245.45
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	160.16	1,966,764.80
FEDEX CORP	18,843	316.83	5,970,027.69
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	9,421	160.45	1,511,599.45
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.49	664,370.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,352	269.06	1,709,069.12
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,844	303.82	5,725,184.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,745	219.04	3,448,784.80
UBER TECHNOLOGIES INC	149,588	73.85	11,047,073.80
UNION PACIFIC CORP	49,830	259.96	12,953,806.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	130.54	862,999.94
UNITED PARCEL SERVICE B	62,506	106.14	6,634,386.84
XPO INC	9,607	196.83	1,890,945.81
APTIV PLC	17,890	60.42	1,080,913.80
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.84	4,441,435.92
GENERAL MOTORS CO	78,250	78.95	6,177,837.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.64	1,109,184.96
TESLA INC	236,217	375.53	88,706,570.01
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	105.70	1,333,722.60
DR HORTON INC	22,687	166.51	3,777,612.37
GARMIN LTD	13,708	240.02	3,290,194.16
LENNAR CORP-CL A	18,864	92.95	1,753,408.80
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	113.09	985,013.90
NIKE B	100,678	41.82	4,210,353.96
NVR INC	247	6,764.83	1,670,913.01
PULTE GROUP INC	16,747	135.71	2,272,735.37
SHARKNINJA INC	7,146	140.19	1,001,797.74
TAPESTRY INC	16,749	149.75	2,508,162.75
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	144.40	5,029,018.80
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	181.25	11,971,562.50
CARNIVAL CORP LTD	105,658	28.91	3,054,572.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	31.69	3,502,442.18
COMPASS GROUP PLC	142,673	32.45	4,629,738.85
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	213.45	1,965,234.15
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	287.62	819,141.76
DOORDASH INC - A	30,886	177.93	5,495,545.98
EXPEDIA GROUP INC	9,628	262.15	2,523,980.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	98.51	1,421,696.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	343.42	6,743,051.70
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	197.32	747,250.84
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,975	171.70	2,056,107.50
LAS VEGAS SANDS CORP	25,065	47.76	1,197,104.40
MARRIOTT INTL A	18,223	383.56	6,989,613.88
MCDONALD'S CORP	59,626	273.88	16,330,368.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	320.95	6,591,671.10
STARBUCKS CORP	95,626	103.53	9,900,159.78
YUM BRANDS INC	22,162	153.02	3,391,229.24
ALPHABET INC-CL A	488,662	345.29	168,730,101.98
ALPHABET INC-CL C	387,967	345.04	133,864,133.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	131.42	945,172.64
ECHOSTAR CORP-A	13,116	99.86	1,309,763.76
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	204.52	4,035,793.16
FOX CORP - CLASS A	20,639	49.80	1,027,822.20
FOX CORP- CLASS B	10,345	45.37	469,352.65
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	17,869	90.03	1,608,746.07
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	171.47	2,427,500.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	184,322	557.67	102,790,849.74
NETFLIX INC	353,428	71.84	25,390,267.52
NEWS CORP-CLASS A	33,479	25.23	844,675.17
OMNICOM GROUP	25,739	73.66	1,895,934.74
REDDIT INC-CL A	8,378	160.72	1,346,512.16
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	47.94	2,265,788.22
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	455.01	5,661,234.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	235.77	3,452,615.88
THE WALT DISNEY CO	148,690	101.12	15,035,532.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	27.20	5,311,806.40
AMAZON.COM	812,380	234.27	190,316,262.60
AUTOZONE INC	1,383	3,087.77	4,270,385.91
BEST BUY COMPANY INC	15,285	77.63	1,186,574.55
BURLINGTON STORES INC	5,108	337.79	1,725,431.32
CARVANA CO	52,500	67.91	3,565,275.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	236.93	1,172,803.50
EBAY	36,732	109.45	4,020,317.40
GENUINE PARTS CO	12,631	110.73	1,398,630.63
HOME DEPOT	83,599	342.86	28,662,753.14
LOWES COMPANIES	47,008	221.45	10,409,921.60
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,659.57	6,186,876.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	87.82	6,033,234.00
ROSS STORES INC	26,819	228.59	6,130,555.21
SEA LTD-ADR	30,978	92.75	2,873,209.50
TJX COMPANIES INC	92,899	165.17	15,344,127.83
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	30.06	1,190,105.46
ULTA BEAUTY INC	3,920	478.93	1,877,405.60
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	235.66	2,465,003.60
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	801.35	2,424,885.10
COSTCO WHOLESALE CORP	37,237	961.09	35,788,108.33
DOLLAR GENERAL CORP	18,484	119.17	2,202,738.28
DOLLAR TREE INC	16,318	119.35	1,947,553.30
KROGER CO	50,844	58.48	2,973,357.12
SYSCO CORP	40,090	80.59	3,230,853.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	141.20	5,274,667.20
WALMART INC	368,034	119.00	43,796,046.00
ALTRIA GROUP INC	140,280	72.07	10,109,979.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	75.08	3,049,599.44
BUNGE GLOBAL SA	11,604	108.99	1,264,719.96
COCA-COLA CO	325,137	80.60	26,206,042.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	98.80	1,790,947.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	143.02	1,877,280.52
GENERAL MILLS INC	43,531	34.80	1,514,878.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	183.04	2,359,385.60
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	31.40	3,277,406.40
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	22.94	1,582,034.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	47.60	1,010,595.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	61.74	6,483,502.62
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	94.70	5,525,555.60
PEPSICO INC	114,718	142.27	16,320,929.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,813	178.78	23,386,748.14
TYSON FOODS INC	23,306	57.81	1,347,319.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	98.67	1,908,869.82
CLOROX COMPANY	9,570	95.38	912,786.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	91.88	5,690,863.44
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	83.27	1,565,476.00
KENVUE INC	164,183	18.80	3,086,640.40
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	106.73	2,868,582.21
PROCTER & GAMBLE CO	195,062	152.04	29,657,226.48
ABBOTT LABORATORIES	146,184	90.49	13,228,190.16
BECTON DICKINSON & CO	23,549	147.77	3,479,835.73
BOSTON SCIENTIFIC CORP	124,740	44.46	5,545,940.40
CARDINAL HEALTH	19,867	233.01	4,629,209.67
CENCORA INC	15,511	284.47	4,412,414.17
CENTENE CORP	40,934	62.97	2,577,613.98
COOPER COS INC/THE	16,443	68.83	1,131,771.69
CVS HEALTH CORP	106,781	101.87	10,877,780.47
DEXCOM INC	33,277	69.75	2,321,070.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	89.66	4,419,610.38
