一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成31年 1月29日至 令和 1年 7月26日	第9期自 令和 1年 7月27日至 令和 2年 1月27日
当期純利益又は当期純損失(△)	53,874,466	10,877,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,252,566	293,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△158,129,405	△104,929,392

2020/04/23 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	188,264,908	△196,064,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,337,342	△117,719,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,517,618	△125,916,452

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/23 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	173,041,921	△309,699,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,683,645	△68,242,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△666,624,778	△424,635,236

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/23 9:30