有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,113,999,995
コール・ローン	163,033,617
株式	382,105,993,423
投資信託受益証券	273,227,374
投資証券	9,444,586,861
派生商品評価勘定	2,216,902
未収入金	4,571,333
未収配当金	400,451,007
前払金	56,541,405
差入委託証拠金	2,962,640,870
流動資産合計	400,527,262,787
資産合計	400,527,262,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,675,461
未払解約金	72,857,557
未払利息	240
その他未払費用	1,275
流動負債合計	131,534,533
負債合計	131,534,533
純資産の部
元本等
元本	153,148,841,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	247,246,886,530
元本等合計	400,395,728,254
純資産合計	400,395,728,254
負債純資産合計	400,527,262,787

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		153,148,841,724口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6144円
		(1万口当たり純資産額)	(26,144円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月26日
期首元本額	137,446,419,114円
期中追加設定元本額	42,624,720,229円
期中一部解約元本額	26,922,297,619円
期末元本額	153,148,841,724円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,388,237,696円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,873,156円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,963,659,556円
世界経済インデックスファンド	8,261,836,251円
外国株式インデックス・オープン	772,577,814円
DCマイセレクション25	980,593,929円
DCマイセレクション50	4,745,561,872円
DCマイセレクション75	5,063,399,187円
DC外国株式インデックス・オープン	9,627,586,271円
DCマイセレクションS25	412,176,605円
DCマイセレクションS50	2,031,022,695円
DCマイセレクションS75	1,467,353,255円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	91,829,988円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	201,821,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	134,581,801円
DC世界経済インデックスファンド	10,592,610,148円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,186,238,264円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,671,179円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,500,216円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	37,599,750円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	38,391,373円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	142,825,324円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	30,417,742円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	156,442,956円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	568,436,633円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	332,398,685円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,116,369,849円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,720,869,345円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	65,527,031円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	303,997,674円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,055,290円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	101,984,010円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,753,300,818円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,861,012,257円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,043,546,646円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドA	2,163,193,200円
分散投資コア戦略ファンドS	6,179,969,248円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,143,020,175円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,143,648,690円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	735,164,905円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	39,171,314円
SMT インデックスバランス・オープン	220,832,737円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,232,652,687円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	37,281,065,528円
SMT 世界経済インデックス・オープン	118,086,477円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	402,790,263円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	71,322,678円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,229,617円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	71,744,537円
グローバル経済コア	986,595,550円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,570,318円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,161,282円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	475,028,107円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	76,831,136円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	443,690円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	706,937円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	266,838円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	191,497円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,125,295,208円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,861,771,260円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,770,648,261円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	197,130,506円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,179,752円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	402,638,376円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	794,988,771円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	399,488,655円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,190,031,047
投資信託受益証券	640,365
投資証券	△117,301,903
合計	4,073,369,509

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,569,415,445	-	8,512,874,040	△56,541,405
合計		8,569,415,445	-	8,512,874,040	△56,541,405

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	65,925,044	-	66,007,890	82,846
	アメリカドル	48,066,500	-	48,172,500	106,000
	カナダドル	17,858,544	-	17,835,390	△23,154
合計		65,925,044	-	66,007,890	82,846

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	67,650	14.31	968,071.50
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.92	642,951.68
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	46.62	1,024,521.12
	CHEVRON CORP	182,072	87.64	15,956,790.08
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	51.61	993,234.45
	CONOCOPHILLIPS	104,738	40.99	4,293,210.62
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	41.90	708,654.70
	EOG RESOURCES INC	55,564	48.95	2,719,857.80
	EXXON MOBIL	409,847	44.50	18,238,191.50
	HALLIBURTON CO	97,620	11.86	1,157,773.20
	HESS CORP	24,844	48.96	1,216,362.24
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	29.58	417,373.80
	KINDER MORGAN INC	194,644	14.81	2,882,677.64
	MARATHON PETROLEUM CORP	62,097	36.23	2,249,774.31
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	11.19	415,842.78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	85,461	18.00	1,538,298.00
	ONEOK INC	41,832	32.30	1,351,173.60
	PHILLIPS 66	42,441	69.99	2,970,445.59
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	92.16	1,460,183.04
	SCHLUMBERGER	132,260	17.86	2,362,163.60
	VALERO ENERGY CORP	39,247	58.02	2,277,110.94
	WILLIAMS COS	114,214	18.84	2,151,791.76
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	21,038	233.14	4,904,799.32
	ALBEMARLE CORP	10,180	73.32	746,397.60
	AMCOR PLC	153,458	9.96	1,528,441.68
	AVERY DENNISON CORP	7,457	112.29	837,346.53
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	21.44	377,472.64
	BALL CORP	32,534	68.98	2,244,195.32
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	82.96	916,956.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	27.84	530,936.64
	CORTEVA INC	70,180	26.07	1,829,592.60
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	62.29	809,271.68
	DOW INC	70,834	38.45	2,723,567.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	70,752	51.54	3,646,558.08
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,194	66.85	948,868.90
	ECOLAB INC	24,761	196.67	4,869,745.87
	FMC CORP	12,118	96.63	1,170,962.34
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	10.57	1,468,458.39
	INT'L PAPER CO	33,803	33.58	1,135,104.74
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,795	122.07	1,073,605.65
	LINDE PLC	51,243	206.07	10,559,645.01
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	60.64	1,547,108.32
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	206.49	1,235,016.69
	MOSAIC CO/THE	31,911	11.97	381,974.67
	NEWMONT CORPORATION	78,251	58.41	4,570,640.91
	NUCOR CORP	29,015	40.67	1,180,040.05
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	97.94	870,686.60
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	101.88	2,253,381.84
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	73.10	908,633.00
	SEALED AIR CORP	14,689	31.41	461,381.49
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,930	566.65	4,493,534.50
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	25.87	472,722.51
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	118.06	1,494,285.42
	WESTROCK CO	24,734	26.20	648,030.80
	3 M COMPANY	55,862	152.22	8,503,313.64
	AERCAP HOLDINGS NV	11,330	30.66	347,377.80
	ALLEGION PLC	8,963	97.83	876,850.29
	AMETEK INC	22,247	85.84	1,909,682.48
	BOEING CO	51,941	176.69	9,177,455.29
	CARRIER GLOBAL CORP	75,551	21.82	1,648,522.82
	CATERPILLAR	53,692	122.06	6,553,645.52
	CUMMINS INC	14,937	166.61	2,488,653.57
	DEERE&CO	29,071	150.49	4,374,894.79
	DOVER CORP	13,872	91.89	1,274,698.08
EATON CORP	40,190	84.01	3,376,361.90
EMERSON ELECTRIC CO	59,226	59.63	3,531,646.38
FASTENAL CO	55,807	41.34	2,307,061.38
FORTIVE CORP	28,503	66.01	1,881,483.03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	59.30	759,633.00
GENERAL DYNAMICS CORP	23,906	146.45	3,501,033.70
GENERAL ELECTRIC CO	848,526	6.53	5,540,874.78
GRAINGER (WW) INC	4,461	294.79	1,315,058.19
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	33.29	506,949.67
HEICO CORP	3,640	98.97	360,250.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	82.05	529,140.45
HONEYWELL INTL INC	67,906	138.35	9,394,795.10
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	14.62	534,361.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	167.22	588,948.84
IDEX CORP	6,916	148.76	1,028,824.16