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	384.00	7,046,784.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	64.88	2,389,919.68
HCA HEALTHCARE INC	13,503	387.76	5,235,923.28
HUMANA INC	9,955	361.64	3,600,126.20
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	549.16	3,648,619.04
INSULET CORP	5,246	148.88	781,024.48
INTUITIVE SURGICAL INC	29,811	401.83	11,978,954.13
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	265.18	1,736,398.64
MCKESSON CORP	10,179	766.55	7,802,712.45
MEDLINE INC-CL A	31,008	36.05	1,117,838.40
MEDTRONIC PLC	107,761	80.13	8,634,888.93
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	203.11	1,762,791.69
RESMED INC	12,254	196.50	2,407,911.00
STERIS PLC	8,172	207.17	1,692,993.24
STRYKER CORP	28,683	313.68	8,997,283.44
THE CIGNA GROUP	21,912	279.46	6,123,527.52
TPG INC-CVR-RTS	18,875	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,185	405.80	30,915,873.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	161.35	2,015,422.85
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	90.56	1,381,402.24
ABBVIE INC	148,459	234.89	34,871,534.51
AGILENT TECHNOLOGIES	23,720	131.63	3,122,263.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	294.06	3,246,128.34
AMGEN	45,246	351.43	15,900,801.78
BIOGEN INC	12,520	199.59	2,498,866.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	171,370	55.00	9,425,350.00
DANAHER CORP	53,460	188.87	10,096,990.20
ELI LILLY & CO	67,407	1,117.26	75,311,144.82
GILEAD SCIENCES INC	104,180	125.16	13,039,168.80
ILLUMINA INC	13,628	175.09	2,386,126.52
INCYTE CORP	14,198	108.46	1,539,915.08
INSMED INC	16,990	103.46	1,757,785.40
IQVIA HOLDINGS INC	14,379	185.62	2,669,029.98
JOHNSON & JOHNSON	202,164	241.00	48,721,524.00
MERCK & CO	207,517	120.60	25,026,550.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,203.18	1,957,573.86
NATERA INC	11,301	259.97	2,937,920.97
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	166.06	1,482,085.50
PFIZER	477,445	24.04	11,477,777.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	623.43	5,363,991.72
REVOLUTION MEDICINES INC	13,578	169.77	2,305,137.06
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34,501	54.28	1,872,714.28
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,733	34.22	3,344,423.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,192	492.20	15,352,702.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	549.90	1,989,538.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,349	475.20	10,145,044.80
WATERS CORP	7,936	369.18	2,929,812.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	340.41	1,963,144.47
ZOETIS INC	35,994	78.17	2,813,650.98
BANK OF AMERICA CORP	569,778	57.73	32,893,283.94
CITIGROUP	143,157	143.59	20,555,913.63
CITIZENS FINANCIAL GROUP	35,671	69.46	2,477,707.66
FIFTH THIRD BANCORP	76,007	54.96	4,177,344.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,117.29	1,621,844.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	17.58	2,860,476.96
JPMORGAN CHASE & CO	225,129	333.45	75,069,265.05
KEY CORP	71,223	23.12	1,646,675.76
M & T BANK CORP	13,791	233.26	3,216,888.66
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	97.02	1,173,942.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,741	239.92	8,095,140.72
REGIONS FINL CORP	70,810	29.49	2,088,186.90
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.79	5,294,768.18
US BANCORP	130,286	60.11	7,831,491.46
WELLS FARGO & CO	259,495	84.30	21,875,428.50
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	77.66	1,676,757.06
AMERICAN EXPRESS	45,083	342.56	15,443,632.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	460.95	3,602,785.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	122.60	4,314,048.80
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	113.87	1,949,796.01
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	56,752	143.56	8,147,317.12
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	116,728	494.81	57,758,181.68
BLACKROCK INC	12,388	982.60	12,172,448.80
BLACKSTONE INC	61,541	112.99	6,953,517.59
BLOCK INC	42,921	75.68	3,248,261.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	200.48	10,291,440.32
CARLYLE GROUP INC/THE	21,978	41.06	902,416.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	249.59	2,197,140.77
CME GROUP INC	30,452	231.68	7,055,119.36
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17,785	150.11	2,669,706.35
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.98	538,587.02
CORPAY INC	4,988	344.26	1,717,168.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	38.66	1,617,341.10
FISERV INC	44,901	48.19	2,163,779.19
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	98.30	424,262.80
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	67.08	1,391,842.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,760	1,076.91	26,664,291.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	92.79	3,249,134.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,543	130.02	6,181,540.86
KKR & CO INC	52,382	91.51	4,793,476.82
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	282.15	1,795,884.75
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	494.41	34,151,370.75
MOODY'S CORP	13,270	449.79	5,968,713.30
MORGAN STANLEY	99,461	219.86	21,867,495.46
MSCI INC	5,981	577.29	3,452,771.49
NASDAQ INC	38,169	81.61	3,114,972.09
NORTHERN TRUST CORP	15,902	173.93	2,765,834.86
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	42.48	3,186,297.36
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	105.20	1,922,530.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	154.79	2,397,077.94
ROBINHOOD MARKETS INC - A	62,997	97.19	6,122,678.43
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	14.73	1,081,182.00
S&P GLOBAL INC	25,389	402.35	10,215,264.15
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	91.39	12,597,380.38
SOFI TECHNOLOGIES INC	107,038	17.31	1,852,827.78
STATE STREET CORP	22,335	168.87	3,771,711.45
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	76.32	2,228,238.72
TOAST INC-CLASS A	40,481	26.02	1,053,315.62
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	96.05	870,309.05
VISA INC-CLASS A SHARES	141,100	332.23	46,877,653.00
AFLAC	38,341	117.75	4,514,652.75
ALLSTATE CORP	21,674	233.54	5,061,745.96
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.14	3,508,607.34
AON PLC	17,084	325.48	5,560,500.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	94.92	2,822,636.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	220.76	4,654,062.32
BROWN & BROWN INC	23,755	61.80	1,468,059.00
CHUBB LTD	29,347	335.15	9,835,647.05
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,067	178.45	2,331,806.15
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	229.53	497,161.98
EVEREST GROUP LTD	3,288	345.74	1,136,793.12
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	46.34	948,162.74
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	132.32	2,920,037.76
LOEWS CORP	16,402	111.92	1,835,711.84
