臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	24,721,645,042円
期末受益権口数	28,762,332,325口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,595円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	23,818,438,260円
期末受益権口数	27,740,704,496口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,586円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	23,467,926,587円
期末受益権口数	27,324,536,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,589円
期中騰落率	0.85%