有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年2月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年2月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	68,000	702.00	47,736,000
	大和ハウス工業	16,100	3,149.00	50,698,900
	積水ハウス	26,200	1,872.00	49,046,400
	サントリー食品インターナショナル	9,200	4,900.00	45,080,000
	味の素	34,000	2,849.50	96,883,000
	日本たばこ産業	21,200	4,589.00	97,286,800
	東レ	51,000	934.30	47,649,300
	レンゴー	80,000	565.00	45,200,000
	三井化学	295,000	368.00	108,560,000
	花王	18,800	5,780.00	108,664,000
	武田薬品工業	7,200	5,454.00	39,268,800
	中外製薬	11,800	3,375.00	39,825,000
	大塚ホールディングス	20,200	4,048.00	81,769,600
	JXホールディングス	97,500	453.10	44,177,250
	ブリヂストン	10,800	4,003.00	43,232,400
	太平洋セメント	120,000	242.00	29,040,000
	TOTO	25,000	3,315.00	82,875,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	21,000	1,408.50	29,578,500
	住友電気工業	26,400	1,350.00	35,640,000
	クボタ	48,000	1,435.50	68,904,000
	ダイキン工業	6,000	7,657.00	45,942,000
	日立製作所	127,000	476.10	60,464,700
	富士通	107,000	418.90	44,822,300
	パナソニック	64,000	946.40	60,569,600
	ソニー	40,600	2,387.00	96,912,200
	シスメックス	6,400	6,980.00	44,672,000
	日産自動車	90,000	971.50	87,435,000
	トヨタ自動車	9,000	5,910.00	53,190,000
	アイシン精機	11,000	4,610.00	50,710,000
	ヤマハ発動機	35,500	1,682.00	59,711,000
	豊田合成	15,000	2,271.00	34,065,000
	ニコン	96,600	1,744.00	168,470,400
	バンダイナムコホールディングス	37,100	2,249.00	83,437,900
	大阪瓦斯	199,000	438.90	87,341,100
	東京急行電鉄	110,000	972.00	106,920,000
	東日本旅客鉄道	8,300	10,080.00	83,664,000
	日本郵船	144,000	212.00	30,528,000
	日本航空	21,500	4,169.00	89,633,500
	野村総合研究所	10,500	3,925.00	41,212,500
	日本電信電話	20,800	4,781.00	99,444,800
	KDDI	31,300	2,805.50	87,812,150
	エヌ・ティ・ティ・データ	8,600	5,710.00	49,106,000
	丸紅	147,500	574.30	84,709,250
	三井物産	62,700	1,324.50	83,046,150
	ローソン	5,500	9,060.00	49,830,000
	セブン&アイ・ホールディングス	8,600	4,590.00	39,474,000
	良品計画	3,600	24,090.00	86,724,000
	イズミ	17,000	4,325.00	73,525,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,400	488.70	54,441,180
	りそなホールディングス	72,800	398.00	28,974,400
	三井住友フィナンシャルグループ	27,300	3,191.00	87,114,300
	千葉銀行	52,000	526.00	27,352,000
	みずほフィナンシャルグループ	560,300	168.10	94,186,430
	大和証券グループ本社	107,000	677.90	72,535,300
	東京海上ホールディングス	16,400	3,980.00	65,272,000
	オリックス	58,200	1,490.00	86,718,000
	ヒューリック	41,600	1,022.00	42,515,200
	野村不動産ホールディングス	19,200	2,053.00	39,417,600
	エヌ・ティ・ティ都市開発	40,900	1,120.00	45,808,000
	楽天	24,600	1,088.50	26,777,100
	日本郵政	43,600	1,429.00	62,304,400
	ベネッセホールディングス	15,000	3,565.00	53,475,000
小計		3,641,800		3,961,378,410
合計				3,961,378,410

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式62銘柄	99.5%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年2月26日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。