MARKEL GROUP INC	1,007	1,900.36	1,913,662.52
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	165.96	6,656,157.72
METLIFE INC	45,055	84.60	3,811,653.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	106.70	1,977,791.20
PROGRESSIVE CORP	49,098	220.50	10,826,109.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.26	3,131,057.16
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	320.74	6,054,608.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	261.50	2,023,225.50
WR BERKLEY CORP	22,485	70.05	1,575,074.25
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.30	1,601,768.30
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	129.15	6,553,845.90
ADOBE INC	35,108	196.57	6,901,179.56
APPLOVIN CORP-CLASS A	19,268	464.96	8,958,849.28
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	81.55	1,082,739.35
AUTODESK INC	17,030	192.61	3,280,148.30
CADENCE DESIGN SYSTEMS	23,173	372.40	8,629,625.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	124.68	879,991.44
CIRCLE INTERNET GROUP INC	12,466	70.98	884,836.68
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26,041	223.48	5,819,642.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	41.44	1,745,494.24
COREWEAVE INC-CL A	22,830	100.88	2,303,090.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	673.02	14,330,614.86
DATADOG INC - CLASS A	26,220	222.65	5,837,883.00
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,140.34	2,376,468.56
FORTINET INC	53,845	145.28	7,822,601.60
GEN DIGITAL INC	43,555	23.56	1,026,155.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,733	262.96	20,703,629.68
INTUIT INC	22,648	262.23	5,939,098.28
IREN LTD	26,801	50.30	1,348,090.30
MICROSOFT CORP	592,097	365.46	216,387,769.62
MONGODB INC	6,399	302.44	1,935,313.56
NEBIUS GROUP NV	17,050	259.66	4,427,203.00
OKTA INC	14,591	118.58	1,730,200.78
ORACLE CORP	144,838	157.53	22,816,330.14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,794	113.50	20,747,119.00
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	285.26	19,210,834.70
PTC INC	9,741	112.93	1,100,051.13
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	331.60	2,804,009.60
SALESFORCE INC	66,946	152.76	10,226,670.96
SAMSARA INC-CL A	29,377	31.24	917,737.48
SERVICENOW INC	87,795	93.80	8,235,171.00
SNOWFLAKE INC	27,565	225.95	6,228,311.75
STRATEGY INC	21,911	94.13	2,062,482.43
SYNOPSYS INC	16,020	463.93	7,432,158.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	50.14	888,380.52
TWILIO INC - A	12,842	188.34	2,418,662.28
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	286.03	955,054.17
VERISIGN INC	6,723	252.08	1,694,733.84
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	118.09	2,078,502.09
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	85.47	1,783,673.43
ZSCALER INC	8,789	127.27	1,118,576.03
AMPHENOL CORPORATION	103,191	162.78	16,797,430.98
APPLE INC	1,232,242	293.08	361,145,485.36
ARISTA NETWORKS INC	89,646	161.74	14,499,344.04
CDW CORP/DE	11,273	130.22	1,467,970.06
CIENA CORP	11,868	463.51	5,500,936.68
CISCO SYSTEMS	331,529	119.73	39,693,967.17
COHERENT CORP	15,570	392.50	6,111,225.00
CORNING	66,604	205.83	13,709,101.32
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	434.06	11,159,682.60
EVERPURE INC-A	26,350	72.80	1,918,280.00
F5 INC	4,851	384.78	1,866,567.78
FABRINET	3,007	568.17	1,708,487.19
FLEX LTD	30,058	150.72	4,530,341.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	48.75	5,498,025.00
HP INC	77,024	23.29	1,793,888.96
IONQ INC	28,466	53.60	1,525,777.60
JABIL INC	9,340	371.80	3,472,612.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,395	351.30	5,056,963.50
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	842.53	4,875,721.11
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,950	400.60	5,588,370.00
NETAPP INC	16,563	155.56	2,576,540.28
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	18,333	993.25	18,209,252.25
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	32.45	1,368,092.00
TE CONNECTIVITY PLC	24,629	198.55	4,890,087.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,888	612.17	2,380,116.96
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	643.83	18,869,369.64
AST SPACEMOBILE INC	18,362	68.01	1,248,799.62
AT&T INC	583,361	22.37	13,049,785.57
COMCAST CORP-CL A	300,899	22.64	6,812,353.36
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	7,802	87.52	682,831.04
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	4,400	154.54	679,976.00
T-MOBILE US INC	41,204	180.79	7,449,271.16
VERIZON COMMUNICATIONS	350,843	45.68	16,026,508.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	75.59	1,570,609.02
AMEREN CORPORATION	23,221	113.32	2,631,403.72
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	134.96	6,076,843.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	129.64	2,316,537.16
ATMOS ENERGY CORP	13,886	172.59	2,396,584.74
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	43.86	2,527,607.94
CMS ENERGY CORP	23,697	76.49	1,812,583.53
CONSOLIDATED EDISON INC	30,923	110.72	3,423,794.56
CONSTELLATION ENERGY	25,537	267.97	6,843,149.89
DOMINION ENERGY INC	71,304	69.26	4,938,515.04
DTE ENERGY COMPANY	17,461	151.10	2,638,357.10
DUKE ENERGY CORP	65,319	126.53	8,264,813.07
EDISON INTL	30,900	74.22	2,293,398.00
ENTERGY CORP	37,180	114.69	4,264,174.20
EVERGY INC	18,475	85.82	1,585,524.50
EVERSOURCE ENERGY	31,546	71.71	2,262,163.66
EXELON CORP	85,855	46.90	4,026,599.50
FIRSTENERGY CORP	47,081	47.82	2,251,413.42
NEXTERA ENERGY INC	175,027	87.62	15,335,865.74
NISOURCE INC	40,714	47.63	1,939,207.82
NRG ENERGY INC	16,549	142.21	2,353,433.29
PG&E CORP	189,959	17.12	3,252,098.08
PPL CORPORATION	63,132	36.92	2,330,833.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	81.95	3,299,798.70
SEMPRA	54,659	92.73	5,068,529.07
SOUTHERN CO	94,619	95.78	9,062,607.82
VISTRA CORP	28,416	162.87	4,628,113.92
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	115.61	3,083,087.48
XCEL ENERGY INC	52,388	81.47	4,268,050.36
ADVANCED MICRO DEVICES	136,840	519.74	71,121,221.60
ANALOG DEVICES	40,977	413.16	16,930,057.32
APPLIED MATERIALS	66,611	588.97	39,231,880.67
ASTERA LABS INC	11,429	399.92	4,570,685.68
BROADCOM INC	377,528	382.07	144,242,122.96
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	13,933	268.99	3,747,837.67
ENTEGRIS INC	12,389	171.46	2,124,217.94
FIRST SOLAR INC	7,921	248.36	1,967,259.56
INTEL CORP	368,753	131.65	48,546,332.45
KLA CORP	110,020	240.48	26,457,609.60
LAM RESEARCH CORP	104,814	374.80	39,284,287.20
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	276.70	19,581,782.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	92.48	4,159,472.96
MICRON TECHNOLOGY	94,655	1,048.51	99,246,714.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,434.95	5,612,089.45
NVIDIA CORP	1,937,609	199.00	385,584,191.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	294.06	6,069,692.46
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,013	115.74	3,820,924.62
