臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	23,121,154,343円
期末受益権口数	26,953,763,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,578円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	22,754,846,621円
期末受益権口数	26,602,575,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,554円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 7月13日 至 平成28年 8月12日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	22,551,518,445円
期末受益権口数	26,108,047,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,638円
期中騰落率	1.51%