ILLINOIS TOOL WORKS	31,233	169.03	5,279,313.99
INGERSOLL-RAND INC	31,562	27.50	867,955.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	82.88	996,714.88
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	41.66	837,366.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	21.96	450,180.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	75,045	33.29	2,498,248.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,485	168.24	3,614,636.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,699	225.43	833,865.57
LOCKHEED MARTIN CORP	24,659	359.82	8,872,801.38
MASCO CORP	27,698	47.73	1,322,025.54
NORDSON CORP	5,718	184.69	1,056,057.42
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,557	301.91	4,696,813.87
OTIS WORLDWIDE CORP	40,997	55.54	2,276,973.38
OWENS CORNING	10,458	52.95	553,751.10
PACCAR INC	32,395	72.52	2,349,285.40
PARKER HANNIFIN CORP	12,505	173.72	2,172,368.60
PENTAIR PLC	18,123	36.29	657,683.67
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	147,006	61.72	9,073,210.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,244	205.03	2,305,357.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,116	386.93	3,914,183.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	35.17	486,330.76
SMITH (A.O.) CORP	12,146	45.11	547,906.06
SNAP-ON INC	4,900	130.82	641,018.00
STANLEY BLACK&DECKER	14,798	131.09	1,939,869.82
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	307.65	1,077,082.65
TEXTRON	21,534	32.43	698,347.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,309	86.04	2,005,506.36
TRANSDIGM GROUP INC	5,103	433.90	2,214,191.70
UNITED RENTALS INC	7,713	142.43	1,098,562.59
WABTEC CORP	17,764	58.30	1,035,641.20
XYLEM INC	17,545	62.45	1,095,685.25
CINTAS CORP	8,272	261.63	2,164,203.36
COPART INC	19,784	81.31	1,608,637.04
COSTAR GROUP INC	3,867	691.42	2,673,721.14
EQUIFAX INC	11,791	166.17	1,959,310.47
IHS MARKIT LTD	35,672	71.74	2,559,109.28
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	14.13	492,416.37
REPUBLIC SERVICES INC	21,742	79.38	1,725,879.96
ROBERT HALF INTL INC	9,566	49.47	473,230.02
ROLLINS INC	14,566	41.10	598,662.60
TRANSUNION	19,072	84.62	1,613,872.64
VERISK ANALYTICS INC	14,560	163.69	2,383,326.40
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	89.30	2,199,369.70
WASTE MANAGEMENT INC	41,233	101.37	4,179,789.21
AMERCO	1,179	294.34	347,026.86
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	78.54	1,035,628.44
CSX CORP	75,667	67.50	5,107,522.50
DELTA AIR LINES INC	15,095	27.34	412,697.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	73.62	1,168,202.16
FEDEX CORP	24,100	135.09	3,255,669.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	117.04	973,655.76
KANSAS CITY SOUTHERN	9,654	142.58	1,376,467.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	41.56	444,692.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	25,343	169.15	4,286,768.45
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,106	163.34	1,487,374.04
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	32.25	369,746.25
UBER TECHNOLOGIES INC	93,775	30.46	2,856,386.50
UNION PACIFIC CORP	65,930	165.55	10,914,711.50
UNITED PARCEL SERVICE B	68,080	109.50	7,454,760.00
XPO LOGISTICS INC	8,001	75.51	604,155.51
APTIV PLC	24,462	74.62	1,825,354.44
AUTOLIV INC	10,139	62.88	637,540.32
BORGWARNER INC	19,890	33.18	659,950.20
FORD MOTOR COMPANY	375,147	5.95	2,232,124.65
GENERAL MOTORS CO	127,185	25.28	3,215,236.80
LEAR CORP	5,287	107.21	566,819.27
TESLA INC	14,369	960.85	13,806,453.65
DR HORTON INC	32,171	54.09	1,740,129.39
GARMIN LTD	14,696	95.29	1,400,381.84
HASBRO INC	12,468	70.94	884,479.92
LENNAR CORP-CL A	28,545	59.04	1,685,296.80
LULULEMON ATHLETICA INC	12,244	295.22	3,614,673.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	99.29	502,605.98
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.09	566,825.67
NIKE B	121,020	100.08	12,111,681.60
NVR INC	337	3,186.84	1,073,965.08
PULTE GROUP INC	28,283	33.84	957,096.72
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	70.65	323,435.70
VF CORP	32,491	59.03	1,917,943.73
WHIRLPOOL CORP	6,079	123.49	750,695.71
ARAMARK	24,034	22.68	545,091.12
CARNIVAL CORPORATION	46,126	16.00	738,016.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,577	1,047.95	2,700,567.15
DARDEN RESTAURANTS INC	13,394	70.81	948,429.14
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	375.48	1,397,161.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27,760	73.19	2,031,754.40
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	44.94	1,487,514.00
MARRIOTT INTL A	26,598	85.00	2,260,830.00
MCDONALD'S CORP	72,055	184.29	13,279,015.95
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	15.84	279,766.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL	49,467	16.93	837,476.31
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,686	48.24	901,412.64
STARBUCKS CORP	113,355	73.64	8,347,462.20
VAIL RESORTS INC	3,574	180.00	643,320.00
WYNN RESORTS LTD	9,302	75.21	699,603.42
YUM BRANDS INC	29,166	86.56	2,524,608.96
ACTIVISION BLIZZARD INC	73,316	75.58	5,541,223.28
ALPHABET INC-CL A	28,980	1,432.70	41,519,646.00
ALPHABET INC-CL C	29,654	1,431.97	42,463,638.38
ALTICE USA INC- A	35,374	23.55	833,057.70
CABLE ONE INC	483	1,753.15	846,771.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,344	507.99	7,286,608.56
COMCAST CORP-CL A	440,145	38.56	16,971,991.20
DISCOVERY INC - A	12,804	21.71	278,038.86
DISCOVERY INC-C	31,156	19.68	613,150.08
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	34.41	829,384.23
ELECTRONIC ARTS INC	27,876	130.87	3,648,132.12
FACEBOOK INC-A	232,377	234.02	54,380,865.54
FOX CORP - CLASS A	33,968	27.38	930,043.84
FOX CORP- CLASS B	15,092	27.01	407,634.92
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	302.00	2,361,942.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	16.44	556,230.96
LIBERTY BROADBAND-A	3,021	122.70	370,676.70
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	123.99	1,264,821.99
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	22.01	341,507.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,106	21.43	902,331.58
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	31.55	589,764.15
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	33.86	584,559.04
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	34.32	219,098.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT	16,947	44.18	748,718.46
MATCH GROUP INC	4,600	98.02	450,892.00
NETFLIX INC	42,506	457.85	19,461,372.10
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.67	390,699.93
OMNICOM GROUP	20,835	52.45	1,092,795.75
PINTEREST INC- CLASS A	32,190	23.17	745,842.30
ROKU INC	8,355	123.35	1,030,589.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	89,917	5.78	519,720.26
SNAP INC - A	88,505	23.63	2,091,373.15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	139.87	1,503,742.37
THE WALT DISNEY CO	174,764	112.07	19,585,801.48
TWITTER INC	77,631	31.73	2,463,231.63
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	23.58	1,272,754.08
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	59.30	733,422.40
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	143.00	884,598.00
AMAZON.COM	40,989	2,734.40	112,080,321.60
AUTOZONE INC	2,285	1,100.21	2,513,979.85
BEST BUY COMPANY INC	22,720	83.82	1,904,390.40
BOOKING HOLDINGS INC	4,000	1,610.33	6,441,320.00
BURLINGTON STORES INC	6,766	203.61	1,377,625.26
CARMAX INC	15,777	89.45	1,411,252.65
DOLLAR GENERAL CORP	24,570	191.85	4,713,754.50
DOLLAR TREE INC	22,651	90.10	2,040,855.10
EBAY	78,761	48.77	3,841,173.97
EXPEDIA GROUP INC	13,383	81.24	1,087,234.92
GENUINE PARTS CO	13,937	84.67	1,180,045.79
HOME DEPOT	105,894	246.13	26,063,690.22
LKQ CORP	29,351	24.78	727,317.78
LOWES COMPANIES	74,790	131.98	9,870,784.20
MERCADOLIBRE INC	4,280	953.77	4,082,135.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,237	413.92	2,995,539.04
ROSS STORES INC	34,327	87.05	2,988,165.35
TARGET (DAYTON HUDSON)	48,428	119.72	5,797,800.16
TIFFANY & CO	10,426	121.44	1,266,133.44
TJX COMPANIES INC	115,530	51.53	5,953,260.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	131.34	1,472,584.08
ULTA BEAUTY INC	5,362	200.00	1,072,400.00
COSTCO WHOLESALE CORP	42,854	298.02	12,771,349.08
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	4.60	155,940.00
KROGER CO	76,549	32.82	2,512,338.18
SYSCO CORP	45,437	54.88	2,493,582.56
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,429	41.17	2,981,901.93
WALMART INC	137,434	120.30	16,533,310.20
ALTRIA GROUP INC	178,226	39.43	7,027,451.18
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	39.32	2,052,071.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	63.81	1,851,128.10
BUNGE LIMITED	13,606	41.19	560,431.14
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	48.86	775,359.34
COCA-COLA CO	394,752	44.65	17,625,676.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,612	37.77	854,055.24
CONAGRA BRANDS INC	45,992	33.79	1,554,069.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,999	171.66	2,746,388.34
GENERAL MILLS INC	57,694	60.29	3,478,371.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	127.98	1,778,410.08
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.76	1,297,018.32
INGREDION INC	5,835	82.17	479,461.95
JM SMUCKER CO	10,802	106.24	1,147,604.48
KELLOGG CO	24,092	64.88	1,563,088.96
KEURIG DR PEPPER INC	36,671	28.40	1,041,456.40
KRAFT HEINZ CO/THE	64,187	32.13	2,062,328.31