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	158.73	2,707,775.07
QUALCOMM	89,557	197.41	17,679,447.37
TERADYNE INC	13,141	427.20	5,613,835.20
TEXAS INSTRUMENTS	76,419	303.11	23,163,363.09
CBRE GROUP INC-A	24,774	133.94	3,318,229.56
COSTAR GROUP INC	33,027	29.81	984,534.87
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.29	719,523.00
アメリカドル 小計		30,632,886		5,250,138,747.36
				(849,577,452,097)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.94	1,211,013.12
	CAMECO CORP	37,878	151.73	5,747,228.94
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	175,078	56.06	9,814,872.68
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	35.09	3,905,271.37
	ENBRIDGE	183,129	78.80	14,430,565.20
	IMPERIAL OIL	12,177	160.39	1,953,069.03
	KEYERA CORP	18,607	57.34	1,066,925.38
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	66.15	3,038,997.15
	SUNCOR ENERGY	98,973	77.55	7,675,356.15
	TC ENERGY CORP	87,393	98.67	8,623,067.31
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.86	1,497,038.74
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	14.98	1,468,040.00
	AGNICO EAGLE MINES	42,014	218.26	9,169,975.64
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	42.78	1,456,787.34
	BARRICK MINING CORP	144,290	51.86	7,482,879.40
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,156	91.47	1,111,909.32
	EQUINOX GOLD CORP	62,919	13.31	837,451.89
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	36.75	2,398,562.25
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	299.01	4,676,815.41
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.27	532,468.69
	KINROSS GOLD CORP	108,451	33.70	3,654,798.70
	LUNDIN GOLD INC	8,772	74.75	655,707.00
	LUNDIN MINING CORP	54,579	32.84	1,792,374.36
	NUTRIEN LTD	40,384	85.94	3,470,600.96
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	63.15	2,376,650.25
	TECK RESOURCES LTD-CL B	38,429	82.13	3,156,173.77
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	160.52	5,937,795.32
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	89.81	1,226,086.12
	BOMBARDIER INC-B	7,086	316.18	2,240,451.48
	CAE INC	25,999	35.54	924,004.46
	STANTEC INC	9,001	98.68	888,218.68
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,843	228.78	1,565,541.54
	WSP GLOBAL INC	11,316	174.74	1,977,357.84
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	29.80	970,854.20
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	53.02	1,154,298.42
	RB GLOBAL INC	14,445	160.13	2,313,077.85
	THOMSON REUTERS CORP	13,263	115.25	1,528,560.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	165.00	6,969,105.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	74,891	120.77	9,044,586.07
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	203.75	1,189,288.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	91.20	1,847,164.80
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	77.02	1,454,676.74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26,949	103.65	2,793,263.85
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	190.46	859,545.98
	DOLLARAMA INC	22,000	192.17	4,227,740.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	93.76	5,957,604.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	51.68	358,142.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	66.20	3,419,362.40
	METRO INC	18,840	94.62	1,782,640.80
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	104.79	1,642,897.62
	SAPUTO INC	20,898	42.07	879,178.86
	BANK MONTREAL	59,527	245.53	14,615,664.31
	BANK NOVA SCOTIA	105,212	121.48	12,781,153.76
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	162.17	12,512,712.86
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	224.09	7,046,734.14
	ROYAL BANK OF CANADA	117,314	288.03	33,789,951.42
	TORONTO-DOMINION BANK	140,383	169.29	23,765,438.07
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	63.90	1,822,683.60
	BROOKFIELD CORP	167,235	61.06	10,211,369.10
	IGM FINANCIAL INC	7,685	77.58	596,202.30
	TMX GROUP LTD	23,425	46.76	1,095,353.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,319.96	3,577,378.32
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	88.89	2,114,515.32
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	191.12	1,333,444.24
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	294.88	4,396,955.68
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	56.55	7,913,607.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	86.71	3,778,561.67
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	110.02	4,798,412.28
CGI INC - CL A	16,084	89.80	1,444,343.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,868.91	4,768,128.42
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	96.64	674,933.76
SHOPIFY INC - CLASS A	102,906	162.59	16,731,486.54
CELESTICA INC	9,356	515.77	4,825,544.12
BCE INC	26,064	33.08	862,197.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	50.48	1,407,432.88
TELUS CORP	32,908	16.02	527,186.16
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	54.40	1,327,088.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	53.61	605,524.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	52.59	542,939.16
EMERA INC	25,484	75.31	1,919,200.04
FORTIS INC	42,588	81.29	3,461,978.52
HYDRO ONE LTD	29,579	57.93	1,713,511.47
FIRSTSERVICE CORP	2,690	193.00	519,170.00
カナダドル 小計		3,638,874		353,836,845.55
				(40,210,019,128)
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	4.05	331,330.50
	ENI	152,490	20.79	3,171,029.55
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	18.35	727,797.70
	NESTE OIL OYJ	32,766	26.33	862,728.78
	OMV AG	12,549	54.75	687,057.75
	REPSOL SA	89,536	21.02	1,882,046.72
	TENARIS SA	26,993	24.84	670,506.12
	TOTALENERGIES SE	165,312	69.51	11,490,837.12
	AIR LIQUIDE	53,484	169.76	9,079,443.84
	AKZO NOBEL	12,357	60.82	751,552.74
	ARCELORMITTAL	38,717	54.22	2,099,235.74
	BASF SE	74,913	48.89	3,662,496.57
	BUZZI SPA	6,467	45.57	294,701.19
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	80.98	1,311,390.12
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.09	258,035.33
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	184.15	1,982,374.75
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.43	397,991.02
	SYENSQO SA	7,191	65.20	468,853.20
	SYMRISE AG	10,018	89.30	894,607.40
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.59	998,423.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	129.90	2,161,276.20
	AIRBUS SE	49,874	195.10	9,730,417.40
	ALSTOM	24,388	15.90	387,891.14
	BOUYGUES ORD	16,606	49.54	822,661.24
	BRENNTAG SE	9,500	54.80	520,600.00
	CSG NV	16,100	12.78	205,822.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.84	1,604,113.52
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	295.00	358,130.00
	EIFFAGE	5,924	129.15	765,084.60
	FERROVIAL NV	45,325	61.84	2,802,898.00
	GEA GROUP AG	13,382	59.50	796,229.00
	HENSOLDT AG	7,517	68.96	518,372.32
	HOCHTIEF AG	1,682	509.50	856,979.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	83.90	1,040,192.20
