臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド円コース

計算期間	第72計算期間 自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	27,261,136,243円
期末受益権口数	30,769,692,334口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,860円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第73計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	26,639,523,871円
期末受益権口数	30,327,171,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,784円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第74計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	25,094,840,115円
期末受益権口数	29,485,023,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,511円
期中騰落率	△2.31%