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	63.05	814,858.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,808	172.27	2,034,164.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	36.50	664,409.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	137,361	50.64	6,955,961.04
MONSTER BEVERAGE CORP	39,969	68.07	2,720,689.83
PEPSICO INC	134,605	129.56	17,439,423.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	151,108	70.09	10,591,159.72
TYSON FOODS INC	28,214	59.44	1,677,040.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	76.25	1,788,367.50
CLOROX COMPANY	11,988	212.03	2,541,815.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	77,689	72.03	5,595,938.67
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,244	187.75	3,988,561.00
KIMBERLY-CLARK CORP	32,715	137.91	4,511,725.65
PROCTER & GAMBLE CO	237,820	116.42	27,687,004.40
ABBOTT LABORATORIES	170,927	87.30	14,921,927.10
ABIOMED INC	4,421	241.66	1,068,378.86
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	257.65	1,832,664.45
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	98.84	1,443,459.36
ANTHEM INC	24,196	257.31	6,225,872.76
BAXTER INTERNATIONAL	50,112	82.47	4,132,736.64
BECTON DICKINSON & CO	25,805	232.81	6,007,662.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133,021	33.85	4,502,760.85
CARDINAL HEALTH	27,968	52.01	1,454,615.68
CENTENE CORP	55,738	61.88	3,449,067.44
CERNER CORP	30,009	68.65	2,060,117.85
CIGNA CORP	35,629	183.97	6,554,667.13
CVS HEALTH CORP	126,942	63.18	8,020,195.56
DANAHER CORP	60,909	171.46	10,443,457.14
DAVITA INC	9,056	77.18	698,942.08
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	42.86	865,257.68
DEXCOM INC	9,029	394.30	3,560,134.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59,721	67.49	4,030,570.29
HCA HEALTHCARE INC	25,918	93.73	2,429,294.14
HENRY SCHEIN INC	14,096	56.18	791,913.28
HOLOGIC INC	24,459	53.67	1,312,714.53
HUMANA INC	12,640	371.80	4,699,552.00
IDEXX LABORATORIES INC	8,195	319.38	2,617,319.10
INSULET CORP	5,923	192.11	1,137,867.53
INTUITIVE SURGICAL INC	11,319	554.96	6,281,592.24
LABORATORY CRP OF AMER	9,814	157.09	1,541,681.26
MASIMO CORP	5,273	222.07	1,170,975.11
MCKESSON CORP	15,443	150.56	2,325,098.08
MEDTRONIC PLC	130,093	88.93	11,569,170.49
MOLINA HEALTHCARE INC	6,271	172.88	1,084,130.48
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	104.55	1,348,067.70
RESMED INC	13,491	181.86	2,453,473.26
STERIS PLC	8,111	149.04	1,208,863.44
STRYKER CORP	32,154	176.30	5,668,750.20
TELADOC HEALTH INC	7,237	197.01	1,425,761.37
TELEFLEX INC	4,427	355.31	1,572,957.37
THE COOPER COS INC	4,688	281.39	1,319,156.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,750	289.18	26,532,265.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	89.30	647,246.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	115.41	950,632.17
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	234.31	2,887,870.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,079	216.51	1,532,674.29
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,652	118.22	2,323,259.44
ABBVIE INC	171,182	95.14	16,286,255.48
AGILENT TECHNOLOGIES	29,560	86.56	2,558,713.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	111.95	2,320,275.70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	151.76	1,618,520.40
AMGEN	56,674	232.51	13,177,271.74
AVANTOR INC	45,734	16.91	773,361.94
BEIGENE LTD-ADR	3,859	186.15	718,352.85
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	432.42	925,811.22
BIOGEN INC	16,218	263.04	4,265,982.72
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	120.63	2,071,337.73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	214,587	57.76	12,394,545.12
CATALENT INC	16,026	70.47	1,129,352.22
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	21.40	771,705.40
EXACT SCIENCES CORP	13,278	82.56	1,096,231.68
GILEAD SCIENCES INC	122,900	75.93	9,331,797.00
ILLUMINA INC	14,031	358.94	5,036,287.14
INCYTE CORP	17,504	104.33	1,826,192.32
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	59.10	757,484.70
IQVIA HOLDINGS INC	19,114	136.47	2,608,487.58
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	109.03	541,988.13
JOHNSON & JOHNSON	254,657	139.82	35,606,141.74
LILLY (ELI) & CO	83,527	157.03	13,116,244.81
MERCK & CO	245,605	75.87	18,634,051.35
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	784.04	1,772,714.44
MODERNA INC	27,534	64.84	1,785,304.56
MYLAN NV	49,481	16.02	792,685.62
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	125.36	1,062,300.64
PERKINELMER INC	10,645	95.97	1,021,600.65
PERRIGO CO PLC	14,477	53.95	781,034.15
PFIZER	535,793	32.19	17,247,176.67
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,927	605.04	6,006,232.08
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	163.63	1,169,463.61
SEATTLE GENETICS INC	11,471	164.80	1,890,420.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	12.64	1,371,237.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,248	347.96	13,308,774.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,286	291.18	7,362,777.48
WATERS CORP	6,363	177.36	1,128,541.68
ZOETIS INC	45,448	134.30	6,103,666.40
BANK OF AMERICA CORP	760,804	23.81	18,114,743.24
CITIGROUP	204,726	50.81	10,402,128.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	24.08	963,440.80
COMERICA INC	14,360	37.45	537,782.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	35.05	484,636.35
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	19.89	1,351,346.49
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	105.57	1,675,607.04
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	9.54	944,574.48
JPMORGAN CHASE & CO	297,288	94.66	28,141,282.08
KEY CORP	94,322	12.49	1,178,081.78
M & T BANK CORP	13,267	102.92	1,365,439.64
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	11.14	409,060.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,823	103.38	4,323,661.74
REGIONS FINL CORP	92,434	11.28	1,042,655.52
SIGNATURE BANK	5,223	101.29	529,037.67
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	207.98	1,028,045.14
TRUIST FINANCIAL CORP	128,020	37.66	4,821,233.20
US BANCORP	134,236	36.87	4,949,281.32
WELLS FARGO & CO	378,515	26.12	9,886,811.80
ZIONS BANCORPORATION	15,186	33.22	504,478.92
ALLY FINANCIAL INC	36,028	18.31	659,672.68
AMERICAN EXPRESS	66,370	95.48	6,337,007.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	142.96	1,694,076.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18,264	49.51	904,250.64
BANK NEW YORK CO	79,248	37.23	2,950,403.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,103	177.53	23,807,305.59
BLACKROCK INC	14,548	538.57	7,835,116.36
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	66,290	55.19	3,658,545.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,494	65.46	2,912,577.24
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	28.39	456,709.93
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	93.76	994,981.12
CME GROUP INC	34,191	167.47	5,725,966.77
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,078	50.81	1,477,453.18
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	48.31	1,019,727.48
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	18.81	756,444.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	297.21	1,079,763.93
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.82	542,777.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,053	198.02	6,347,135.06
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53,142	90.71	4,820,510.82
INVESCO LTD	30,943	10.72	331,708.96
KKR & CO INC	47,403	30.31	1,436,784.93
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	505.19	1,815,147.67
MOODY'S CORP	16,220	265.53	4,306,896.60
MORGAN STANLEY	115,860	46.95	5,439,627.00
MSCI INC	8,407	328.36	2,760,522.52
NASDAQ INC	10,979	115.28	1,265,659.12
NORTHERN TRUST CORP	19,520	77.18	1,506,553.60
PRICE T ROWE GROUP INC	23,384	121.04	2,830,399.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	68.41	818,730.88
S&P GLOBAL INC	23,319	317.97	7,414,742.43
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,150	33.80	3,723,070.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	53.30	653,511.30
STATE STREET CORP	34,742	61.63	2,141,149.46
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	22.09	1,172,868.55
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	36.48	943,992.96
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	60.85	551,361.85
VOYA FINANCIAL INC	12,505	45.33	566,851.65
AFLAC	68,601	35.17	2,412,697.17
ALLEGHANY CORP	1,276	467.08	595,994.08
ALLSTATE CORP	30,932	92.95	2,875,129.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	60.34	423,164.42
AMERICAN INT'L GROUP	83,130	30.30	2,518,839.00
AON PLC	22,349	187.53	4,191,107.97
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	28.45	1,103,746.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	94.78	1,690,211.74
ASSURANT INC	5,819	100.68	585,856.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	31.01	413,890.47
BROWN & BROWN INC	22,945	40.05	918,947.25
CHUBB LTD	43,249	126.17	5,456,726.33
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	62.01	920,910.51
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	183.41	397,266.06
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	206.00	808,756.00
FNF GROUP	24,961	30.37	758,065.57
GLOBE LIFE INC	9,867	71.19	702,431.73
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	37.86	1,305,450.66
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	36.04	641,151.60
LOEWS CORP	25,707	33.17	852,701.19
MARKEL CORP	1,312	895.15	1,174,436.80
