負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/04/23 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月26日現在)	(令和 2年 1月27日現在)
純資産合計	414,239,191,614	403,056,222,286
負債純資産合計	414,241,875,212	406,966,594,477

注記表

2020/04/23 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,685,119,803	864,718,739
負債純資産合計	2,763,729,915	890,186,668

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/04/23 9:30

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成30年1月10日現在	当監査対象期間平成31年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	4,213,035,873	2,372,967,202
負債純資産合計	4,334,471,268	2,446,181,261

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成29年1月11日至 平成30年1月10日	当監査対象期間自 平成30年1月11日至 平成31年1月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/04/23 9:30