有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,827,133,885
コール・ローン	1,332,333,514
株式	584,651,710,684
投資信託受益証券	175,504,226
投資証券	11,650,427,261
派生商品評価勘定	1,735,495
未収入金	5,782,522
未収配当金	728,844,767
前払金	38,218,425
差入委託証拠金	4,422,823,676
流動資産合計	606,834,514,455
資産合計	606,834,514,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,891,360
未払解約金	1,226,721,957
未払利息	3,266
流動負債合計	1,266,616,583
負債合計	1,266,616,583
純資産の部
元本等
元本	121,001,727,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	484,566,170,559
元本等合計	605,567,897,872
純資産合計	605,567,897,872
負債純資産合計	606,834,514,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		121,001,727,313口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.0046円
		(1万口当たり純資産額)	(50,046円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月28日
期首元本額	125,411,738,792円
期中追加設定元本額	16,252,825,733円
期中一部解約元本額	20,662,837,212円
期末元本額	121,001,727,313円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,804,745,137円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,126,239円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,772,840,998円
世界経済インデックスファンド	11,879,442,348円
外国株式インデックス・オープン	891,840,627円
DCマイセレクション25	648,446,125円
DCマイセレクション50	3,523,577,334円
DCマイセレクション75	4,339,847,465円
DC外国株式インデックス・オープン	12,400,862,889円
DCマイセレクションS25	421,117,229円
DCマイセレクションS50	1,862,252,409円
DCマイセレクションS75	1,824,636,167円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,168,424円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	149,928,228円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	114,878,652円
DC世界経済インデックスファンド	9,320,005,134円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,044,683,627円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,046,222円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,447,684円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,979,164円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	36,612,540円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,074,741円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	23,547,978円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	201,705,629円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	139,908,236円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,074,444,503円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	75,357,334円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,628,861円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	125,163,071円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	41,389,882円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	872,509,556円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	951,332,208円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,125,664,047円
コア投資戦略ファンド(安定型)	274,918,240円
コア投資戦略ファンド(成長型)	710,788,744円
分散投資コア戦略ファンドA	1,677,632,553円
分散投資コア戦略ファンドS	8,247,590,532円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,408,548,422円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,003,643,881円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	525,674,768円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,491,776円
SMT インデックスバランス・オープン	128,425,746円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	179,062,205円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,522,285,492円
SMT 世界経済インデックス・オープン	238,976,675円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	951,856,892円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	162,273,314円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,071,771円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	833,593,094円
グローバル経済コア	535,732,278円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,447,693円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,235,959円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	128,578,578円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	114,061,477円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	44,669,167円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	50,487,959円
10資産分散投資ファンド	54,327,756円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	130,185,122円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	24,630,425円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	466,828,729円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,441,218,407円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	107,392,067円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	83,139,853円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	75,978,751円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,003,069,938
投資信託受益証券	△10,667,648
投資証券	△47,747,520
合計	11,944,654,770

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 6月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,757,542,874	-	8,719,324,449	△38,218,425
合計		8,757,542,874	-	8,719,324,449	△38,218,425

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 6月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	31,477,600	-	31,562,960	85,360
	アメリカドル	31,477,600	-	31,562,960	85,360
	売建	295,530,000	-	295,552,800	△22,800
	アメリカドル	215,160,000	-	215,169,000	△9,000
	スウェーデンクローナ	80,370,000	-	80,383,800	△13,800
合計		327,007,600	-	327,115,760	62,560

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	32.58	762,111.36
	BAKER HUGHES CO	77,332	29.77	2,302,173.64
	CHENIERE ENERGY INC	19,971	148.56	2,966,891.76
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.59	683,564.38
	CHEVRON CORP	143,594	151.35	21,732,951.90
	CONOCOPHILLIPS	96,113	100.46	9,655,511.98
	COTERRA ENERGY INC	64,000	23.72	1,518,080.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	47.15	2,369,570.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	125.40	1,663,681.80
	EOG RESOURCES INC	46,173	106.82	4,932,199.86
	EQT CORPORATION	27,026	39.18	1,058,878.68
	EXXON MOBIL	323,843	102.40	33,161,523.20
	HALLIBURTON CO	70,302	30.89	2,171,628.78
	HESS CORP	21,535	131.61	2,834,221.35
	HF SINCLAIR CORP	13,429	42.50	570,732.50
	KINDER MORGAN INC	157,856	16.32	2,576,209.92
	MARATHON OIL CORP	50,360	21.95	1,105,402.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	35,232	111.64	3,933,300.48
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	56.07	3,240,958.14
	ONEOK INC	35,533	57.69	2,049,898.77
	OVINTIV INC	20,998	34.97	734,300.06
	PHILLIPS 66	37,618	90.86	3,417,971.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES	19,500	198.66	3,873,870.00
	SCHLUMBERGER	111,773	46.59	5,207,504.07
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	69.92	1,209,476.16
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,282.66	683,657.78
	VALERO ENERGY CORP	28,597	111.30	3,182,846.10
	WILLIAMS COS	98,553	30.59	3,014,736.27
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	286.26	4,997,240.82
	ALBEMARLE CORP	9,440	220.18	2,078,499.20
	ALCOA CORP	15,500	32.84	509,020.00
	AMCOR PLC	110,292	9.87	1,088,582.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	167.85	1,114,188.30
	BALL CORP	25,605	55.81	1,429,015.05
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	109.46	939,385.72
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	70.56	1,166,145.12
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.83	680,690.00
	CORTEVA INC	55,406	57.23	3,170,885.38
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	85.74	852,255.60
	DOW INC	55,796	51.36	2,865,682.56
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	67.78	2,600,854.16
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	78.55	693,753.60
	ECOLAB INC	19,940	178.15	3,552,311.00
	FMC CORP	10,507	105.73	1,110,905.11
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	38.37	4,282,092.00
	INT'L PAPER CO	25,191	30.60	770,844.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.28	1,453,430.96
	LINDE PLC	39,250	370.59	14,545,657.50
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	88.33	1,744,075.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	442.38	2,164,122.96
	MOSAIC CO/THE	27,732	34.21	948,711.72
	NEWMONT CORPORATION	61,808	41.58	2,569,976.64
	NUCOR CORP	20,956	153.79	3,222,823.24
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	128.82	990,239.34
	PPG INDUSTRIES INC	19,305	138.89	2,681,271.45
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	258.26	1,291,300.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	82.17	859,169.52
	SEALED AIR CORP	11,690	38.06	444,921.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	247.04	4,777,506.56
	STEEL DYNAMICS INC	13,766	102.68	1,413,492.88
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	214.43	2,177,107.79
	WESTLAKE CORP	2,222	112.80	250,641.60
	WESTROCK CO	21,356	27.23	581,523.88
	3 M COMPANY	43,028	100.72	4,333,780.16
AECOM	10,456	84.99	888,655.44
AERCAP HOLDINGS NV	15,704	60.60	951,662.40
ALLEGION PLC	7,601	115.50	877,915.50
AMETEK INC	17,753	156.06	2,770,533.18
AXON ENTERPRISE INC	5,367	188.71	1,012,806.57
BOEING CO	45,873	205.41	9,422,772.93
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	127.52	1,403,995.20
CARLISLE COS INC	4,378	241.66	1,057,987.48
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	48.05	3,274,991.90
CATERPILLAR	41,312	234.44	9,685,185.28
CUMMINS INC	11,372	232.02	2,638,531.44
DEERE&CO	22,675	404.45	9,170,903.75
DOVER CORP	10,657	141.13	1,504,022.41
EATON CORP	31,311	194.46	6,088,737.06
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	86.68	4,020,738.48
FASTENAL CO	44,011	56.89	2,503,785.79
FERGUSON PLC	16,011	150.62	2,411,576.82
FORTIVE CORP	29,113	71.03	2,067,896.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	67.57	696,646.70
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	129.07	672,583.77
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	212.39	3,845,533.34