	KNORR-BREMSE AG	5,022	101.30	508,728.60
	KONE OYJ-B	26,369	48.68	1,283,642.92
	LEGRAND SA	22,132	145.75	3,225,739.00
	LEONARDO SPA	31,340	48.03	1,505,260.20
	METSO CORPORATION	51,970	14.77	767,596.90
	MTU AERO ENGINES AG	4,525	357.90	1,619,497.50
	PRYSMIAN SPA	23,634	147.90	3,495,468.60
	RATIONAL AG	483	654.50	316,123.50
	REXEL SA	17,411	36.85	641,595.35
	RHEINMETALL AG	3,829	949.00	3,633,721.00
	SAFRAN SA	29,570	338.40	10,006,488.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	79.84	2,888,371.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,018	280.50	12,908,049.00
	SIEMENS	61,849	271.40	16,785,818.60
	SIEMENS ENERGY AG	64,309	159.86	10,280,436.74
	THALES SA	7,942	225.30	1,789,332.60
	VINCI S.A.	39,327	129.15	5,079,082.05
	WARTSILA OYJ	41,917	32.23	1,350,984.91
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.29	659,169.17
	VERISURE PLC	10,550	10.33	108,981.50
	WOLTERS KLUWER	19,155	56.26	1,077,660.30
	ADP	2,382	114.30	272,262.60
	AENA SME SA	62,950	27.22	1,713,499.00
	AYVENS SA	41,437	11.50	476,525.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.60	435,292.80
	DHL GROUP	75,420	51.18	3,859,995.60
	GETLINK	21,115	18.80	396,962.00
	INPOST SA	15,470	15.38	237,928.60
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	5.56	560,402.49
	RYANAIR HOLDINGS PLC	35,048	27.08	949,099.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	60.90	1,499,175.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	60.80	303,452.80
CONTINENTAL AG	8,168	73.62	601,328.16
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	45.08	462,250.32
FERRARI NV	10,026	307.50	3,082,995.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	44.40	2,604,930.51
MICHELIN	57,385	33.57	1,926,414.45
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	29.67	348,474.15
RENAULT SA	17,081	26.61	454,525.41
STELLANTIS NV	166,407	5.17	861,322.63
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	76.02	1,165,234.56
ADIDAS AG	14,066	176.00	2,475,616.00
HERMES INTERNATIONAL	2,171	1,629.00	3,536,559.00
KERING	5,534	265.35	1,468,446.90
LVMH	20,709	493.00	10,209,537.00
MONCLER SPA	18,908	51.24	968,845.92
ACCOR	14,436	50.04	722,377.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	52.18	1,918,762.96
DELIVERY HERO SE	13,414	35.20	472,172.80
SODEXO	6,173	51.25	316,366.25
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	50.35	243,039.45
PUBLICIS GROUPE	19,211	88.08	1,692,104.88
SCOUT24 SE	7,536	73.95	557,287.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	18.35	1,634,911.60
D'IETEREN GROUP	2,217	167.30	370,904.10
INDITEX	87,257	55.78	4,867,195.46
PROSUS	109,821	38.42	4,219,322.82
ZALANDO SE	17,664	26.37	465,799.68
CARREFOUR	49,441	16.28	804,899.48
JERONIMO MARTINS	21,861	17.50	382,567.50
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.92	400,053.36
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	35.26	2,506,316.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	75,423	74.44	5,614,488.12
DANONE (GROUPE)	51,810	69.54	3,602,867.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.48	428,722.66
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	67.50	642,060.00
HEINEKEN NV	23,160	74.56	1,726,809.60
KERRY GROUP PLC-A	13,413	80.90	1,085,111.70
LOTUS BAKERIES	38	11,300.00	429,400.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	15.00	589,590.00
PERNOD-RICARD	15,339	66.24	1,016,055.36
BEIERSDORF AG	7,430	73.96	549,522.80
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	68.65	602,747.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.76	842,197.00
LOREAL	20,161	386.65	7,795,250.65
BIOMERIEUX	3,044	68.15	207,448.60
ESSILORLUXOTTICA	25,496	168.60	4,298,625.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	42.15	715,917.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	40.07	1,349,918.23
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.64	1,642,152.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	34.23	980,244.51
ABIVAX SA	4,492	80.70	362,504.40
ARGENX SE	4,935	748.60	3,694,341.00
BAYER	82,458	39.59	3,264,512.22
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	67.02	684,944.40
FINANCIERE DE TUBIZE	1,681	217.60	365,785.60
IPSEN	3,532	163.50	577,482.00
MERCK KGAA	10,703	140.10	1,499,490.30
ORION OYJ-CLASS B	10,139	69.55	705,167.45
QIAGEN N.V.	15,262	34.00	518,984.31
RECORDATI SPA	8,597	51.55	443,175.35
SANOFI	90,135	73.55	6,629,429.25
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	219.40	400,185.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	169.20	436,874.40
UCB (GROUPE)	11,023	255.00	2,810,865.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	36.63	1,722,525.75
AIB GROUP PLC	150,470	10.38	1,561,878.60
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	10.88	1,736,636.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,883	21.32	10,081,865.56
BANCO BPM SPA	84,059	15.30	1,286,522.99
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	1.02	686,444.54
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.08	1,298,588.80
BANCO SANTANDER SA	1,202,106	11.86	14,259,381.37
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	17.74	1,567,825.72
BANKINTER SA	51,888	14.49	751,857.12
BAWAG GROUP AG	7,199	170.30	1,225,989.70
BNP PARIBAS	81,615	101.46	8,280,657.90
BPER BANCA SPA	117,669	13.62	1,602,651.78
CAIXABANK	294,797	12.37	3,646,638.89
COMMERZBANK AG	56,622	37.38	2,116,530.36
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.54	1,528,821.48
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	115.10	2,920,777.60
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ING GROEP NV-CVA	245,116	27.46	6,732,110.94
INTESA SANPAOLO	1,198,681	6.09	7,303,563.33
KBC GROEP NV	18,057	116.80	2,109,057.60
NORDEA BANK ABP	257,724	16.22	4,180,283.28
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	54.50	288,196.00
SOCIETE GENERALE	53,515	76.02	4,068,210.30
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ADYEN NV	2,044	844.00	1,725,136.00
AMUNDI SA	4,626	82.95	383,726.70
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	21.95	497,408.95
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	12.53	191,470.93
DEUTSCHE BANK NAMEN	152,344	30.16	4,594,695.04
DEUTSCHE BOERSE	15,743	244.80	3,853,886.40
EURONEXT NV	6,480	142.60	924,048.00
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POSTE ITALIANE SPA	42,677	28.23	1,204,771.71
SOFINA	1,238	221.00	273,598.00
AEGON LTD	101,846	7.42	756,308.39
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ALLIANZ SE-REG	31,930	404.50	12,915,685.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	66.06	790,011.54
AXA SA	131,605	42.80	5,632,694.00
GENERALI	72,151	42.53	3,068,582.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	238.00	1,060,290.00
MAPFRE SA	37,129	4.28	159,060.63
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,966	479.50	5,258,197.00
NN GROUP NV	22,941	75.90	1,741,221.90
