臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第66計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	33,845,447,296円
期末受益権口数	36,640,453,334口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,237円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第67計算期間 自 平成27年 6月13日 至 平成27年 7月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	32,716,241,359円
期末受益権口数	35,880,457,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,118円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第68計算期間 自 平成27年 7月14日 至 平成27年 8月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	32,045,421,220円
期末受益権口数	35,110,589,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,127円
期中騰落率	0.87%