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	103.78	9,042,662.74
GRACO INC	13,378	83.55	1,117,731.90
GRAINGER (WW) INC	3,667	737.90	2,705,879.30
HEICO CORP	3,640	173.74	632,413.60
HEICO CORP-CLASS A	6,394	139.26	890,428.44
HONEYWELL INTL INC	52,641	200.09	10,532,937.69
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	46.35	1,464,381.90
HUBBELL INC	4,432	317.07	1,405,254.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	216.96	764,133.12
IDEX CORP	5,916	203.04	1,201,184.64
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	242.25	5,903,874.75
INGERSOLL-RAND INC	31,562	63.37	2,000,083.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	50.45	640,715.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	64.99	3,495,292.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	191.90	2,817,475.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	311.71	787,379.46
LOCKHEED MARTIN CORP	18,184	459.36	8,353,002.24
MASCO CORP	19,462	55.26	1,075,470.12
NORDSON CORP	4,121	235.74	971,484.54
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	454.05	5,262,439.50
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	86.37	2,924,315.46
OWENS CORNING	6,460	124.06	801,427.60
PACCAR INC	42,159	78.44	3,306,951.96
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	370.12	3,825,190.20
PENTAIR PLC	14,533	60.12	873,723.96
QUANTA SERVICES INC	11,465	186.61	2,139,483.65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	96.91	11,383,630.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	313.27	2,878,324.76
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.12	596,263.36
SMITH (A.O.) CORP	9,016	69.49	626,521.84
SNAP-ON INC	4,000	273.62	1,094,480.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	87.81	1,106,230.38
TEXTRON	16,934	64.91	1,099,185.94
TORO CO	8,812	97.41	858,376.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	186.16	3,469,650.08
TRANSDIGM GROUP INC	4,356	850.26	3,703,732.56
UNITED RENTALS INC	5,364	404.38	2,169,094.32
WABTEC CORP	15,480	102.32	1,583,913.60
WATSCO INC	2,656	365.27	970,157.12
XYLEM INC	18,991	111.03	2,108,570.73
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	213.83	7,027,736.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	107.44	1,220,948.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	158.01	1,539,333.42
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	63.46	676,991.28
CINTAS CORP	7,433	482.59	3,587,091.47
CLARIVATE PLC	27,357	8.80	240,741.60
COPART INC	35,164	89.19	3,136,277.16
COSTAR GROUP INC	32,116	86.75	2,786,063.00
EQUIFAX INC	10,391	224.03	2,327,895.73
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	114.50	1,220,684.50
LEIDOS HOLDINGS	11,220	84.72	950,558.40
PAYCHEX INC	26,437	108.38	2,865,242.06
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	306.20	1,296,757.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	176.75	605,015.25
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	146.53	2,685,455.31
ROBERT HALF INTL INC	7,185	70.53	506,758.05
ROLLINS INC	17,468	41.39	723,000.52
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	58.49	1,130,904.15
TRANSUNION	15,741	74.22	1,168,297.02
VERISK ANALYTICS INC	12,079	224.35	2,709,923.65
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	136.10	2,691,377.50
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	165.59	5,382,668.54
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	90.45	756,795.15
CSX CORP	164,261	32.74	5,377,905.14
DELTA AIR LINES INC	14,609	42.86	626,141.74
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.45	1,405,446.00
FEDEX CORP	19,274	232.34	4,478,121.16
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.20	361,635.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	175.18	1,235,369.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	54.00	735,642.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,967	218.00	3,916,806.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,111	326.63	2,649,295.93
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	33.93	459,174.69
U-HAUL HOLDING CO	6,606	46.74	308,764.44
UBER TECHNOLOGIES INC	144,596	43.34	6,266,790.64
UNION PACIFIC CORP	48,838	199.89	9,762,227.82
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	169.29	9,870,284.16
APTIV PLC	21,362	97.40	2,080,658.80
BORGWARNER INC	19,781	45.23	894,694.63
FORD MOTOR COMPANY	306,411	14.02	4,295,882.22
GENERAL MOTORS CO	112,798	36.18	4,081,031.64
LEAR CORP	5,287	136.39	721,093.93
LUCID GROUP INC	61,234	5.47	334,949.98
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	13.53	694,576.08
TESLA INC	227,557	256.60	58,391,126.20
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	506.12	1,064,370.36
DR HORTON INC	25,466	120.40	3,066,106.40
GARMIN LTD	12,854	101.56	1,305,452.24
HASBRO INC	10,572	60.00	634,320.00
LENNAR CORP-CL A	20,844	122.30	2,549,221.20
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	374.25	3,508,219.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	97.82	407,224.66
NIKE B	96,874	109.52	10,609,640.48
NVR INC	247	6,160.21	1,521,571.87
PULTE GROUP INC	16,747	76.27	1,277,293.69
VF CORP	25,718	18.23	468,839.14
WHIRLPOOL CORP	3,785	140.59	532,133.15
AIRBNB INC-CLASS A	32,980	124.73	4,113,595.40
ARAMARK	16,686	39.29	655,592.94
BOOKING HOLDINGS INC	2,968	2,623.93	7,787,824.24
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	45.21	793,887.60
CARNIVAL CORPORATION	84,361	15.80	1,332,903.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	2,043.68	4,412,305.12
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	161.30	1,485,089.10
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	316.82	902,303.36
DOORDASH INC - A	19,212	72.64	1,395,559.68
EXPEDIA GROUP INC	11,638	104.79	1,219,546.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	137.11	2,853,259.10
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	107.54	407,253.98
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	57.28	1,464,076.80
MARRIOTT INTL A	21,339	171.45	3,658,571.55
MCDONALD'S CORP	58,058	289.91	16,831,594.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	41.38	941,560.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	97.92	1,675,998.72
STARBUCKS CORP	90,925	98.34	8,941,564.50
VAIL RESORTS INC	3,014	243.63	734,300.82
WYNN RESORTS LTD	6,702	104.20	698,348.40
YUM BRANDS INC	21,705	135.60	2,943,198.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	58,339	81.90	4,777,964.10
ALPHABET INC-CL A	474,294	122.34	58,025,127.96
ALPHABET INC-CL C	428,504	123.02	52,714,562.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,838	326.28	2,557,382.64
COMCAST CORP-CL A	335,595	40.09	13,454,003.55
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	125.25	2,699,262.75
FOX CORP - CLASS A	21,544	32.67	703,842.48
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.63	316,867.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	38.48	1,097,103.28
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	70.76	647,666.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	75.56	1,162,037.24
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	29.72	403,716.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	87.76	1,019,156.88
MATCH GROUP INC	22,730	41.24	937,385.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	176,691	288.73	51,015,992.43
NETFLIX INC	35,692	424.02	15,134,121.84
NEWS CORP-CLASS A	33,479	18.76	628,066.04
OMNICOM GROUP	16,538	93.18	1,541,010.84
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	15.36	499,322.88
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	26.24	1,200,926.08
ROBLOX CORP -CLASS A	34,155	37.85	1,292,766.75
ROKU INC	9,122	62.57	570,763.54
SEA LTD-ADR	28,338	58.91	1,669,391.58
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.83	231,592.44
SNAP INC - A	83,375	10.82	902,117.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	141.85	1,825,183.95
THE WALT DISNEY CO	144,810	88.10	12,757,761.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	76.24	2,795,797.04
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.79	2,091,699.27
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	23.99	526,220.65
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	65.67	303,132.72
AMAZON.COM	737,070	129.33	95,325,263.10
AUTOZONE INC	1,495	2,423.73	3,623,476.35
BATH & BODY WORKS INC	19,806	37.21	736,981.26
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.13	1,209,502.05
BURLINGTON STORES INC	5,108	157.98	806,961.84
CARMAX INC	13,591	86.21	1,171,680.11
CHEWY INC - CLASS A	6,878	39.25	269,961.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	134.57	666,121.50
EBAY	41,952	43.37	1,819,458.24
ETSY INC	10,294	88.93	915,445.42
GENUINE PARTS CO	11,319	159.67	1,807,304.73
HOME DEPOT	80,884	300.81	24,330,716.04
LKQ CORP	19,286	54.42	1,049,544.12
LOWES COMPANIES	47,875	215.22	10,303,657.50
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,226.49	4,356,492.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,912	924.76	4,542,421.12
POOL CORP	3,304	352.34	1,164,131.36
ROSS STORES INC	28,076	108.66	3,050,738.16
TJX COMPANIES INC	91,766	82.06	7,530,317.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	218.70	1,951,241.40
ULTA BEAUTY INC	3,920	453.45	1,777,524.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.46	536,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	524.44	18,501,718.76
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	171.15	3,027,130.05
DOLLAR TREE INC	17,931	143.67	2,576,146.77
KROGER CO	56,285	46.14	2,596,989.90
SYSCO CORP	39,357	72.45	2,851,414.65