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.01	1,816,235.80
TALANX AG	5,053	107.00	540,671.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	24.06	760,103.52
CAPGEMINI SA	12,235	89.00	1,088,915.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	17.39	865,395.96
INDRA SISTEMAS SA	6,302	51.10	322,032.20
NEMETSCHEK SE	5,455	53.75	293,206.25
SAP SE	87,646	134.86	11,819,939.56
NOKIA OYJ	421,721	12.31	5,193,494.11
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.00	1,244,274.00
DEUTSCHE TELEKOM	288,198	26.44	7,619,955.12
ELISA A	10,227	37.54	383,921.58
KPN (KON.)	290,883	4.44	1,293,265.81
ORANGE	153,281	16.89	2,588,916.09
TELECOM ITALIA SPA	149,053	7.95	1,185,269.45
TELEFONICA	297,657	3.67	1,095,080.10
ACCIONA SA	2,181	272.00	593,232.00
E.ON SE	197,271	17.61	3,474,928.66
EDP RENEWABLES SA	21,752	13.29	289,084.08
EDP SA	235,657	4.38	1,033,120.28
ELIA GROUP SA/NV	3,975	134.80	535,830.00
ENDESA	25,972	38.77	1,006,934.44
ENEL	640,374	9.86	6,318,570.25
ENGIE	146,393	26.50	3,879,414.50
FORTUM OYJ	32,550	19.25	626,750.25
IBERDROLA SA	520,859	21.15	11,016,167.85
ITALGAS SPA	49,743	10.33	513,845.19
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	27.54	695,247.30
REDEIA CORP SA	30,678	15.30	469,373.40
RWE STAMM	54,007	54.52	2,944,461.64
SNAM SPA	147,559	6.28	927,850.99
TERNA SPA	118,094	10.16	1,200,425.51
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	35.63	1,812,890.03
VERBUND AG	6,430	54.75	352,042.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	969.20	3,737,235.20
ASML HOLDING NV	32,579	1,553.80	50,621,250.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	292.90	1,861,965.30
INFINEON TECHNOLOGIES	109,611	79.56	8,720,651.16
STMICROELECTRONICS NV	53,041	63.36	3,360,677.76
VONOVIA SE	61,810	20.79	1,285,029.90
ユーロ 小計		15,265,859		546,774,409.60
				(100,447,926,787)
イギリスポンド	BP PLC	1,317,833	4.80	6,326,257.31
	SHELL PLC-NEW	475,509	29.46	14,010,872.68
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	36.12	3,237,471.72
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	36.50	1,089,744.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,904	37.54	672,116.16
	FRESNILLO PLC	13,914	27.73	385,835.22
	GLENCORE PLC	787,993	5.21	4,110,959.48
	RIO TINTO PLC REG	93,321	71.63	6,684,583.23
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.24	4,379,657.51
	BUNZL PLC	29,337	26.76	785,058.12
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.77	483,132.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	704,950	14.19	10,004,650.40
	SMITHS GROUP PLC	26,476	25.90	685,728.40
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	68.90	379,914.60
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	55.28	1,841,763.76
	EXPERIAN PLC	70,884	25.51	1,808,250.84
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	58.00	805,620.00
	RELX PLC	146,201	23.78	3,476,659.78
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,020	4.39	932,251.94
	PEARSON	55,305	11.46	633,795.30
	INFORMA PLC	110,598	8.85	979,455.88
	KINGFISHER PLC	153,717	2.88	443,319.82
	NEXT PLC	8,464	146.55	1,240,399.20
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.77	677,542.74
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.11	462,656.86
	TESCO PLC	525,585	4.56	2,398,244.35
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.56	503,603.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	168,549	46.78	7,884,722.22
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	48.16	864,953.60
	DIAGEO	186,883	15.80	2,952,751.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.79	1,903,003.62
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	47.78	2,597,129.68
	UNILEVER PLC	183,391	45.44	8,333,287.04
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.52	790,557.37
	ASTRAZENECA	126,382	139.10	17,579,736.20
	GSK PLC	335,128	19.50	6,534,996.00
	HALEON PLC	747,630	3.48	2,601,752.40
	BARCLAYS	1,134,161	5.07	5,752,464.59
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,442,279	14.29	20,615,936.02
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	1.07	5,202,682.89
	NATWEST GROUP PLC	669,848	6.47	4,333,916.56
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	20.33	3,280,408.14
	3I GROUP PLC	75,987	22.73	1,727,184.51
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	82.80	3,140,107.20
	M&G PLC	131,539	3.32	437,893.33
	SCHRODERS PLC	39,932	5.85	233,602.20
	WISE GROUP PLC-CL A	49,048	8.38	411,414.62
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	34.60	859,948.40
	AVIVA PLC	247,334	6.42	1,588,873.61
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.86	1,425,350.20
	PRUDENTIAL	212,226	9.97	2,116,317.67
	STANDARD LIFE PLC	51,001	8.26	421,523.26
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.08	619,719.44
	HALMA PLC	31,069	39.18	1,217,283.42
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.40	126,849.16
	BT GROUP PLC	464,863	1.96	911,363.91
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.05	1,658,500.80
	CENTRICA PLC	453,631	1.73	787,730.23
	NATIONAL GRID PLC	417,438	12.41	5,180,405.58
	SEVERN TRENT PLC	22,744	29.34	667,308.96
	SSE PLC	107,749	23.48	2,529,946.52
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.25	670,185.00
イギリスポンド 小計		20,410,820		187,399,350.39
				(39,919,809,620)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	707.50	406,105.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,423.00	2,539,866.00
	HOLCIM LTD	42,259	74.64	3,154,211.76
	SIKA AG-BR	12,257	164.75	2,019,340.75
	ABB LTD	130,941	86.58	11,336,871.78
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	928.00	695,072.00
	GEBERIT AG-REG	2,530	536.20	1,356,586.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	258.50	529,408.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	266.40	823,708.80
	VAT GROUP AG	2,266	665.60	1,508,249.60
	SGS SA	12,959	93.20	1,207,778.80
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	190.40	719,902.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,121	185.50	8,369,945.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	202.90	503,800.70
	AVOLTA AG	7,820	54.25	424,235.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,182.00	330,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	98,800.00	790,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,725.00	797,450.00
	NESTLE SA - REGISTERED	216,257	82.89	17,925,542.73
	ALCON INC	41,942	55.38	2,322,747.96
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	193.90	753,689.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	104.90	895,846.00
	GALDERMA GROUP AG	14,992	183.55	2,751,781.60
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	528.40	2,991,272.40
	NOVARTIS	156,121	124.34	19,412,085.14
	ROCHE HOLDING AG	58,969	332.00	19,577,708.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	339.40	1,110,177.40
	SANDOZ GROUP AG	37,337	72.30	2,699,465.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	117.90	293,217.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	65.54	1,002,041.06