MARSH & MCLENNAN COS	48,167	103.93	5,005,996.31
METLIFE INC	74,667	35.53	2,652,918.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	39.54	1,052,357.10
PROGRESSIVE CORP	55,794	77.29	4,312,318.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,690	59.70	2,250,093.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	76.63	416,177.53
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,122	172.22	882,110.84
TRAVELERS COS INC/THE	24,049	112.86	2,714,170.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	190.85	2,293,253.60
WR BERKLEY CORP	14,085	55.74	785,097.90
CBRE GROUP INC-A	33,971	42.75	1,452,260.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.13	407,631.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	100.76	451,807.84
WEYERHAEUSER CO	69,607	21.75	1,513,952.25
ACCENTURE PLC-CL A	61,633	201.84	12,440,004.72
ADOBE INC	46,703	431.68	20,160,751.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	100.97	1,559,683.59
ANSYS INC	8,044	285.25	2,294,551.00
AUTODESK INC	20,964	233.44	4,893,836.16
AUTOMATIC DATA PROCESS	41,287	144.84	5,980,009.08
AVALARA INC	7,873	131.13	1,032,386.49
BLACK KNIGHT INC	14,413	71.07	1,024,331.91
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	77.20	1,037,413.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	122.70	1,346,141.70
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,369	91.99	2,425,684.31
CDK GLOBAL INC	10,687	39.89	426,304.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH	11,974	105.02	1,257,509.48
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	142.17	1,484,823.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52,296	53.80	2,813,524.80
COUPA SOFTWARE INC	6,767	257.91	1,745,276.97
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,909	103.70	1,131,263.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	96.75	299,925.00
DATADOG INC - CLASS A	11,204	88.50	991,554.00
DOCUSIGN INC	17,017	163.91	2,789,256.47
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	22.64	548,272.88
DYNATRACE INC	14,169	42.34	599,915.46
EPAM SYSTEMS INC	5,266	247.50	1,303,335.00
FAIR ISAAC CORP	3,001	409.06	1,227,589.06
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	59,991	132.30	7,936,809.30
FISERV INC	55,147	96.61	5,327,751.67
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,052	246.39	1,983,932.28
FORTINET INC	13,898	134.33	1,866,918.34
GARTNER INC	8,569	115.66	991,090.54
GLOBAL PAYMENTS INC	28,687	166.91	4,788,147.17
GODADDY INC - CLASS A	16,351	75.59	1,235,972.09
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	106.81	846,255.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP	86,303	116.42	10,047,395.26
INTUIT INC	24,837	286.13	7,106,610.81
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	179.69	1,322,518.40
LEIDOS HOLDINGS	12,829	93.25	1,196,304.25
MASTERCARD INC-CLASS A	86,561	294.01	25,449,799.61
MICROSOFT CORP	697,405	197.84	137,974,605.20
MONGODB INC	4,623	217.84	1,007,074.32
NORTONLIFELOCK INC	59,628	19.74	1,177,056.72
OKTA INC	11,337	195.82	2,220,011.34
ORACLE CORP	214,169	54.44	11,659,360.36
PALO ALTO NETWORKS INC	9,363	223.40	2,091,694.20
PAYCHEX INC	30,214	71.46	2,159,092.44
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	312.57	1,486,270.35
PAYPAL HOLDINGS INC	107,989	168.00	18,142,152.00
PTC INC	9,984	76.92	767,969.28
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,050	267.58	1,886,439.00
SALESFORCE.COM INC	81,701	185.55	15,159,620.55
SERVICENOW INC	18,502	392.93	7,269,990.86
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	31,963	31.97	1,021,857.11
SPLUNK INC	14,752	190.61	2,811,878.72
SQUARE INC - A	33,186	100.88	3,347,803.68
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	55.49	1,208,294.75
SYNOPSYS INC	14,359	189.20	2,716,722.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4,189	396.37	1,660,393.93
TWILIO INC - A	11,282	212.17	2,393,701.94
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	338.47	1,256,739.11
VERISIGN INC	10,096	202.73	2,046,762.08
VISA INC-CLASS A SHARES	164,946	191.41	31,572,313.86
VMWARE INC-CLASS A	7,867	152.73	1,201,526.91
WESTERN UNION CO	38,757	20.95	811,959.15
WIX.COM LTD	5,010	241.28	1,208,812.80
WORKDAY INC-CLASS A	15,669	180.07	2,821,516.83
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,902	255.90	2,789,821.80
AMPHENOL CORPORATION	29,541	94.61	2,794,874.01
APPLE INC	421,686	360.06	151,832,261.16
ARISTA NETWORKS INC	5,865	209.25	1,227,251.25
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	64.81	508,045.59
CDW CORP/DE	13,742	111.49	1,532,095.58
CISCO SYSTEMS	410,724	44.75	18,379,899.00
COGNEX CORP	16,230	57.89	939,554.70
CORNING	72,399	25.81	1,868,618.19
DELL TECHNOLOGIES -C	24,973	53.10	1,326,066.30
F5 NETWORKS INC	5,350	135.01	722,303.50
FLIR SYSTEMS INC	11,686	38.94	455,052.84
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	9.27	1,147,431.33
HP INC	141,556	16.20	2,293,207.20
IPG PHOTONICS CORP	3,207	157.21	504,172.47
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	22.38	700,583.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	101.23	1,784,077.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,366	139.30	2,279,783.80
NETAPP INC	20,586	40.97	843,408.42
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	47.62	1,087,450.32
TE CONNECTIVITY LTD	31,955	78.07	2,494,726.85
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	42.67	1,019,130.28
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	42.25	1,202,181.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	250.50	1,293,081.00
AT&T INC	696,675	29.42	20,496,178.50
CENTURYLINK INC	93,962	9.74	915,189.88
T-MOBILE US INC	41,028	108.43	4,448,666.04
T-MOBILE US INC - RIGHTS	41,028	0.37	15,180.36
VERIZON COMMUNICATIONS	400,307	53.93	21,588,556.51
AES CORP	61,761	13.84	854,772.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	47.12	1,138,230.72
AMEREN CORPORATION	23,120	69.46	1,605,915.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,150	80.71	3,805,476.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	124.40	2,105,096.80
ATMOS ENERGY CORP	11,419	98.96	1,130,024.24
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	18.33	882,809.46
CMS ENERGY CORP	26,742	57.40	1,534,990.80
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	71.53	2,270,719.85
DOMINION ENERGY INC	81,747	82.58	6,750,667.26
DTE ENERGY COMPANY	18,360	105.27	1,932,757.20
DUKE ENERGY CORP	69,920	80.47	5,626,462.40
EDISON INTL	33,630	54.37	1,828,463.10
ENTERGY CORP	18,696	93.51	1,748,262.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	41.43	863,152.62
EVERGY INC	21,330	59.04	1,259,323.20
EVERSOURCE ENERGY	30,920	82.42	2,548,426.40
EXELON CORP	92,804	36.47	3,384,561.88
FIRSTENERGY CORP	50,559	37.78	1,910,119.02
NEXTERA ENERGY INC	47,481	241.67	11,474,733.27
NISOURCE INC	35,781	22.40	801,494.40
NRG ENERGY INC	23,078	32.57	751,650.46
OGE ENERGY CORP	19,225	30.34	583,286.50
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	71.62	771,490.64
PPL CORPORATION	76,873	25.52	1,961,798.96
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	48.16	2,277,486.40
SEMPRA ENERGY	28,783	120.04	3,455,111.32
SOUTHERN CO	103,042	52.38	5,397,339.96
UGI CORP	18,019	30.82	555,345.58
VISTRA ENERGY CORP	46,057	18.61	857,120.77
WEC ENERGY GROUP INC	30,120	86.79	2,614,114.80
XCEL ENERGY INC	50,065	63.68	3,188,139.20
ADVANCED MICRO DEVICES	114,214	52.39	5,983,671.46
ANALOG DEVICES	35,161	119.47	4,200,684.67
APPLIED MATERIALS	88,168	59.97	5,287,434.96
BROADCOM INC	38,794	306.97	11,908,594.18
INTEL CORP	410,346	59.09	24,247,345.14
KLA CORP	15,075	188.62	2,843,446.50
LAM RESEARCH CORP	13,850	305.78	4,235,053.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	67,125	33.63	2,257,413.75
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,878	59.91	1,550,350.98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	101.08	2,309,071.52
MICRON TECHNOLOGY	105,648	48.29	5,101,741.92
NVIDIA CORP	59,246	369.42	21,886,657.32
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,067	113.06	3,060,195.02
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	19.29	694,362.84
QORVO INC	10,609	108.52	1,151,288.68
QUALCOMM	111,205	89.14	9,912,813.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,107	126.41	2,036,085.87
TERADYNE INC	16,048	81.36	1,305,665.28
TEXAS INSTRUMENTS	90,730	123.99	11,249,612.70
XILINX INC	23,543	92.89	2,186,909.27
アメリカドル 小計		28,472,548		2,530,877,443.83
				(270,955,739,136)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	13.20	542,018.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,328	23.42	2,864,921.76
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	6.22	601,262.52
	ENBRIDGE	193,997	40.99	7,951,937.03
	IMPERIAL OIL	24,763	21.49	532,156.87
	INTER PIPELINE LTD	35,455	12.30	436,096.50
	KEYERA CORP	18,607	20.58	382,932.06
	PARKLAND CORP	17,004	33.38	567,593.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	32.66	1,757,630.56
	SUNCOR ENERGY	147,329	22.75	3,351,734.75
	TC ENERGY CORP	92,266	58.75	5,420,627.50
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	83.85	1,964,018.55
	B2GOLD CORP	114,473	7.28	833,363.44
	BARRICK GOLD CORP	170,934	35.05	5,991,236.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	44.50	584,685.50
	FRANCO-NEVADA CORP	18,244	183.58	3,349,233.52
	KINROSS GOLD CORP	125,340	9.13	1,144,354.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,848	52.33	1,404,955.84
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.75	420,140.25