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	131.83	4,777,914.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.40	1,876,683.80
WALMART INC	117,948	155.46	18,336,196.08
ALTRIA GROUP INC	142,110	43.42	6,170,416.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	72.90	3,195,571.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	65.04	1,561,350.24
BUNGE LIMITED	11,604	94.04	1,091,240.16
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.59	723,467.71
COCA-COLA CO	326,933	61.20	20,008,299.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	65.04	1,001,225.76
CONAGRA BRANDS INC	40,304	34.09	1,373,963.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	242.38	3,136,397.20
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	58.84	779,159.28
GENERAL MILLS INC	46,616	81.32	3,790,813.12
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	259.09	3,114,002.71
HORMEL FOODS CORP	23,338	40.47	944,488.86
JM SMUCKER CO	7,850	150.32	1,180,012.00
KELLOGG CO	22,290	65.16	1,452,416.40
KEURIG DR PEPPER INC	72,932	31.18	2,274,019.76
KRAFT HEINZ CO/THE	63,627	35.91	2,284,845.57
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	114.69	1,362,058.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	93.79	1,949,894.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	66.18	970,794.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	73.10	7,917,314.80
MONSTER BEVERAGE CORP	64,176	59.11	3,793,443.36
PEPSICO INC	109,961	186.07	20,460,443.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	96.30	11,949,867.00
TYSON FOODS INC	23,306	49.50	1,153,647.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	97.12	1,878,883.52
CLOROX COMPANY	9,570	156.14	1,494,259.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	77.11	4,803,104.79
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	191.94	3,488,317.56
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	136.97	3,612,309.81
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	148.46	27,891,625.58
ABBOTT LABORATORIES	139,490	108.05	15,071,894.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	328.83	1,954,236.69
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,715	187.67	2,573,894.05
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	45.04	1,802,185.52
BECTON DICKINSON & CO	22,473	256.55	5,765,448.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	53.97	6,210,165.99
CARDINAL HEALTH	21,902	91.72	2,008,851.44
CENTENE CORP	45,335	66.33	3,007,070.55
CVS HEALTH CORP	101,145	69.60	7,039,692.00
DAVITA INC	4,627	97.73	452,196.71
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	38.44	683,232.56
DEXCOM INC	30,645	126.75	3,884,253.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	90.34	4,377,515.04
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	450.40	8,563,905.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	79.82	2,388,294.22
HCA HEALTHCARE INC	16,567	295.40	4,893,891.80
HENRY SCHEIN INC	11,747	78.90	926,838.30
HOLOGIC INC	18,875	81.46	1,537,557.50
HUMANA INC	9,946	445.95	4,435,418.70
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	487.78	3,293,002.78
INSULET CORP	5,246	287.85	1,510,061.10
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	327.26	9,241,167.88
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	234.83	1,537,666.84
MASIMO CORP	4,147	162.00	671,814.00
MCKESSON CORP	10,876	415.76	4,521,805.76
MEDTRONIC PLC	105,263	87.48	9,208,407.24
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	287.94	1,308,687.30
NOVOCURE LTD	7,933	41.77	331,361.41
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	141.49	1,227,991.71
RESMED INC	12,255	215.27	2,638,133.85
STERIS PLC	8,018	210.81	1,690,274.58
STRYKER CORP	26,887	297.88	8,009,099.56
TELEFLEX INC	3,934	237.30	933,538.20
THE CIGNA GROUP	23,653	274.85	6,501,027.05
THE COOPER COS INC	4,134	372.78	1,541,072.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	477.00	35,379,567.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	151.43	707,480.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	200.76	2,259,553.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	143.99	2,436,742.77
ABBVIE INC	140,386	135.92	19,081,265.12
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	119.42	2,840,404.70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	192.69	1,858,109.67
AMGEN	42,448	227.11	9,640,365.28
AVANTOR INC	49,647	19.67	976,556.49
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	365.80	677,827.40
BIO-TECHNE CORP	12,980	76.62	994,527.60
BIOGEN INC	11,851	284.52	3,371,846.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	93.50	1,382,210.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	65.04	11,032,279.92
CATALENT INC	13,739	44.06	605,340.34
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	207.81	873,633.24
DANAHER CORP	54,898	238.18	13,075,605.64
ELI LILLY & CO	64,441	458.84	29,568,108.44
EXACT SCIENCES CORP	14,756	92.62	1,366,700.72
GILEAD SCIENCES INC	99,953	77.47	7,743,358.91
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	102.56	1,838,490.56
ILLUMINA INC	12,687	201.67	2,558,587.29
INCYTE CORP	15,212	62.45	949,989.40
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	214.06	3,237,871.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	124.86	620,679.06
JOHNSON & JOHNSON	207,999	165.48	34,419,674.52
MERCK & CO	203,377	114.60	23,307,004.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,288.25	2,329,156.00
MODERNA INC	26,107	118.50	3,093,679.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	96.39	649,861.38
PFIZER	452,231	38.30	17,320,447.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	779.73	6,717,373.95
REPLIGEN CORP	4,353	149.57	651,078.21
REVVITY INC	10,545	115.97	1,222,903.65
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	30.95	931,068.85
SEAGEN INC	10,981	198.22	2,176,653.82
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.62	702,114.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,671	524.21	16,078,044.91
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	222.36	804,498.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	347.00	7,177,695.00
VIATRIS INC	89,720	9.76	875,667.20
WATERS CORP	4,749	259.84	1,233,980.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	367.00	2,116,489.00
ZOETIS INC	36,859	168.37	6,205,949.83
BANK OF AMERICA CORP	574,499	27.75	15,942,347.25
CITIGROUP	153,036	46.02	7,042,716.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	25.47	1,006,625.34
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	25.54	1,389,886.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,208.38	1,147,961.00
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.00	487,388.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.21	1,165,083.52
JPMORGAN CHASE & CO	234,597	138.85	32,573,793.45
KEY CORP	71,223	9.35	665,935.05
M & T BANK CORP	13,674	115.87	1,584,406.38
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	123.03	3,942,988.47
REGIONS FINL CORP	70,810	16.95	1,200,229.50
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	30.00	3,124,650.00
US BANCORP	122,203	31.88	3,895,831.64
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	36.51	521,107.23
WELLS FARGO & CO	298,905	40.61	12,138,532.05
ALLY FINANCIAL INC	21,529	26.37	567,719.73
AMERICAN EXPRESS	50,389	168.07	8,468,879.23
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	317.02	2,758,708.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	73.00	2,325,342.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	90.41	1,155,439.80
BANK NEW YORK CO	61,254	42.84	2,624,121.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	335.25	34,649,428.50
BLACKROCK INC	11,937	680.45	8,122,531.65
BLACKSTONE INC	56,921	87.84	4,999,940.64
BLOCK INC	43,057	62.86	2,706,563.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	106.60	3,146,192.40
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	30.00	470,070.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	135.33	1,201,053.75
CME GROUP INC	28,271	181.67	5,135,992.57
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13,872	61.47	852,711.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	115.42	2,424,050.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	25.43	711,607.69
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	394.05	1,240,469.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	52.75	2,474,608.00
FISERV INC	49,788	120.49	5,998,956.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	238.56	1,431,837.12
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.53	665,567.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	38.99	168,280.84
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	98.84	2,062,197.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	314.71	8,404,330.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	111.09	4,869,407.97
INVESCO LTD	26,420	16.01	422,984.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	162.80	848,676.40
KKR & CO INC	49,157	53.59	2,634,323.63
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	208.24	1,329,820.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	263.00	843,441.00
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	379.81	25,808,849.12
MOODY'S CORP	13,065	337.28	4,406,563.20
MORGAN STANLEY	100,851	83.58	8,429,126.58
MSCI INC	6,518	465.15	3,031,847.70
NASDAQ INC	28,971	49.64	1,438,120.44
NORTHERN TRUST CORP	15,902	71.28	1,133,494.56
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	66.94	5,806,844.18
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	106.33	1,904,051.31