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	649.00	1,184,425.00
	UBS GROUP AG	266,448	40.36	10,753,841.28
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	209.80	1,525,036.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	880.60	2,213,828.40
	SWISS RE LTD	24,330	126.65	3,081,394.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,557	585.20	7,348,356.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	83.94	1,007,783.64
	SWISSCOM	2,174	639.50	1,390,273.00
	BKW AG	1,744	136.20	237,532.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,734	132.30	890,908.20
スイスフラン 小計		1,172,346		138,882,845.50
				(27,657,129,852)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	530.40	11,802,460.80
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	100.80	5,996,592.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	330.00	6,802,950.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	557.20	14,004,664.80
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	340.00	27,872,180.00
	ATLAS COPCO A	211,360	190.15	40,190,104.00
	ATLAS COPCO B	135,444	167.50	22,686,870.00
	BEIJER REF AB	52,981	135.70	7,189,521.70
	EPIROC AB-A	53,479	258.30	13,813,625.70
	EPIROC AB-B	28,804	217.60	6,267,750.40
	INDUTRADE AB	22,644	189.60	4,293,302.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	192.55	2,696,085.10
	LIFCO AB-B SHS	17,970	317.20	5,700,084.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	35.92	4,412,700.16
	SAAB AB-B	25,552	491.00	12,546,032.00
	SANDVIK AB	87,594	386.90	33,890,118.60
	SKANSKA B	25,507	257.70	6,573,153.90
	SKF AB-B	21,050	248.40	5,228,820.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	417.60	6,954,292.80
	VOLVO B	124,872	318.20	39,734,270.40
	SECURITAS B	29,769	155.10	4,617,171.90
	EVOLUTION AB	10,297	675.40	6,954,593.80
	HENNES & MAURITZ B	32,696	168.70	5,515,815.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	44,340	275.90	12,233,406.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	471.20	6,754,652.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	190.15	21,824,276.10
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	140.20	16,927,187.20
	SWEDBANK AB-A	71,421	353.00	25,211,613.00
	EQT AB	47,121	261.90	12,340,989.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	528.50	6,245,813.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	514.40	5,744,819.20
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	392.00	59,849,384.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	552.00	4,018,560.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	109.10	23,422,569.90
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	80.38	13,833,317.62
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	17,209	156.00	2,684,604.00
	TELE2 AB-B SHS	46,762	174.10	8,141,264.20
	TELIA CO AB	198,022	48.71	9,645,651.62
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	51.06	2,895,102.00
	SAGAX AB-B	17,402	146.20	2,544,172.40
スウェーデンクローナ 小計		2,561,543		530,060,541.80
				(8,793,704,388)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	307.10	9,004,172.00
	EQUINOR ASA	66,436	311.10	20,668,239.60
	VAR ENERGI ASA	78,000	41.19	3,212,820.00
	NORSK HYDRO	100,517	91.56	9,203,336.52
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	441.00	5,511,618.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	290.80	11,623,276.00
	MOWI ASA	31,968	197.10	6,300,892.80
	ORKLA	53,335	103.80	5,536,173.00
	SALMAR ASA	5,423	544.00	2,950,112.00
	DNB BANK ASA	71,795	293.40	21,064,653.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	263.20	4,888,676.80
	TELENOR ASA	51,193	144.10	7,376,911.30
ノルウェークローネ 小計		559,029		107,340,881.02
				(1,763,610,675)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	414.00	12,466,368.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	220.20	1,662,510.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	170.85	14,251,452.75
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	15,600.00	3,416,400.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	16,060.00	4,914,360.00
	DSV A/S	16,193	1,550.50	25,107,246.50
	PANDORA A/S	6,512	688.60	4,484,163.20
	CARLSBERG AS-B	6,817	876.60	5,975,782.20
	COLOPLAST-B	9,737	379.00	3,690,323.00
	DEMANT A/S	8,512	261.40	2,225,036.80
	GENMAB A/S	4,878	1,706.00	8,321,868.00
	NOVO NORDISK A/S-B	270,319	311.55	84,217,884.45
	DANSKE BANK A/S	53,617	346.30	18,567,567.10
	TRYG A/S	29,772	150.00	4,465,800.00
	ORSTED A/S	37,341	147.30	5,500,329.30
デンマーククローネ 小計		565,300		199,267,091.30
				(4,897,985,104)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.24	2,114,579.56
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	28.24	4,510,464.56
	BHP GROUP LTD	426,500	59.50	25,376,750.00
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	12.35	2,002,577.20
	FORTESCUE LTD	137,312	19.25	2,643,256.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	76,032	19.34	1,470,458.88
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.59	2,217,172.38
	PLS GROUP LTD	263,674	5.66	1,492,394.84
	RIO TINTO LTD	32,909	173.92	5,723,533.28
	SOUTH32 LTD	346,773	4.06	1,407,898.38
	SGH LTD	12,630	45.07	569,234.10
	BRAMBLES LTD	108,007	19.07	2,059,693.49
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	37.17	1,649,455.92
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.29	874,650.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	15.16	3,959,503.96
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	57.99	2,679,717.90
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.56	1,011,992.28
	CAR GROUP LTD	29,334	26.19	768,257.46
	REA GROUP LTD	3,586	131.58	471,845.88
	WESFARMERS LTD	95,288	87.27	8,315,783.76
	COLES GROUP LTD	108,486	23.77	2,578,712.22
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,533	39.37	4,036,724.21
	COCHLEAR LIMITED	4,783	113.45	542,631.35
	PRO MEDICUS LTD	5,485	178.99	981,760.15
	SIGMA HEALTHCARE LTD	444,126	2.73	1,212,463.98
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	19.86	830,723.94
	CSL LIMITED	39,224	114.99	4,510,367.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	35.64	9,164,148.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,460	164.79	23,146,403.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.75	9,859,782.50
	WESTPAC BANKING	287,079	35.78	10,271,686.62
	ASX LTD	14,549	51.28	746,072.72
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	250.12	7,910,545.24
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	45.15	1,255,711.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.87	1,311,629.94
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.86	1,128,409.38
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	24.56	3,139,234.64
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	18.93	1,528,370.34
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	32.86	644,877.50
	XERO LTD	11,340	70.31	797,315.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.11	1,576,266.37