	NUTRIEN LTD	55,504	45.71	2,537,087.84
	PAN AMERICAN SILVER CORP	23,098	37.86	874,490.28
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	13.92	635,823.84
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,525	56.58	2,575,804.50
	YAMANA GOLD INC	106,274	6.99	742,855.26
	CAE INC	25,999	21.73	564,958.27
	WSP GLOBAL INC	9,471	81.85	775,201.35
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,370	55.20	682,824.00
	THOMSON REUTERS CORP	18,789	90.93	1,708,483.77
	AIR CANADA	11,591	17.19	199,249.29
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	69,824	116.47	8,132,401.28
	CP RAILWAY LIMITED	13,160	334.62	4,403,599.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	58.80	1,645,106.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	20.82	367,660.38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,808	74.07	2,133,808.56
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.99	440,648.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	22.31	1,005,890.97
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	117.95	637,991.55
	DOLLARAMA INC	26,700	45.39	1,211,913.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84,121	42.36	3,563,365.56
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	32.29	492,519.37
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	66.13	1,184,189.91
	METRO INC	24,937	55.69	1,388,741.53
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	97.40	670,404.20
	SAPUTO INC	24,489	32.46	794,912.94
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	25.27	702,506.00
	CANOPY GROWTH CORP	25,606	22.77	583,048.62
	CRONOS GROUP INC	15,900	8.74	138,966.00
	BANK MONTREAL	61,534	73.95	4,550,439.30
	BANK NOVA SCOTIA	116,919	55.64	6,505,373.16
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,951	92.64	3,978,980.64
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,228	61.98	2,059,471.44
	ROYAL BANK OF CANADA	137,232	91.71	12,585,546.72
	TORONTO-DOMINION BANK	173,449	60.29	10,457,240.21
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	126,501	44.72	5,657,124.72
	CI FINANCIAL CORP	18,671	16.92	315,913.32
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.41	249,070.85
	ONEX CORP	6,603	58.79	388,190.37
	TMX GROUP LTD	6,205	129.52	803,671.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	421.17	1,121,575.71
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	24.16	574,718.08
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	45.88	377,592.40
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	130.13	1,697,285.59
	MANULIFE FINANCIAL CORP	190,115	18.20	3,460,093.00
	POWER CORP OF CANADA	51,551	24.83	1,280,011.33
SUN LIFE FINANCIAL INC	56,979	48.82	2,781,714.78
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.69	263,586.00
CGI INC - CL A	23,396	84.25	1,971,113.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,978	1,500.00	2,967,000.00
OPEN TEXT CORP	24,643	57.85	1,425,597.55
SHOPIFY INC - CLASS A	10,178	1,220.97	12,427,032.66
BCE INC	15,355	56.52	867,864.60
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	55.28	1,935,795.04
TELUS CORP	32,908	22.83	751,289.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	17.96	930,651.28
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	15.63	381,293.85
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.14	205,132.74
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.49	335,426.76
EMERA INC	23,704	52.84	1,252,519.36
FORTIS INC	42,633	51.04	2,175,988.32
HYDRO ONE LTD	32,299	25.57	825,885.43
カナダドル 小計		3,695,593		168,455,540.79
				(13,237,236,395)
ユーロ	ENI	248,488	8.47	2,105,190.33
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	10.58	520,472.52
	NESTE OIL OYJ	40,117	35.11	1,408,507.87
	OMV AG	14,984	29.46	441,428.64
	REPSOL SA	133,012	7.86	1,046,538.41
	REPSOL SA-RTS	133,012	0.43	57,753.81
	TENARIS SA	40,648	5.82	236,571.36
	TOTAL SA	240,444	34.93	8,398,708.92
	VOPAK	6,360	48.02	305,407.20
	AIR LIQUIDE	45,301	126.20	5,716,986.20
	AKZO NOBEL	19,521	78.50	1,532,398.50
	ARCELORMITTAL	66,229	9.02	597,584.26
	ARKEMA	7,535	81.68	615,458.80
	BASF SE	88,020	49.64	4,369,752.90
	COVESTRO AG	15,098	33.26	502,159.48
	CRH PLC	80,003	30.36	2,428,891.08
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	22.13	437,156.02
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.12	202,361.44
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	47.11	698,782.63
	KONINKLIJKE DSM NV	17,129	121.55	2,082,029.95
	LANXESS	7,293	46.02	335,623.86
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	28.70	561,515.50
	SOLVAY SA	6,906	69.60	480,657.60
	STORA ENSO OYJ R	54,792	11.00	602,712.00
	SYMRISE AG	12,476	98.36	1,227,139.36
	THYSSEN KRUPP	33,044	6.10	201,568.40
	UMICORE	17,605	41.56	731,663.80
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	26.29	1,330,878.67
	VOESTALPINE AG	12,422	19.14	237,819.19
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,018	21.84	480,873.12
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	22,018	1.34	29,614.21
	AIRBUS SE	56,107	62.97	3,533,057.79
	ALSTOM	18,760	41.92	786,419.20
	ANDRITZ AG	5,242	34.04	178,437.68
	BOUYGUES ORD	19,381	28.00	542,668.00
	BRENNTAG AG	15,254	46.03	702,141.62
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	5.99	557,597.84
	DASSAULT AVIATION SA	213	798.00	169,974.00
	EIFFAGE	7,209	79.50	573,115.50
	FERROVIAL SA	46,711	24.53	1,145,820.83
	GEA GROUP AG	13,382	28.23	377,773.86
	HOCHTIEF AG	2,222	75.65	168,094.30
	KINGSPAN GROUP PLC	15,306	56.40	863,258.40
	KION GROUP AG	5,887	52.64	309,891.68
	KNORR-BREMSE AG	4,123	90.21	371,935.83
	KONE OYJ-B	32,286	61.48	1,984,943.28
	LEGRAND SA	24,584	65.48	1,609,760.32
	LEONARDO SPA	35,425	6.03	213,612.75
	METSO OYJ	9,561	30.76	294,096.36
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	150.00	712,950.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	20.35	430,504.25
	SAFRAN SA	31,568	89.76	2,833,543.68
	SAINT-GOBAIN	52,323	30.66	1,604,223.18
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,023	96.00	5,090,208.00
	SIEMENS	73,180	101.26	7,410,206.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	15.13	379,918.77
	THALES SA	9,665	69.60	672,684.00
	VINCI S.A.	49,409	81.10	4,007,069.90
	WARTSILA OYJ	34,386	7.12	244,965.86
	BUREAU VERITAS SA	25,073	18.99	476,261.63
	RANDSTAD NV	12,365	38.66	478,030.90
	TELEPERFORMANCE	5,732	213.20	1,222,062.40
	WOLTERS KLUWER	25,709	67.46	1,734,329.14
	ADP	2,382	91.90	218,905.80
AENA SME SA	6,542	120.30	787,002.60
ATLANTIA SPA	51,427	14.28	734,377.56
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	8.95	208,470.57
DEUTSCHE POST AG-REG	97,787	31.58	3,088,113.46
FRAPORT AG	3,561	39.86	141,941.46
GETLINK	44,101	12.75	562,287.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,973	56.18	1,796,243.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	43.38	216,509.58
CONTINENTAL AG	9,928	84.18	835,739.04
DAIMLER AG	84,616	34.84	2,948,444.52
FAURECIA	5,945	32.63	193,985.35
FERRARI NV	12,609	149.55	1,885,675.95
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,379	8.66	965,099.03
MICHELIN	16,459	89.90	1,479,664.10
PEUGEOT SA	52,883	14.01	740,890.83
PIRELLI & C SPA	39,097	3.80	148,881.37
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	49.18	689,897.04
RENAULT SA	17,362	20.91	363,126.23
VALEO SA	19,350	21.94	424,539.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,999	129.62	2,333,030.38
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	140.90	458,065.90
ADIDAS AG	18,659	235.70	4,397,926.30
ESSILORLUXOTTICA	27,287	112.50	3,069,787.50
HERMES INTERNATIONAL	3,057	726.80	2,221,827.60
KERING	7,275	474.60	3,452,715.00
LVMH	26,977	381.35	10,287,678.95
MONCLER SPA	20,700	34.79	720,153.00
PUMA SE	7,720	67.56	521,563.20
SEB SA	2,075	136.90	284,067.50
ACCOR	17,931	24.64	441,819.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,262	123.65	897,946.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,540	29.32	309,032.80
SODEXO	8,135	58.16	473,131.60
ALTICE NV -A	50,000	3.66	183,150.00
BOLLORE	61,805	2.83	175,031.76
JC DECAUX SA	9,522	16.47	156,827.34
PUBLICIS GROUPE	21,469	28.02	601,561.38
SCOUT24 AG	11,366	69.25	787,095.50
SES	31,369	6.00	188,214.00
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	37.22	186,025.56
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	69.82	650,094.02
VIVENDI	77,307	22.88	1,768,784.16
DELIVERY HERO SE	11,471	91.30	1,047,302.30
INDITEX	101,980	23.99	2,446,500.20
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	89.94	1,022,797.68
PROSUS	47,869	81.32	3,892,707.08
ZALANDO SE	13,985	62.98	880,775.30
CARREFOUR	59,235	14.31	847,652.85
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,810	32.95	191,439.50
COLRUYT SA	5,424	48.82	264,799.68
JERONIMO MARTINS	24,901	15.79	393,311.29
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	23.75	2,452,520.00
METRO AG	13,712	8.32	114,193.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,855	43.95	3,201,977.25
DANONE (GROUPE)	59,282	63.38	3,757,293.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	64,414	7.64	492,638.27
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	73.70	788,663.70
HEINEKEN NV	24,387	83.20	2,028,998.40
KERRY GROUP PLC-A	14,641	110.10	1,611,974.10
PERNOD-RICARD	20,967	139.30	2,920,703.10
REMY COINTREAU	2,382	121.00	288,222.00
BEIERSDORF AG	9,190	98.84	908,339.60
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	70.15	714,828.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,238	78.84	1,359,043.92