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	97.19	1,505,084.34
S&P GLOBAL INC	26,047	390.36	10,167,706.92
SCHWAB (CHARLES) CORP	121,051	53.17	6,436,281.67
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	56.98	544,159.00
STATE STREET CORP	26,059	71.07	1,852,013.13
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	32.70	1,181,025.90
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.54	438,145.14
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	69.38	628,652.18
VISA INC-CLASS A SHARES	130,009	229.55	29,843,565.95
AFLAC	46,816	67.14	3,143,226.24
ALLSTATE CORP	20,709	107.53	2,226,838.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	116.03	733,193.57
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	55.22	3,288,185.34
AON PLC	16,687	331.43	5,530,572.41
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	72.41	2,152,459.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,019	212.46	3,828,316.74
ASSURANT INC	4,726	123.81	585,126.06
BROWN & BROWN INC	19,873	66.43	1,320,163.39
CHUBB LTD	33,210	193.24	6,417,500.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,530	95.71	1,294,956.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	211.10	457,242.60
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	345.66	1,136,530.08
FNF GROUP	20,461	33.72	689,944.92
GLOBE LIFE INC	8,106	106.28	861,505.68
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.47	1,742,793.57
LOEWS CORP	16,741	57.90	969,303.90
MARKEL GROUP INC	1,007	1,324.05	1,333,318.35
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	183.73	7,238,227.08
METLIFE INC	54,127	53.33	2,886,592.91
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	72.40	1,342,006.40
PROGRESSIVE CORP	47,071	132.77	6,249,616.67
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	83.89	2,448,749.10
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	173.72	3,217,468.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	232.52	1,964,328.96
WR BERKLEY CORP	17,572	58.21	1,022,866.12
WEYERHAEUSER CO	59,710	30.41	1,815,781.10
ACCENTURE PLC-CL A	50,658	298.43	15,117,866.94
ADOBE INC	36,682	484.72	17,780,499.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	88.63	1,017,826.92
ANSYS INC	6,794	319.54	2,170,954.76
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	162.60	389,264.40
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	162.41	1,925,370.55
AUTODESK INC	17,467	202.00	3,528,334.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19,292	51.72	997,782.24
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	108.19	805,258.17
BLACK KNIGHT INC	11,543	57.00	657,951.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	225.32	4,813,736.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	126.06	1,024,111.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	63.41	1,286,145.03
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	62.04	2,477,629.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,367	143.65	2,638,419.55
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	153.17	474,827.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	93.67	1,886,232.79
DOCUSIGN INC	14,969	50.08	749,647.52
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	26.33	607,380.44
DYNATRACE INC	14,790	50.58	748,078.20
EPAM SYSTEMS INC	4,768	214.00	1,020,352.00
FAIR ISAAC CORP	2,115	776.05	1,641,345.75
FORTINET INC	51,829	71.59	3,710,438.11
GARTNER INC	6,340	338.19	2,144,124.60
GEN DIGITAL INC	43,555	17.71	771,359.05
GODADDY INC - CLASS A	11,388	72.35	823,921.80
HUBSPOT INC	3,646	512.21	1,867,517.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	129.43	9,269,258.88
INTUIT INC	22,381	452.69	10,131,654.89
MICROSOFT CORP	564,159	335.02	189,004,548.18
MONDAY.COM LTD	2,028	169.52	343,786.56
MONGODB INC	5,325	389.99	2,076,696.75
OKTA INC	11,505	69.25	796,721.25
ORACLE CORP	128,416	118.64	15,235,274.24
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,074	14.03	2,049,418.22
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	243.94	5,867,000.94
PTC INC	8,226	140.86	1,158,714.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,729	460.81	4,022,410.49
SALESFORCE INC	79,382	210.09	16,677,364.38
SERVICENOW INC	16,202	542.99	8,797,523.98
SNOWFLAKE INC-CLASS A	20,742	178.25	3,697,261.50
SPLUNK INC	13,355	100.98	1,348,587.90
SYNOPSYS INC	12,010	419.56	5,038,915.60
TWILIO INC - A	12,842	64.03	822,273.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	396.93	1,325,349.27
UIPATH INC - CLASS A	28,419	15.73	447,030.87
UNITY SOFTWARE INC	21,912	37.47	821,042.64
VERISIGN INC	7,790	221.33	1,724,160.70
VMWARE INC-CLASS A	18,801	137.83	2,591,341.83
WIX.COM LTD	5,010	77.59	388,725.90
WORKDAY INC-CLASS A	16,701	222.25	3,711,797.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,031	66.62	1,334,465.22
ZSCALER INC	7,204	142.70	1,028,010.80
AMPHENOL CORPORATION	47,254	80.19	3,789,298.26
APPLE INC	1,262,821	186.68	235,743,424.28
ARISTA NETWORKS INC	20,777	148.82	3,092,033.14
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	135.08	585,977.04
CDW CORP/DE	10,882	177.40	1,930,466.80
CISCO SYSTEMS	326,126	50.33	16,413,921.58
COGNEX CORP	14,352	53.35	765,679.20
CORNING	64,989	33.86	2,200,527.54
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	50.87	1,143,608.47
F5 INC	4,851	144.45	700,726.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	16.52	1,609,576.64
HP INC	68,329	29.61	2,023,221.69
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.91	757,351.11
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	157.98	2,186,127.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	278.61	3,625,830.54
NETAPP INC	18,303	73.21	1,339,962.63
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	60.32	1,000,286.56
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	133.11	3,259,863.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	399.09	1,556,051.91
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	49.55	877,926.90
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	37.86	976,409.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	264.33	1,100,141.46
AT&T INC	569,565	15.45	8,799,779.25
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	16.59	257,410.44
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	17.39	328,131.91
T-MOBILE US INC	48,037	132.80	6,379,313.60
VERIZON COMMUNICATIONS	338,242	35.51	12,010,973.42
AES CORP	54,375	20.43	1,110,881.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	51.83	1,076,923.74
AMEREN CORPORATION	20,898	80.83	1,689,185.34
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	83.49	3,331,835.43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,127	145.76	2,350,671.52
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.42	1,293,174.84
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.47	1,351,357.02
CMS ENERGY CORP	23,697	58.59	1,388,407.23
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	90.74	2,462,683.60
CONSTELLATION ENERGY	25,114	90.36	2,269,301.04
DOMINION ENERGY INC	66,179	51.82	3,429,395.78
DTE ENERGY COMPANY	15,851	110.00	1,743,610.00
DUKE ENERGY CORP	60,751	89.72	5,450,579.72
EDISON INTL	30,339	67.76	2,055,770.64
ENTERGY CORP	16,181	97.13	1,571,660.53
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.01	816,163.99
EVERGY INC	18,475	57.31	1,058,802.25
EVERSOURCE ENERGY	27,450	69.73	1,914,088.50
EXELON CORP	81,368	39.87	3,244,142.16
FIRSTENERGY CORP	45,523	38.49	1,752,180.27
NEXTERA ENERGY INC	161,421	74.17	11,972,595.57
NISOURCE INC	32,351	26.72	864,418.72
NRG ENERGY INC	19,068	34.69	661,468.92
PG&E CORP	143,296	16.89	2,420,269.44
PPL CORPORATION	58,459	26.38	1,542,148.42
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	61.50	2,427,282.00
SEMPRA ENERGY	24,582	143.75	3,533,662.50
SOUTHERN CO	85,837	70.45	6,047,216.65
UGI CORP	18,019	26.45	476,602.55
VISTRA CORP	31,797	25.10	798,104.70
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	87.90	2,297,881.80
XCEL ENERGY INC	43,741	62.10	2,716,316.10
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	110.01	14,054,437.56
ANALOG DEVICES	40,091	185.94	7,454,520.54
APPLIED MATERIALS	68,040	136.07	9,258,202.80
BROADCOM INC	33,103	822.15	27,215,631.45
ENPHASE ENERGY INC	11,020	158.69	1,748,763.80
ENTEGRIS INC	12,483	103.54	1,292,489.82
FIRST SOLAR INC	7,921	184.52	1,461,582.92
INTEL CORP	333,366	33.00	11,001,078.00
KLA CORP	10,913	456.95	4,986,695.35
LAM RESEARCH CORP	10,752	608.76	6,545,387.52
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	85.35	936,972.30
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,922	57.82	4,100,710.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	81.97	3,630,369.33
MICRON TECHNOLOGY	86,632	65.28	5,655,336.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	506.00	1,786,686.00
NVIDIA CORP	197,051	422.09	83,173,256.59
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	188.69	3,860,220.02
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	87.52	3,016,639.36
QORVO INC	8,556	97.32	832,669.92
QUALCOMM	89,339	113.43	10,133,722.77
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	102.02	1,364,211.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	243.65	1,012,609.40
TERADYNE INC	12,318	105.16	1,295,360.88
TEXAS INSTRUMENTS	72,562	167.68	12,167,196.16
WOLFSPEED INC	10,256	49.45	507,159.20
CBRE GROUP INC-A	25,904	75.23	1,948,757.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.90	384,930.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	48.07	645,435.89
アメリカドル 小計		27,087,416		3,007,351,690.01
				(431,524,893,999)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	18.01	988,028.60