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.80	1,679,778.00
オーストラリアドル 小計		5,734,386		160,172,836.13
				(17,870,483,327)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.40	1,324,453.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	49,293	37.50	1,848,487.50
	INFRATIL LTD	73,511	15.18	1,115,896.98
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.42	649,075.68
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.85	646,682.40
ニュージーランドドル 小計		459,925		5,584,595.76
				(510,152,822)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	67.75	16,090,354.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	81.45	3,624,525.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	121.30	12,979,100.00
	MTR CORP	125,000	31.02	3,877,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	31.70	3,804,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.02	5,223,480.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	13.26	2,625,480.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.58	5,648,222.58
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	46.52	13,095,380.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	371.20	35,746,560.00
	AIA GROUP LTD	861,800	73.65	63,471,570.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	59.15	2,218,125.00
	CLP HOLDINGS	136,500	74.35	10,148,775.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.72	6,079,295.04
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	58.20	6,518,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	44.66	8,686,191.36
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	25.32	3,170,772.96
	SINO LAND CO	315,400	10.56	3,330,624.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	113.70	11,938,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.70	2,669,100.00
香港ドル 小計		4,957,678		220,945,954.94
				(4,560,324,509)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	11.20	1,263,360.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	10.68	1,574,232.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.53	730,004.00
	SINGAPORE AIRLINES	135,932	7.50	1,019,490.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.70	660,820.00
	DBS GROUP	173,360	66.22	11,479,899.20
	OCBC BANK	289,400	24.95	7,220,530.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	39.90	3,806,460.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	23.78	1,569,480.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.41	2,743,650.63
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.47	544,127.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	189,800	2.51	476,398.00
シンガポールドル 小計		2,301,735		33,088,450.83
				(4,126,791,587)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.33	911,015.91
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,300.70	4,937,302.20
	BANK HAPOALIM BM	109,957	68.94	7,580,435.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	66.40	7,470,796.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	28.74	2,859,630.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	195.50	2,444,336.50
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	9,931	163.50	1,623,718.50
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	167.40	3,050,362.80
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	11,683	273.70	3,197,637.10
	OPC ENERGY LTD	14,309	100.00	1,430,900.00
	NOVA LTD	2,440	1,563.40	3,814,696.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	9,380	821.80	7,708,484.00
	AZRIELI GROUP	5,718	406.80	2,326,082.40
イスラエルシェケル 小計		467,728		49,355,397.79
				(2,675,106,980)
合 計		88,728,109		1,103,010,496,876
				(1,103,010,496,876)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	111,107	1,159,957.08
	オーストラリアドル 小計		111,107	1,159,957.08
				(129,416,411)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,717,000.00
	香港ドル 小計		315,000	3,717,000.00
				(76,718,880)
投資信託受益証券合計			426,107	206,135,291
				(206,135,291)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	39,120	6,824,875.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,303,841.02
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,143,162.80
		CROWN CASTLE INC	36,601	3,006,406.14
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,371,553.58
		EQUINIX INC	8,139	8,912,205.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,292,999.94
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,465,988.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,561,885.04
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,116,555.70
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,334,037.12
		IRON MOUNTAIN INC	24,968	3,260,571.12
		KIMCO REALTY CORP	56,577	1,438,187.34
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,235,991.90
		PROLOGIS INC	77,581	10,928,835.47
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,077,641.92
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,686,258.03
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	999,253.57
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,656,714.18
		SIMON PROPERTY GROUP	27,265	6,056,919.75
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,306,037.70
		VENTAS INC	38,069	3,295,633.33
		VICI PROPERTIES INC	91,691	2,449,983.52
		WELLTOWER INC	59,134	13,094,041.62
		WP CAREY INC	16,024	1,163,823.12
	アメリカドル 小計		830,079	91,983,402.36
				(14,884,754,169)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	266,955.60
		GECINA SA	3,139	228,833.10
		KLEPIERRE	17,225	631,468.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,067,978.25
	ユーロ 小計		35,781	2,195,235.45
				(403,286,704)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,516	446,039.16
		SEGRO PLC	103,047	897,951.55
	イギリスポンド 小計		171,563	1,343,990.71
				(286,296,901)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,486,027.82
		SCENTRE GROUP	381,283	1,467,939.55
		STOCKLAND	207,412	864,908.04
		VICINITY CENTERS	305,149	787,284.42
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,606,159.83
				(960,189,252)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	8,733,000.00
	香港ドル 小計		246,000	8,733,000.00
				(180,249,120)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	718,869.14
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,303,291.44
	シンガポールドル 小計		834,050	2,022,160.58
				(252,203,867)
投資証券合計			3,183,671	16,966,980,013
				(16,966,980,013)
合計				17,173,115,304
				(17,173,115,304)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	516銘柄	98.3%	―	―	―	75.8%
	投資証券	25銘柄	―	―	―	1.7%	1.3%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	215銘柄	99.6%	―	―	―	9.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.3%	―	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.3%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	20銘柄	94.7%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.2%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	5.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。