LOREAL	24,042	279.00	6,707,718.00
UNILEVER NV	140,583	48.82	6,863,262.06
BIOMERIEUX	4,175	118.60	495,155.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	86.20	295,666.00
DIASORIN SPA	2,770	170.30	471,731.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	75.84	1,515,662.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,407	43.97	1,776,695.79
KONINKLIJKE PHILIPS	87,231	41.23	3,596,970.28
ORPEA	5,633	102.65	578,227.45
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	297.00	964,062.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,846	41.99	623,457.77
BAYER	94,130	69.99	6,588,158.70
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	558.20	646,395.60
GALAPAGOS NV	4,368	178.05	777,722.40
GRIFOLS SA	27,685	27.62	764,659.70
IPSEN	2,722	71.65	195,031.30
MERCK KGAA	12,078	99.62	1,203,210.36
ORION OYJ-CLASS B	9,854	43.49	428,550.46
QIAGEN N.V.	21,801	38.13	831,272.13
RECORDATI SPA	11,472	45.00	516,240.00
SANOFI	109,629	91.06	9,982,816.74
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	215.80	648,263.20
UCB (GROUPE)	12,416	102.75	1,275,744.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	53,189	7.52	400,087.65
BANCO BILBAO VIZCAYA	647,435	3.03	1,963,022.92
BANCO SANTANDER SA	1,599,817	2.13	3,415,609.29
BANKINTER SA	58,881	4.18	246,593.62
BNP PARIBAS	110,192	34.51	3,802,725.92
CAIXABANK	328,697	1.85	609,568.58
COMMERZBANK AG	80,494	3.78	304,428.30
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	8.03	863,572.66
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	20.27	558,641.20
FINECOBANK SPA	53,120	11.90	632,393.60
ING GROEP NV-CVA	377,830	6.10	2,306,652.15
INTESA SANPAOLO	1,460,677	1.66	2,434,656.42
KBC GROEP NV	24,002	49.76	1,194,339.52
MEDIOBANCA	53,990	6.46	348,775.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	16.26	203,087.40
SOCIETE GENERALE	79,076	14.26	1,127,781.91
UNICREDIT SPA	214,165	8.06	1,728,097.38
AMUNDI SA	6,226	67.95	423,056.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	190,535	8.12	1,547,525.27
DEUTSCHE BOERSE	18,261	155.70	2,843,237.70
EURAZEO SA	3,357	45.18	151,669.26
EXOR NV	10,345	49.09	507,836.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,222	71.66	589,188.52
NATIXIS	69,996	2.26	158,750.92
SOFINA	1,781	230.50	410,520.50
WENDEL	2,023	83.45	168,819.35
AEGON	166,267	2.64	439,609.94
AGEAS	16,065	30.45	489,179.25
ALLIANZ SE-REG	39,899	178.02	7,102,819.98
ASSICURAZIONI GENERALI	109,307	13.26	1,449,957.35
AXA	185,927	18.40	3,422,544.21
CNP ASSURANCES	11,830	9.81	116,111.45
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	151.50	877,033.50
MAPFRE SA	90,939	1.61	146,502.72
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,866	224.70	3,115,690.20
NN GROUP NV	27,631	29.35	810,969.85
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.84	361,282.68
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	30.07	1,295,265.25
SCOR SE	13,354	23.38	312,216.52
AROUNDTOWN SA	111,346	5.18	577,663.04
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,768	39.23	1,324,718.64
LEG IMMOBILIEN AG	7,281	114.46	833,383.26
VONOVIA SE	49,525	52.90	2,619,872.50
ADYEN NV	1,802	1,263.00	2,275,926.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	46.56	1,950,119.04
ATOS SE	9,750	73.42	715,845.00
CAPGEMINI SA	15,470	98.80	1,528,436.00
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	150.05	1,877,875.75
EDENRED	22,756	37.66	856,990.96
NEMETSCHEK SE	6,575	60.30	396,472.50
NEXI SPA	36,670	14.77	541,799.25
SAP SE	101,332	120.10	12,169,973.20
TEAMVIEWER AG	14,027	47.74	669,648.98
WORLDLINE SA	12,702	69.58	883,805.16
INGENICO GROUP	6,281	130.75	821,240.75
NOKIA OYJ	545,632	3.77	2,058,942.35
CELLNEX TELECOM SA	24,602	52.88	1,300,953.76
DEUTSCHE TELEKOM	319,355	14.63	4,672,163.65
ELISA A	15,574	53.08	826,667.92
ILIAD SA	1,253	170.25	213,323.25
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	8.91	270,793.12
KPN (KON.)	354,332	2.34	829,136.88
ORANGE	188,105	10.34	1,945,946.22
PROXIMUS	13,141	18.46	242,582.86
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.36	308,623.82
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.35	168,265.61
TELEFONICA	438,199	4.20	1,840,435.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.59	325,153.09
TELEFONICA SA-RTS	438,199	0.17	76,465.72
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.74	349,507.62
E.ON SE	216,142	9.92	2,145,857.77
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	7.80	478,410.83
ELIA GROUP SA/NV	3,630	94.70	343,761.00
ENAGAS	25,299	21.44	542,410.56
ENDESA	31,750	22.50	714,375.00
ENEL	784,622	7.62	5,981,958.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	4.12	972,197.47
ENGIE	171,054	10.94	1,871,330.76
FORTUM OYJ	41,901	16.56	694,090.06
IBERDROLA SA	567,531	9.99	5,674,174.93
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	16.29	491,713.65
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	17.05	675,725.60
RWE STAMM	56,470	31.43	1,774,852.10
SNAM SPA	203,694	4.21	857,755.43
SUEZ	28,043	10.07	282,533.22
TERNA SPA	130,230	5.99	780,859.08
UNIPER SE	20,192	28.22	569,818.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	20.00	1,053,340.00
VERBUND AG	7,463	37.52	280,011.76
ASML HOLDING NV	41,288	321.75	13,284,414.00
INFINEON TECHNOLOGIES	122,254	20.42	2,496,426.68
STMICROELECTRONICS	66,237	23.71	1,570,479.27
ユーロ 小計		18,457,064		351,861,489.82
				(42,406,346,753)
イギリスポンド	BP PLC	1,938,116	3.07	5,956,799.52
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	399,839	13.24	5,297,067.07
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	357,320	12.68	4,530,817.60
	ANGLO AMERICAN PLC	122,165	18.28	2,233,176.20
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.05	324,568.51
	BHP GROUP PLC	202,849	16.22	3,291,022.17
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,429	51.24	688,101.96
	EVRAZ PLC	43,000	2.98	128,398.00
	GLENCORE PLC	1,033,004	1.66	1,721,811.06
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	20.75	349,596.00
	MONDI PLC	47,780	15.05	719,089.00
	RIO TINTO PLC REG	107,837	44.95	4,847,273.15
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	26.80	1,126,162.80
	BAE SYSTEMS PLC	308,746	4.79	1,480,745.81
	BUNZL PLC	33,283	20.62	686,295.46
	DCC PLC	9,127	67.56	616,620.12
	FERGUSON PLC	22,288	63.46	1,414,396.48
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.14	468,737.68
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,244	3.00	616,142.48
	SMITHS GROUP PLC	37,146	12.45	462,653.43
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	97.30	705,911.50
	EXPERIAN PLC	87,481	28.06	2,454,716.86
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	53.84	829,351.36
	RELX PLC	185,932	18.58	3,455,546.22
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	4.91	890,482.58
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	4.92	475,302.76
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	15.07	609,180.75
	PERSIMMON PLC	31,506	22.59	711,720.54
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.42	506,494.08
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	43.46	460,632.54
	COMPASS GROUP PLC	177,028	11.13	1,970,321.64
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,615	111.20	513,188.00
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	7.68	455,081.68
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	36.47	585,015.27
	WHITBREAD PLC	17,434	22.04	384,245.36
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.25	511,713.81
	INFORMA PLC	158,400	4.63	734,500.80
	ITV PLC	295,435	0.74	219,212.77
	PEARSON	66,305	5.58	369,981.90
	WPP PLC	113,065	6.25	707,334.64
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	6.12	195,840.00
	KINGFISHER PLC	170,994	2.13	364,388.21
	NEXT PLC	13,238	49.00	648,662.00
	OCADO GROUP PLC	44,612	19.87	886,440.44
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.90	399,786.28
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.05	304,531.75
	TESCO	919,600	2.27	2,090,250.80
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,715	18.85	692,077.75
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	219,338	30.55	6,700,775.90
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	20.72	372,131.20
	DIAGEO	224,511	27.03	6,068,532.33
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	15.20	1,389,980.28
	RECKITT BENCKISER PLC	67,934	71.28	4,842,335.52
	UNILEVER PLC	114,166	44.80	5,114,636.80
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	14.90	1,237,459.90
	ASTRAZENECA	127,263	83.44	10,618,824.72
	GLAXOSMITHKLINE	487,510	16.34	7,968,838.46
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	23.00	378,442.00
	BARCLAYS	1,669,454	1.11	1,867,451.24
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,974,878	3.80	7,520,335.42
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.31	2,097,989.83
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	479,086	1.19	573,465.94
	STANDARD CHARTERED PLC	254,760	4.20	1,071,775.32
	3I GROUP PLC	88,121	7.88	694,393.48
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	16.17	535,052.82
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	30,265	80.14	2,425,437.10
M&G PLC	229,107	1.59	365,540.21
SCHRODERS PLC	11,794	28.62	337,544.28
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.25	414,295.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.54	594,283.86
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.05	374,677.75
AVIVA PIC	381,270	2.69	1,025,997.57
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.68	304,983.63