	CAMECO CORP	31,793	39.45	1,254,233.85
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	70.35	6,187,563.90
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	21.15	2,353,846.95
	ENBRIDGE	159,030	47.74	7,592,092.20
	IMPERIAL OIL	16,488	63.38	1,045,009.44
	KEYERA CORP	18,607	29.37	546,487.59
	PARKLAND CORP	14,075	32.35	455,326.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	39.76	1,815,680.16
	SUNCOR ENERGY	109,226	37.51	4,097,067.26
	TC ENERGY CORP	83,423	51.81	4,322,145.63
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.05	1,501,790.45
	AGNICO EAGLE MINES	40,863	64.79	2,647,513.77
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.69	2,900,538.63
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	61.89	813,172.71
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	31.55	1,368,008.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	183.59	2,820,493.17
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.35	640,310.45
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.09	660,466.59
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.32	642,347.76
	NUTRIEN LTD	41,509	77.56	3,219,438.04
	PAN AMERICAN SILVER CORP	38,411	19.05	731,729.55
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	52.14	1,845,026.04
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	107.00	375,035.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	56.21	2,094,834.28
	CAE INC	25,999	28.00	727,972.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	104.30	543,715.90
	WSP GLOBAL INC	9,951	168.61	1,677,838.11
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,047	48.53	972,880.91
	RB GLOBAL INC	14,445	73.06	1,055,351.70
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	176.17	2,341,827.81
	AIR CANADA	13,805	22.88	315,858.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	155.32	7,150,000.88
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	105.57	7,692,569.19
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	139.54	814,494.98
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	68.63	1,390,032.02
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	103.52	317,806.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.98	682,818.42
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	99.38	2,292,994.74
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.52	479,104.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	170.53	769,601.89
	DOLLARAMA INC	22,000	86.36	1,899,920.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	61,467	63.48	3,901,925.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	35.51	541,634.03
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	116.39	1,502,944.07
	METRO INC	18,840	71.91	1,354,784.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	152.35	796,181.10
	SAPUTO INC	20,898	29.63	619,207.74
	BANK MONTREAL	57,263	115.70	6,625,329.10
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	63.28	5,907,061.44
	CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	55.25	4,083,527.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	94.62	2,582,085.18
	ROYAL BANK OF CANADA	109,566	122.32	13,402,113.12
	TORONTO-DOMINION BANK	146,523	78.00	11,428,794.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	41.77	1,211,371.77
	BROOKFIELD CORP	114,442	41.32	4,728,743.44
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.21	658,421.59
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.26	301,713.10
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	35.81	154,018.81
	ONEX CORP	6,603	70.09	462,804.27
	TMX GROUP LTD	23,425	28.47	666,909.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	965.07	1,692,732.78
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	37.19	884,675.72
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	86.87	606,091.99
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	195.74	2,594,533.70
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	24.02	3,442,930.72
POWER CORP OF CANADA	43,577	34.36	1,497,305.72
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	66.40	3,215,951.20
CGI INC - CL A	16,084	134.11	2,157,025.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,660.96	4,268,179.84
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	100.86	704,406.24
OPEN TEXT CORP	20,463	52.87	1,081,878.81
SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	84.11	8,041,504.77
BCE INC	6,203	58.82	364,860.46
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	58.57	1,632,990.17
TELUS CORP	32,908	25.35	834,217.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.61	549,788.98
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	22.80	556,206.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	41.88	473,034.60
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.35	354,629.40
EMERA INC	23,223	53.38	1,239,643.74
FORTIS INC	35,547	55.43	1,970,370.21
HYDRO ONE LTD	28,888	37.13	1,072,611.44
NORTHLAND POWER INC	17,854	26.79	478,308.66
FIRSTSERVICE CORP	2,690	191.87	516,130.30
カナダドル 小計		3,270,596		185,202,551.68
				(20,177,818,005)
ユーロ	ENI	174,687	12.79	2,235,294.85
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.54	418,037.48
	NESTE OIL OYJ	32,766	34.70	1,136,980.20
	OMV AG	12,549	37.57	471,465.93
	REPSOL SA	111,112	12.95	1,438,900.40
	TENARIS SA	40,648	12.80	520,497.64
	TOTALENERGIES SE	188,735	52.05	9,823,656.75
	AIR LIQUIDE	41,239	158.58	6,539,680.62
	AKZO NOBEL	12,357	70.42	870,179.94
	ARCELORMITTAL	41,072	24.57	1,009,139.04
	ARKEMA	4,369	80.12	350,044.28
	BASF SE	69,088	42.23	2,917,931.68
	COVESTRO AG	14,454	49.00	708,246.00
	CRH PLC	55,581	48.83	2,714,020.23
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	94.44	1,294,489.08
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.67	267,336.79
	HEIDELBERG MATERIALS AG	14,240	73.08	1,040,659.20
	OCI NV	7,248	22.35	161,992.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	30.32	591,361.28
	SOLVAY SA	5,356	98.96	530,029.76
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.55	444,882.95
	SYMRISE AG	10,018	93.42	935,881.56
	UMICORE	17,605	25.73	452,976.65
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	27.16	1,149,519.84
	VOESTALPINE AG	7,152	32.04	229,150.08
	WACKER CHEMIE AG	1,770	120.25	212,842.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	30.97	483,813.34
	AIRBUS SE	46,560	126.74	5,901,014.40
	ALSTOM	24,388	26.87	655,305.56
	BOUYGUES ORD	16,606	29.60	491,537.60
	BRENNTAG SE	12,514	70.06	876,730.84
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.87	1,043,209.75
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	41,219	30.74	1,267,072.06
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	178.20	379,566.00
	EIFFAGE	5,924	94.74	561,239.76
	FERROVIAL SE	37,026	28.55	1,057,092.30
	GEA GROUP AG	13,382	37.84	506,374.88
	IMCD NV	4,641	127.30	590,799.30
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	57.16	708,669.68
	KNORR-BREMSE AG	5,022	65.40	328,438.80
	KONE OYJ-B	26,369	47.39	1,249,626.91
	LEGRAND SA	21,768	87.02	1,894,251.36
	METSO CORPORATION	51,970	10.61	551,661.55
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	237.30	940,182.60
	PRYSMIAN SPA	21,155	35.08	742,117.40
	RATIONAL AG	483	629.00	303,807.00
	RHEINMETALL AG	3,660	255.90	936,594.00
	SAFRAN SA	26,468	139.48	3,691,756.64
	SAINT-GOBAIN	40,093	54.05	2,167,026.65
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	158.10	6,742,332.60
	SIEMENS	60,788	156.98	9,542,500.24
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	14.65	539,720.65
	THALES SA	8,524	134.65	1,147,756.60
	VINCI S.A.	41,377	104.00	4,303,208.00
	WARTSILA OYJ	41,917	10.26	430,278.00
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.41	612,031.93
	RANDSTAD NV	10,558	47.27	499,076.66
	TELEPERFORMANCE	4,734	153.15	725,012.10
	WOLTERS KLUWER	20,644	117.30	2,421,541.20
	ADP	2,382	132.10	314,662.20
	AENA SME SA	5,508	144.95	798,384.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.21	417,654.37
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	43.19	3,507,934.99
	GETLINK	21,115	15.45	326,332.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	108.62	2,900,697.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	100.40	501,096.40
CONTINENTAL AG	8,168	66.82	545,785.76
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	108.40	1,018,960.00
FERRARI NV	10,170	282.60	2,874,042.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	67,331	72.03	4,849,851.93
MICHELIN	55,356	26.26	1,453,648.56
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	54.14	635,874.30
RENAULT SA	17,362	35.67	619,302.54
STELLANTIS NV	175,794	15.11	2,657,302.10
VALEO SA	16,596	19.19	318,477.24
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,164	122.36	2,100,187.04
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	150.75	374,764.50
ADIDAS AG	12,635	176.88	2,234,878.80
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,901.40	4,783,922.40
KERING	5,997	502.20	3,011,693.40
LVMH	22,026	830.10	18,283,782.60
MONCLER SPA	18,054	62.44	1,127,291.76
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SEB SA	2,282	88.40	201,728.80
ACCOR	14,436	32.83	473,933.88
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	68.34	2,413,837.14
DELIVERY HERO SE	13,414	34.71	465,599.94
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,938	180.05	2,689,586.90
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	12.43	193,653.39
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	35.44	287,347.52
SODEXO	6,173	102.40	632,115.20
BOLLORE SE	83,646	5.50	460,471.23
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.04	1,223,095.68
SCOUT24 SE	7,492	57.34	429,591.28
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	19.28	1,269,454.41
VIVENDI SE	61,243	8.26	506,234.63
D'IETEREN GROUP	2,217	157.20	348,512.40
INDITEX	87,326	33.90	2,960,351.40
PROSUS	64,875	62.89	4,079,988.75
ZALANDO SE	17,664	26.65	470,745.60
CARREFOUR	52,544	16.40	861,984.32
HELLOFRESH SE	13,805	20.52	283,278.60
JERONIMO MARTINS	14,298	25.26	361,167.48
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.97	340,908.92
KONINKLIJKE AHOLD NV	77,838	30.24	2,353,821.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	52.40	3,542,554.40
DANONE (GROUPE)	51,543	56.09	2,891,046.87
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	12.29	630,020.39
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	80.20	762,862.40
HEINEKEN NV	20,157	95.46	1,924,187.22
JDE PEET'S BV	7,000	27.32	191,240.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	87.10	1,136,655.00
PERNOD-RICARD	16,694	196.75	3,284,544.50
REMY COINTREAU	2,519	139.90	352,408.10
BEIERSDORF AG	7,430	120.60	896,058.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.68	559,110.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	72.00	1,039,608.00
LOREAL	19,143	406.40	7,779,715.20
AMPLIFON SPA	11,650	33.30	387,945.00
BIOMERIEUX	3,044	90.84	276,516.96
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	103.85	356,205.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	96.10	198,927.00
ESSILORLUXOTTICA	22,662	167.56	3,797,244.72
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	44.84	761,607.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.19	848,625.91
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.74	1,346,144.15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.24	1,105,093.08
ARGENX SE	4,177	363.20	1,517,086.40
BAYER	76,626	50.50	3,869,613.00
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.58	578,247.60
GRIFOLS SA	27,685	11.46	317,408.52
IPSEN	3,532	108.60	383,575.20
MERCK KGAA	10,555	152.95	1,614,387.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	38.22	376,619.88
QIAGEN N.V.	17,038	41.41	705,543.58
RECORDATI SPA	10,171	43.13	438,675.23
SANOFI	90,096	98.60	8,883,465.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	309.30	564,163.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	231.50	584,306.00
UCB (GROUPE)	9,389	83.68	785,671.52
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.47	373,055.37
AIB GROUP PLC	88,299	3.81	336,419.19
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.65	3,142,863.78
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.06	4,006,339.13
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.69	768,181.57
BNP PARIBAS	89,945	54.85	4,933,483.25
CAIXABANK	336,789	3.65	1,229,279.85
COMMERZBANK AG	81,889	9.62	787,772.18
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	10.47	1,041,272.91
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	30.43	772,191.68
FINECOBANK SPA	41,585	11.97	497,772.45
ING GROEP NV-CVA	293,860	11.70	3,438,749.72
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.33	2,912,924.17
KBC GROEP NV	21,452	60.74	1,302,994.48
MEDIOBANCA	25,262	10.76	271,819.12
SOCIETE GENERALE	53,019	22.70	1,203,531.30
UNICREDIT SPA	149,896	20.14	3,019,654.92
ADYEN NV	1,746	1,540.20	2,689,189.20
AMUNDI SA	4,626	52.05	240,783.30
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	9.16	1,439,903.98
DEUTSCHE BOERSE	15,678	167.70	2,629,200.60
EDENRED	20,131	59.88	1,205,444.28
EURAZEO SA	3,357	62.70	210,483.90
EURONEXT NV	6,480	63.35	410,508.00
EXOR NV	7,825	79.34	620,835.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	71.44	608,311.60
NEXI SPA	48,458	6.92	335,329.36
SOFINA	1,238	191.00	236,458.00
WENDEL	2,023	92.90	187,936.70
WORLDLINE SA	20,332	31.81	646,760.92
AEGON	148,741	4.51	670,821.91
AGEAS	11,086	36.91	409,184.26
ALLIANZ SE-REG	31,825	209.15	6,656,198.75
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	18.26	1,508,732.50
AXA SA	145,657	26.41	3,846,801.37
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	190.30	847,786.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	330.60	3,696,438.60
NN GROUP NV	16,208	32.49	526,597.92
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.52	438,345.27
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	41.07	1,587,560.85
TALANX AG	5,053	50.80	256,692.40
BECHTLE AG	7,659	36.12	276,643.08
CAPGEMINI SA	13,474	169.35	2,281,821.90
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	39.68	2,093,794.56
NEMETSCHEK SE	5,455	68.92	375,958.60
SAP SE	82,544	122.58	10,118,243.52
NOKIA OYJ	451,941	3.75	1,694,778.75
CELLNEX TELECOM SA	47,754	36.34	1,735,380.36
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	19.55	5,020,499.48
ELISA A	10,227	49.07	501,838.89
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.74	356,602.50
KPN (KON.)	282,927	3.21	909,610.30
ORANGE	149,082	10.36	1,545,682.17
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	219,958.41
TELEFONICA	431,420	3.64	1,571,231.64
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.59	256,461.57
ACCIONA SA	2,181	154.00	335,874.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	29.96	162,892.52
E.ON SE	186,604	11.37	2,121,687.48
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	18.72	407,306.20
ELIA GROUP SA/NV	3,125	113.60	355,000.00
ENAGAS	21,663	17.71	383,760.04
ENDESA	25,972	20.85	541,516.20
ENEL	630,812	6.05	3,820,828.28
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	273,128	4.48	1,224,979.08
ENGIE	145,658	14.11	2,055,525.69
FORTUM OYJ	32,550	12.39	403,457.25
IBERDROLA SA	460,276	11.67	5,373,722.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.60	266,266.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	15.91	488,086.98
RWE STAMM	50,344	39.73	2,000,167.12
SNAM SPA	147,559	4.70	693,674.85
TERNA SPA	123,882	7.61	942,742.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	57,274	28.18	1,613,981.32
VERBUND AG	6,430	69.45	446,563.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,965	376.70	1,493,615.50
ASML HOLDING NV	32,209	640.80	20,639,527.20
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	35.70	3,760,771.94
STMICROELECTRONICS NV	55,076	42.63	2,348,165.26
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	50.70	267,442.50
VONOVIA SE	52,580	17.32	910,685.60
ユーロ 小計		14,490,227		370,847,435.87
				(58,030,206,764)
イギリスポンド	BP PLC	1,399,834	4.54	6,364,345.28
	SHELL PLC-NEW	546,298	23.18	12,665,919.13
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	22.48	2,278,235.60
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.52	433,658.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	55.64	607,811.36
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	18.86	332,011.44
	GLENCORE PLC	833,513	4.32	3,606,193.99
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	16.79	282,962.16
	MONDI PLC	41,710	11.85	494,263.50
	RIO TINTO PLC REG	88,610	49.71	4,405,246.15
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.82	1,793,120.94
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	9.37	2,251,695.31
	BUNZL PLC	29,127	29.77	867,110.79
	DCC PLC	6,622	43.52	288,189.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.54	983,433.26
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.35	432,882.60
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	101.70	560,773.80
	EXPERIAN PLC	74,115	29.07	2,154,523.05
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.69	592,964.10
	RELX PLC	149,499	26.04	3,892,953.96
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.22	1,321,625.60
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.07	298,224.94
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	37.73	262,298.96
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	21.40	637,206.40
	PERSIMMON PLC	25,686	10.59	272,014.74
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.00	265,952.72
	COMPASS GROUP PLC	142,427	21.82	3,107,757.14
	ENTAIN PLC	49,630	12.30	610,449.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	52.62	779,354.82
	PEARSON	55,305	8.21	454,496.49
	WHITBREAD PLC	17,434	32.71	570,266.14
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.91	428,685.19
	INFORMA PLC	110,598	6.93	766,444.14
	WPP PLC	85,821	8.40	721,239.68
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.43	297,414.35
	KINGFISHER PLC	153,717	2.25	345,863.25
	NEXT PLC	11,044	66.12	730,229.28
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.37	294,352.12
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.57	381,517.62
	TESCO PLC	601,050	2.48	1,495,412.40
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.53	502,702.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	26.25	4,457,223.75
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.41	420,443.60
	DIAGEO	179,481	33.05	5,931,847.05
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.72	1,213,772.55
	HALEON PLC	405,046	3.27	1,324,500.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	60.82	3,409,082.64
	UNILEVER PLC	200,460	40.90	8,198,814.00
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.36	847,834.20
	ASTRAZENECA	123,190	114.22	14,070,761.80
	GSK PLC	332,472	14.25	4,738,390.94
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.55	305,221.70
	BARCLAYS	1,252,105	1.45	1,818,306.88
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,607,565	6.02	9,680,756.43
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.42	2,223,765.34
	NATWEST GROUP PLC	518,371	2.29	1,188,106.33
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.57	1,249,344.63
	3I GROUP PLC	74,757	18.57	1,388,237.49
	ABRDN PLC	153,430	2.06	316,832.95