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.13	1,172,979.49
PRUDENTIAL	246,816	11.78	2,907,492.48
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.13	357,575.01
AVEVA GROUP PLC	6,717	40.99	275,329.83
SAGE GROUP PLC	111,321	6.70	746,518.62
HALMA PLC	37,159	22.43	833,476.37
BT GROUP PLC	817,227	1.16	951,252.22
VODAFONE GROUP PLC	2,628,719	1.25	3,286,950.23
NATIONAL GRID PLC	334,044	9.60	3,209,494.75
SEVERN TRENT PLC	25,000	24.90	622,500.00
SSE PLC	100,354	13.57	1,361,803.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	9.55	641,435.90
イギリスポンド 小計		27,633,982		141,353,376.53
				(18,805,653,213)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.07	314,381.86
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	719.00	584,547.00
	GIVAUDAN-REG	912	3,386.00	3,088,032.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	52,353	40.31	2,110,349.43
	SIKA AG-BR	12,290	181.05	2,225,104.50
	ABB LTD	176,891	20.81	3,681,101.71
	GEBERIT AG-REG	3,423	466.30	1,596,144.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	221.00	466,752.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	222.70	839,133.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	43.80	579,211.20
	SGS SA	586	2,271.00	1,330,806.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	157.30	797,039.10
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	51,645	60.86	3,143,114.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	187.20	464,817.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.60	144,130.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,826.00	511,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	80,500.00	805,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,640.00	794,560.00
	NESTLE SA - REGISTERED	287,763	104.78	30,151,807.14
	ALCON INC	48,619	54.68	2,658,486.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	188.90	970,568.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	757.80	768,409.20
	LONZA GROUP AG-REG	7,330	492.00	3,606,360.00
	NOVARTIS	208,091	84.41	17,564,961.31
	ROCHE HOLDING GENUSS	67,977	332.20	22,581,959.40
	VIFOR PHARMA AG	4,486	149.05	668,638.30
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	350	91.50	32,025.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	241,636	9.49	2,294,092.18
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	39.78	842,421.06
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,811	838.00	1,517,618.00
	UBS GROUP AG	360,755	10.45	3,769,889.75
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	140.40	674,622.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,265	345.20	1,127,078.00
	SWISS RE LTD	28,362	72.02	2,042,631.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,328	327.50	4,692,420.00
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	88.15	657,422.70
	TEMENOS AG - REG	6,511	140.30	913,493.30
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,151	59.22	1,015,682.22
	SWISSCOM	2,441	492.50	1,202,192.50
スイスフラン 小計		1,687,765		123,228,284.82
				(13,914,937,921)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	226.10	3,893,894.20
	BOLIDEN AB	23,903	204.90	4,897,724.70
	SCA SV CELLULOSA B	64,571	112.50	7,264,237.50
	ALFA LAVAL AB	34,177	199.35	6,813,184.95
	ASSA ABLOY AB-B	101,748	193.40	19,678,063.20
	ATLAS COPCO A	63,684	392.30	24,983,233.20
	ATLAS COPCO B	36,538	342.50	12,514,265.00
	EPIROC AB-A	70,414	116.70	8,217,313.80
	EPIROC AB-B	29,972	114.50	3,431,794.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18,468	166.50	3,074,922.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	33,536	203.50	6,824,576.00
	SANDVIK AB	113,573	161.65	18,359,075.45
	SKANSKA B	28,530	180.10	5,138,253.00
	SKF AB-B	35,405	167.90	5,944,499.50
	VOLVO B	153,020	143.65	21,981,323.00
	SECURITAS B	35,993	122.80	4,419,940.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	154.00	2,798,180.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	74.82	2,896,431.84
	EVOLUTION GAMING GROUP	13,521	576.00	7,788,096.00
	HENNES & MAURITZ B	77,319	141.85	10,967,700.15
	ICA GRUPPEN AB	7,959	441.80	3,516,286.20
	SWEDISH MATCH AB	16,014	635.60	10,178,498.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	292.90	16,720,196.50
	NORDEA BANK ABP	309,938	65.06	20,164,566.28
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	79.02	12,304,204.20
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	89.20	13,414,431.20
	SWEDBANK AB-A	86,716	118.88	10,308,798.08
	EQT AB	27,735	156.65	4,344,687.75
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	208.30	3,497,773.60
	INVESTOR AB-B SHS	43,938	482.30	21,191,297.40
	KINNEVIK AB - B	23,604	239.30	5,648,437.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	416.00	3,028,480.00
	ERICSSON (LM) B	263,755	84.20	22,208,171.00
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	530.00	14,047,120.00
	TELE2 AB-B SHS	50,012	120.80	6,041,449.60
	TELIA CO AB	257,822	34.44	8,879,389.68
スウェーデンクローナ 小計		2,509,726		357,380,494.98
				(4,088,432,862)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	140.05	12,906,727.90
	NORSK HYDRO	106,150	27.16	2,883,034.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	352.30	6,506,981.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	226.20	1,576,840.20
	MOWI ASA	40,968	178.00	7,292,304.00
	ORKLA	69,804	83.72	5,843,990.88
	DNB ASA	96,834	130.00	12,588,420.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	175.80	3,265,309.20
	TELENOR ASA	71,821	144.50	10,378,134.50
ノルウェークローネ 小計		521,750		63,241,741.68
				(700,718,497)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	687.60	7,114,597.20
	NOVOZYMES A/S	21,895	378.20	8,280,689.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	19,930	674.00	13,432,820.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,095.00	2,121,405.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	7,604.00	4,934,996.00
	DSV PANALPINA A S	20,416	803.60	16,406,297.60
	PANDORA A/S	8,431	370.20	3,121,156.20
	CARLSBERG AS-B	10,388	875.00	9,089,500.00
	AMBU A/S-B	18,085	216.30	3,911,785.50
	COLOPLAST-B	11,223	1,038.00	11,649,474.00
	DEMANT A/S	11,604	184.00	2,135,136.00
	GN STORE NORD A/S	13,783	361.90	4,988,067.70
	GENMAB A/S	6,320	2,182.00	13,790,240.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	250.80	1,221,646.80
	NOVO NORDISK A/S-B	171,832	443.05	76,130,167.60
	DANSKE BANK A/S	72,713	88.92	6,465,639.96
	TRYG A/S	9,828	185.40	1,822,111.20
	ORSTED A/S	18,488	761.80	14,084,158.40
デンマーククローネ 小計		431,102		200,699,888.16
				(3,245,317,191)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.50	587,926.50
	OIL SEARCH LTD	222,327	3.29	731,455.83
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	6.00	993,570.00
	SANTOS	156,437	5.36	838,502.32
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	19.62	251,391.06
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	21.58	1,960,089.82
	BHP GROUP LTD	281,528	35.90	10,106,855.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	11.63	573,684.64
	EVOLUTION MINING LTD	174,295	5.61	977,794.95
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	171,404	14.24	2,440,792.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	27.60	1,193,092.80
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	31.56	2,338,532.88
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	78,732	14.10	1,110,121.20
	ORICA LTD	44,211	16.72	739,207.92
	RIO TINTO LTD	35,522	98.68	3,505,310.96
	SOUTH32 LTD	481,840	2.05	987,772.00
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	24.28	223,861.60
	BRAMBLES LTD	160,308	10.76	1,724,914.08
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.82	922,986.62
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.19	356,150.00
	TRANSURBAN GROUP	262,342	14.30	3,751,490.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	26.19	1,381,574.88
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.89	299,943.92
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	3.46	577,287.16
	REA GROUP LTD	5,276	107.00	564,532.00
	SEEK LTD	26,358	21.81	574,867.98
	WESFARMERS LTD	109,322	43.89	4,798,142.58
	COLES GROUP LTD	128,408	16.60	2,131,572.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	120,802	36.12	4,363,368.24
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.98	414,247.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	10.85	765,337.30
	COCHLEAR LIMITED	6,220	193.18	1,201,579.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	67.06	1,089,590.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,360	30.33	1,436,428.80
	CSL LIMITED	44,143	292.36	12,905,647.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP	271,505	18.83	5,112,439.15
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	169,116	69.24	11,709,591.84
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	314,974	18.55	5,842,767.70
	WESTPAC BANKING	355,195	18.06	6,414,821.70
	AMP LTD	343,649	1.85	635,750.65
	ASX LTD	20,270	85.01	1,723,152.70
	MACQUARIE GROUP LIMITED	32,981	121.59	4,010,159.79
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	58.08	633,768.96
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	5.88	1,231,007.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.06	825,771.60
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	8.86	1,126,637.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	9.62	1,148,185.48
	AFTERPAY LTD	22,862	59.38	1,357,545.56
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	13.33	591,532.08