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.72	255,369.88
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,689	84.22	2,753,067.58
	M&G PLC	131,539	1.89	249,595.25
	SCHRODERS PLC	82,861	4.30	357,048.04
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	10.60	433,900.40
WISE PLC - A	49,048	5.29	259,562.01
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.16	343,955.80
AVIVA PLC	240,378	3.86	928,339.83
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.23	1,094,392.57
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.30	270,407.30
PRUDENTIAL	212,226	10.78	2,287,796.28
SAGE GROUP PLC	76,660	8.71	668,168.56
HALMA PLC	31,069	22.59	701,848.71
BT GROUP PLC	614,465	1.27	783,442.87
VODAFONE GROUP PLC	1,818,722	0.72	1,322,029.02
CENTRICA PLC	453,631	1.18	537,779.55
NATIONAL GRID PLC	286,962	10.38	2,980,100.37
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.83	468,666.44
SSE PLC	81,692	18.25	1,491,287.46
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.98	504,990.72
イギリスポンド 小計		22,164,303		141,306,792.78
				(25,815,337,972)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.49	217,301.02
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	668.50	383,719.00
	GIVAUDAN-REG	748	2,958.00	2,212,584.00
	HOLCIM LTD	44,847	59.56	2,671,087.32
	SIG GROUP AG	26,203	24.64	645,641.92
	SIKA AG-BR	11,714	240.50	2,817,217.00
	ABB LTD	128,677	34.30	4,413,621.10
	GEBERIT AG-REG	2,530	454.70	1,150,391.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	191.40	391,987.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	200.70	620,564.40
	VAT GROUP AG	1,956	350.50	685,578.00
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	28.80	450,403.20
	SGS SA	12,650	84.18	1,064,877.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	258.60	1,183,612.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	146.15	5,983,527.15
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	258.00	640,614.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	48.40	190,599.20
	DUFRY AG-REG	7,820	38.57	301,617.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,703.00	476,840.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,000.00	872,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,900.00	893,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	220,234	108.78	23,957,054.52
	ALCON INC	38,399	72.28	2,775,479.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	233.20	906,448.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	137.75	1,176,385.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	80.00	148,000.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,166	529.80	3,266,746.80
	NOVARTIS	163,524	90.69	14,829,991.56
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	297.80	659,627.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	276.50	15,435,336.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	93.05	231,415.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	54.62	835,085.18
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	817.80	1,499,027.40
	UBS GROUP AG	249,657	17.72	4,425,170.32
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	135.70	592,466.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.80	365,829.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	529.80	1,281,586.20
	SWISS RE LTD	24,445	88.50	2,163,382.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	424.80	5,035,579.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	69.16	356,174.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	49.90	732,831.40
	SWISSCOM	2,237	556.20	1,244,219.40
	BKW AG	1,744	152.10	265,262.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	76.15	432,455.85
スイスフラン 小計		1,173,645		110,883,135.51
				(17,757,934,151)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	308.70	6,869,192.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	382.50	2,058,997.50
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	138.55	7,466,043.85
	ALFA LAVAL AB	25,745	379.40	9,767,653.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	246.00	18,690,342.00
	ATLAS COPCO A	207,097	153.85	31,861,873.45
	ATLAS COPCO B	127,608	134.05	17,105,852.40
	BEIJER REF AB	26,868	134.30	3,608,372.40
	EPIROC AB-A	53,479	195.75	10,468,514.25
	EPIROC AB-B	28,804	166.20	4,787,224.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	94.18	3,645,896.16
	INDUTRADE AB	22,644	242.40	5,488,905.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	205.90	2,883,011.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	223.60	4,018,092.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	100.90	12,395,363.20
	SAAB AB-B	6,388	592.00	3,781,696.00
	SANDVIK AB	87,644	203.70	17,853,082.80
	SKANSKA B	25,507	141.60	3,611,791.20
	SKF AB-B	21,050	188.20	3,961,610.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	219.40	2,964,971.60
	VOLVO B	114,238	212.80	24,309,846.40
	SECURITAS B	28,375	84.00	2,383,500.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	42.68	2,127,128.52
	EVOLUTION AB	15,096	1,340.20	20,231,659.20
	EMBRACER GROUP AB	53,147	26.01	1,382,353.47
	HENNES & MAURITZ B	55,229	155.38	8,581,482.02
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	285.70	14,134,721.80
	GETINGE AB-B SHS	17,796	182.65	3,250,439.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	210.80	3,021,818.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	112.26	29,027,068.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	114.75	15,060,363.75
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	88.62	10,699,624.32
	SWEDBANK AB-A	72,526	178.30	12,931,385.80
	EQT AB	31,471	208.80	6,571,144.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	288.60	3,410,674.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	287.70	3,213,033.60
	INVESTOR AB-A SHS	26,088	209.90	5,475,871.20
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	208.95	29,356,012.35
	KINNEVIK AB - B	18,792	140.35	2,637,457.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	445.30	3,241,784.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	54.18	11,631,850.02
	HEXAGON AB-B SHS	168,352	127.10	21,397,539.20
	TELE2 AB-B SHS	46,762	88.26	4,127,214.12
	TELIA CO AB	230,643	23.10	5,327,853.30
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	37.94	2,151,198.00
	SAGAX AB-B	17,402	211.30	3,677,042.60
スウェーデンクローナ 小計		2,959,643		422,648,552.48
				(5,663,490,603)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	246.30	6,836,056.50
	EQUINOR ASA	73,436	308.55	22,658,677.80
	NORSK HYDRO	100,517	62.32	6,264,219.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	376.90	4,710,496.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	487.20	4,211,844.00
	ADEVINTA ASA	19,117	74.85	1,430,907.45
	MOWI ASA	31,968	170.15	5,439,355.20
	ORKLA	69,804	77.26	5,393,057.04
	SALMAR ASA	5,423	423.40	2,296,098.20
	DNB BANK ASA	71,795	190.95	13,709,255.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	172.50	3,204,015.00
	TELENOR ASA	51,193	109.50	5,605,633.50
ノルウェークローネ 小計		490,725		81,759,615.58
				(1,085,767,694)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	475.00	4,029,425.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	318.90	5,456,697.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,630.00	1,230,650.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	180.06	14,702,619.24
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,690.00	2,560,110.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	11,805.00	5,123,370.00
	DSV A/S	14,203	1,358.50	19,294,775.50
	PANDORA A/S	7,957	576.20	4,584,823.40
	CARLSBERG AS-B	8,329	1,067.50	8,891,207.50
	COLOPLAST-B	9,208	860.80	7,926,246.40
	DEMANT A/S	8,512	280.30	2,385,913.60
	GENMAB A/S	5,250	2,618.00	13,744,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,088.40	143,068,003.20
	DANSKE BANK A/S	56,132	159.00	8,924,988.00
	TRYG A/S	29,772	149.20	4,441,982.40
	ORSTED A/S	15,439	625.60	9,658,638.40
デンマーククローネ 小計		394,906		256,023,950.54
				(5,379,063,200)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.80	614,744.20
	SANTOS	265,406	7.30	1,937,463.80
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.95	441,293.40
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	157,787	33.74	5,323,733.38
	BHP GROUP LTD	408,249	44.60	18,207,905.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.09	698,529.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	21.41	2,967,254.72
	IGO LTD	56,345	15.06	848,555.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	38.73	1,430,996.04
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	71.96	1,036,871.64
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	25.88	1,913,541.32
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	12.30	1,250,024.40
	ORICA LTD	38,288	14.90	570,491.20
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.90	1,026,476.50
	RIO TINTO LTD	28,272	113.13	3,198,411.36
	SOUTH32 LTD	346,773	3.72	1,289,995.56
	REECE LTD	16,814	18.26	307,023.64
	BRAMBLES LTD	108,007	14.05	1,517,498.35
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.67	1,006,003.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.84	459,229.44
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.20	527,000.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.22	3,550,364.28
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	38.03	1,757,366.30
	IDP EDUCATION LTD	17,793	21.71	386,286.03
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.07	922,805.91
	REA GROUP LTD	3,586	132.70	475,862.20
	SEEK LTD	28,001	21.59	604,541.59
	WESFARMERS LTD	92,975	48.07	4,469,308.25