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	22.11	397,980.00
	TELSTRA CORP	403,126	3.16	1,273,878.16
	TPG TELECOM LTD	31,475	9.02	283,904.50
	AGL ENERGY LTD	64,235	17.19	1,104,199.65
	AUSNET SERVICES	187,145	1.72	321,889.40
オーストラリアドル 小計		6,697,458		114,564,608.88
				(8,427,372,629)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	6.37	866,383.70
	A2 MILK CO LTD	66,854	19.40	1,296,967.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	31.05	1,692,846.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.39	486,284.63
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.57	909,119.24
	MERCURY NZ LTD	85,000	4.72	401,200.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.88	540,007.44
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,192,808.61
				(425,445,951)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	50.65	12,991,522.40
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	6.68	1,088,840.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	75.80	10,195,100.00
	MTR CORP	151,000	40.40	6,100,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	211,000	53.15	11,214,650.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	31.35	7,611,780.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.90	1,174,800.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	13.84	1,948,672.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	193,100	22.70	4,383,370.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.81	6,377,565.00
	BANK EAST ASIA	109,160	17.74	1,936,498.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	24.50	8,832,250.00
	HANG SENG BANK	74,200	134.40	9,972,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	115,000	317.80	36,547,000.00
	AIA GROUP LTD	1,175,000	75.60	88,830,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	257,996	47.95	12,370,908.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.30	3,165,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.00	3,756,840.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	20.20	1,302,900.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,375	38.45	5,974,168.75
	SINO LAND CO	315,400	9.71	3,062,534.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	100.40	13,252,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	43.50	1,761,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.52	1,877,824.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	37.90	5,306,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	82,000	61.30	5,026,600.00
	PCCW LTD	357,000	4.53	1,617,210.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	41.45	2,797,875.00
	CLP HOLDINGS	157,000	76.80	12,057,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	12.10	12,470,005.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	43.40	5,967,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	84.70	2,007,390.00
香港ドル 小計		7,750,534		302,980,733.65
				(4,184,163,931)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	169,900	6.04	1,026,196.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	204,600	3.37	689,502.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.95	189,905.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	3.90	422,494.80
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.76	470,475.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	20.88	206,712.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.09	730,474.00
	DBS GROUP	174,800	21.10	3,688,280.00
	OCBC BANK	315,600	9.04	2,853,024.00
	UNITED OVERSEAS BANK	120,300	20.63	2,481,789.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	8.10	634,230.00
	CAPITALAND LTD	223,500	2.90	648,150.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.59	367,652.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.00	332,500.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.34	419,938.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.53	1,903,174.79
シンガポールドル 小計		3,266,975		17,064,496.59
				(1,312,430,432)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	10.65	721,601.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	477.60	1,024,929.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	20.18	1,983,895.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	17.66	2,483,967.30
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	10.61	1,055,695.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	67.94	849,453.82
	AZRIELI GROUP	4,323	160.00	691,680.00
	NICE LTD	6,172	668.40	4,125,364.80
イスラエルシェケル 小計		431,365		12,936,587.72
				(402,198,512)
合 計		102,244,039		382,105,993,423
				(382,105,993,423)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,343,208.62
		LENDLEASE GROUP	55,692	719,540.64
		SYDNEY AIRPORT	89,860	522,985.20
	オーストラリアドル 小計		259,965	2,585,734.46
				(190,206,626)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,781,640.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,230,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,011,640.00
				(83,020,748)
投資信託受益証券合計			855,465	273,227,374
				(273,227,374)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	593,053.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,326	2,015,054.48
		AMERICAN TOWER CORPORATION	43,026	10,936,348.68
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	828,411.47
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,022,701.65
		BOSTON PROPERTIES	14,788	1,326,335.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	782,307.76
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,669	6,430,344.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,513,241.82
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,211,683.20
		EQUINIX INC	8,137	5,611,519.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,023,986.48
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,039,217.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,439,506.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,115,346.96
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	598,484.79
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,101	1,224,154.99
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	743,444.82
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,403,259.66
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	689,476.38
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	893,142.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,206,325.80
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	590,879.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	596,030.80
		PROLOGIS INC	70,356	6,317,968.80
		PUBLIC STORAGE	15,009	2,843,455.05
		REALTY INCOME CORP	33,520	1,993,099.20
		REGENCY CENTERS CORP	17,800	789,608.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,751	3,093,815.27
		SIMON PROPERTY GROUP	29,338	1,910,197.18
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,248,885.05
		UDR INC	28,059	1,021,067.01
		VENTAS INC	34,403	1,183,119.17
		VEREIT INC	105,798	689,802.96
		VICI PROPERTIES INC	44,224	932,241.92
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	581,434.20
		WELLTOWER INC	38,031	1,877,970.78
		WP CAREY INC	16,500	1,106,490.00
	アメリカドル 小計		1,210,243	74,423,413.42
				(7,967,770,640)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	428,886.62
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	174,011.40
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	237,616.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	118,983.03
	カナダドル 小計		42,473	959,497.65
				(75,397,325)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	320,793.30
		GECINA SA	4,459	493,165.40
		ICADE	2,845	177,243.50
		KLEPIERRE	17,225	296,614.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	698,445.00
	ユーロ 小計		43,186	1,986,261.70
				(239,384,260)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	305,188.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	331,393.00
		SEGRO PLC	106,999	943,731.18
	イギリスポンド 小計		244,963	1,580,312.18
				(210,244,732)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	950,309.00
		GOODMAN GROUP	162,271	2,476,255.46
		GPT GROUP	167,884	758,835.68
		MIRVAC GROUP	392,919	939,076.41
		SCENTRE GROUP	486,663	1,099,858.38
		STOCKLAND	207,412	750,831.44
VICINITY CENTERS		291,115	427,939.05
オーストラリアドル 小計		1,802,354	7,403,105.42
			(544,572,434)
香港ドル	LINK REIT	199,000	12,726,050.00
香港ドル 小計		199,000	12,726,050.00
			(175,746,750)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	876,800.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	430,110.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	404,606.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	435,600.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311,900	608,205.00
	SUNTEC REIT	173,000	254,310.00
シンガポールドル 小計		1,422,200	3,009,631.00
			(231,470,720)
投資証券合計			4,964,419	9,444,586,861
				(9,444,586,861)
合計				9,717,814,235
				(9,717,814,235)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.1%	―	―	69.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	2.0%
カナダドル	株式	80銘柄	99.4%	―	―	3.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	243銘柄	99.4%	―	―	10.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.9%	―	―	4.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	92.0%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	94.2%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	85.0%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	15.0%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。