	COLES GROUP LTD	108,486	18.40	1,996,142.40
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.27	689,079.27
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	39.86	4,043,278.82
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.44	731,702.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	227.96	1,090,332.68
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	54.92	664,916.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	34.74	1,294,099.74
	CSL LIMITED	39,127	282.00	11,033,814.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	22.82	5,392,206.26
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	98.51	13,243,684.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	25.78	6,369,980.20
	WESTPAC BANKING	272,224	20.75	5,648,648.00
	ASX LTD	14,549	61.63	896,654.87
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	172.78	5,026,861.32
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.65	941,640.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.60	835,858.80
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	15.40	1,947,561.00
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.48	1,278,766.72
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	76.80	1,059,916.80
	XERO LTD	11,340	111.34	1,262,595.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.32	1,332,577.44
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.46	1,281,410.82
オーストラリアドル 小計		5,455,363		126,801,306.11
				(12,143,761,086)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.46	697,620.06
	EBOS GROUP LTD	14,283	36.80	525,614.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	24.00	959,520.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.12	886,364.16
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.41	414,169.33
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.40	596,937.60
ニュージーランドドル 小計		484,999		4,080,225.55
				(360,365,520)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	48.15	10,303,907.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	81.15	8,683,050.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	11.60	1,067,200.00
	MTR CORP	125,000	36.20	4,525,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	13.64	1,636,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	52.05	9,056,700.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	28.00	5,544,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	20.75	3,027,425.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.20	2,764,864.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.00	6,756,000.00
	HANG SENG BANK	59,400	111.90	6,646,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	301.40	28,452,160.00
	AIA GROUP LTD	931,200	78.15	72,773,280.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	41.15	1,543,125.00
	CLP HOLDINGS	137,500	61.55	8,463,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.75	6,106,434.75
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	40.70	4,558,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	42.95	7,065,103.20
	ESR GROUP LTD	157,000	13.10	2,056,700.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	12.24	2,117,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	23.15	2,899,028.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	19.52	2,662,040.00
	SINO LAND CO	315,400	9.39	2,961,606.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	97.65	10,253,250.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	52.35	2,120,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	18.72	1,800,864.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	40.20	4,944,600.00
香港ドル 小計		5,828,553		220,789,217.75
				(4,044,858,469)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.25	266,000.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.64	748,992.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.12	269,098.87
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.61	532,114.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.41	802,740.12
	GENTING SINGAPORE LTD	634,000	0.93	592,790.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.92	700,112.00
	DBS GROUP	140,400	31.43	4,412,772.00
	OCBC BANK	257,100	12.32	3,167,472.00
	UNITED OVERSEAS BANK	105,700	27.99	2,958,543.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.58	632,280.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.96	384,472.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.50	1,702,357.50
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.27	730,845.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.72	287,616.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.39	303,525.00
シンガポールドル 小計		4,931,566		18,491,729.49
				(1,963,636,754)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.75	1,233,110.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	760.50	1,632,033.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.43	2,991,573.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.50	3,094,080.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.37	1,827,815.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	124.20	1,552,872.60
	NICE LTD	4,991	750.00	3,743,250.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	139.40	1,394,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	215.60	331,377.20
イスラエルシェケル 小計		400,926		17,800,111.35
				(704,576,467)
合 計		89,132,868		584,651,710,684
				(584,651,710,684)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	833,732.90
		LENDLEASE GROUP	64,786	453,502.00
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,287,234.90
				(123,278,486)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,850,750.00
	香港ドル 小計		315,000	2,850,750.00
				(52,225,740)
投資信託受益証券合計			463,076	175,504,226
				(175,504,226)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,363,827.24
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	842,123.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	6,966,079.38
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	752,528.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,055,284.84
		BOSTON PROPERTIES	11,259	579,838.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	820,309.14
		CROWN CASTLE INC	35,462	3,880,961.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,440,338.65
		EQUINIX INC	7,399	5,520,467.89
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	919,654.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,837,375.04
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,145,204.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,542,821.28
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	854,445.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	551,152.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	872,256.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	921,993.52
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,473,561.92
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,258,904.22
		KIMCO REALTY CORP	47,897	882,262.74
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,339,159.80
		PROLOGIS INC	73,426	8,583,499.40
		PUBLIC STORAGE	12,878	3,651,943.24
		REALTY INCOME CORP	53,932	3,169,044.32
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	725,638.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	1,914,695.64
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,744,353.28
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,279,704.51
		UDR INC	23,815	958,077.45
		VENTAS INC	31,565	1,403,695.55
		VICI PROPERTIES INC	82,862	2,538,063.06
		WELLTOWER INC	39,775	3,034,037.00
		WP CAREY INC	16,024	1,062,230.96
	アメリカドル 小計		935,613	69,885,532.22
				(10,027,875,018)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	233,549.73
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	284,861.10
	カナダドル 小計		20,377	518,410.83
				(56,480,859)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	213,167.52
		GECINA SA	3,139	294,595.15
		KLEPIERRE	17,225	375,332.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	476,748.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	321,558.60
	ユーロ 小計		48,695	1,681,402.02
				(263,105,788)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	236,256.65
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	314,993.24
		SEGRO PLC	103,383	727,402.78
	イギリスポンド 小計		239,086	1,278,652.67
				(233,597,056)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	721,670.30
		GOODMAN GROUP	133,807	2,626,631.41
		GPT GROUP	167,884	674,893.68
		MIRVAC GROUP	266,683	586,702.60
		SCENTRE GROUP	381,283	953,207.50
		STOCKLAND	207,412	831,722.12
		VICINITY CENTERS	305,149	546,216.71
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	6,941,044.32
				(664,743,814)
	香港ドル	LINK REIT	208,900	9,212,490.00
	香港ドル 小計		208,900	9,212,490.00
				(168,772,816)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	758,648.46
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	646,590.39
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	461,598.07
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	354,200.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,221,036.92
			(235,851,910)
投資証券合計			4,134,835	11,650,427,261
				(11,650,427,261)
合計				11,825,931,487
				(11,825,931,487)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.7%	―	―	72.3%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.9%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	94.8%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.3%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	10.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。