有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
石油資源開発	9,000	5,020.00	45,180,000
オリエンタル白石	110,000	325.00	35,750,000
熊谷組	15,000	2,818.00	42,270,000
東亜道路工業	5,000	6,630.00	33,150,000
日本電設工業	7,000	1,526.00	10,682,000
インフロニア・ホールディングス	29,000	1,046.00	30,334,000
日清製粉グループ本社	10,000	1,606.00	16,060,000
山崎製パン	17,000	1,616.00	27,472,000
日清オイリオグループ	10,000	3,320.00	33,200,000
東洋水産	9,000	5,500.00	49,500,000
東レ	77,000	789.60	60,799,200
東ソー	21,000	1,877.00	39,417,000
トクヤマ	18,000	2,195.00	39,510,000
日本酸素ホールディングス	9,000	2,401.00	21,609,000
KHネオケム	8,000	2,562.00	20,496,000
ダイセル	29,000	953.00	27,637,000
日本ペイントホールディングス	36,000	1,187.00	42,732,000
資生堂	9,000	6,146.00	55,314,000
ポーラ・オルビスホールディングス	23,000	1,725.00	39,675,000
アクシージア	19,000	1,340.00	25,460,000
ユニ・チャーム	13,400	4,994.00	66,919,600
武田薬品工業	28,100	4,199.00	117,991,900
アステラス製薬	37,000	1,923.00	71,151,000
第一三共	25,000	4,324.00	108,100,000
大塚ホールディングス	10,500	4,146.00	43,533,000
住友ゴム工業	19,000	1,227.00	23,313,000
相模ゴム工業	10,900	781.00	8,512,900
太平洋セメント	21,000	2,449.00	51,429,000
東海カーボン	29,000	1,341.00	38,889,000
日本製鉄	18,000	3,132.00	56,376,000
住友金属鉱山	9,200	5,127.00	47,168,400
リョービ	19,000	1,523.00	28,937,000
東洋製罐グループホールディングス	48,000	1,779.00	85,392,000
東プレ	15,000	1,233.00	18,495,000
ツガミ	22,500	1,470.00	33,075,000
オプトラン	8,000	2,213.00	17,704,000
エヌ・ピー・シー	78,000	473.00	36,894,000
SMC	1,100	68,800.00	75,680,000
セガサミーホールディングス	35,000	2,331.00	81,585,000
ホシザキ	15,600	4,805.00	74,958,000
三菱重工業	15,000	5,062.00	75,930,000
IHI	14,000	3,580.00	50,120,000
コニカミノルタ	102,000	601.00	61,302,000
日立製作所	15,000	6,884.00	103,260,000
東芝	12,000	4,180.00	50,160,000
安川電機	10,000	5,140.00	51,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	17,000	2,473.00	42,041,000
日本電気	10,300	4,790.00	49,337,000
富士通	2,800	17,430.00	48,804,000
ルネサスエレクトロニクス	14,000	1,720.50	24,087,000
アルバック	3,000	5,240.00	15,720,000
パナソニック ホールディングス	30,000	1,189.00	35,670,000
ソニーグループ	18,500	11,400.00	210,900,000
スミダコーポレーション	22,500	1,626.00	36,585,000
堀場製作所	3,000	7,360.00	22,080,000
キーエンス	2,000	58,400.00	116,800,000
スタンレー電気	29,000	2,839.00	82,331,000
日本シイエムケイ	56,000	502.00	28,112,000
村田製作所	4,200	7,350.00	30,870,000
東京エレクトロン	1,100	46,870.00	51,557,000
トヨタ紡織	37,000	2,113.00	78,181,000
トヨタ自動車	97,500	1,857.00	181,057,500
三菱自動車工業	85,000	546.00	46,410,000
武蔵精密工業	10,000	1,800.00	18,000,000
NOK	12,500	1,338.00	16,725,000
テイ・エス テック	24,000	1,740.00	41,760,000
日本エム・ディ・エム	38,000	1,021.00	38,798,000
ピジョン	17,000	2,073.00	35,241,000
オカムラ	26,000	1,357.00	35,282,000
関西電力	25,000	1,293.00	32,325,000
九州電力	55,000	734.00	40,370,000
大阪瓦斯	23,300	2,210.00	51,493,000
南海電気鉄道	13,500	2,745.00	37,057,500
京阪ホールディングス	24,000	3,320.00	79,680,000
山九	14,000	5,040.00	70,560,000
SGホールディングス	15,000	2,003.00	30,045,000
日本郵船	11,000	3,642.00	40,062,000
日本航空	23,000	2,566.00	59,018,000
プラスアルファ・コンサルティング	14,000	2,772.00	38,808,000
ビジョナル	2,000	8,810.00	17,620,000
ラクスル	19,000	1,359.00	25,821,000
オービック	1,700	19,780.00	33,626,000
オービックビジネスコンサルタント	6,000	4,585.00	27,510,000
大塚商会	6,500	4,595.00	29,867,500
unerry	11,000	3,105.00	34,155,000
eWeLL	5,000	4,155.00	20,775,000
tripla	20,000	2,507.00	50,140,000
ネットワンシステムズ	13,000	3,090.00	40,170,000
日本電信電話	42,000	3,966.00	166,572,000
ソフトバンク	60,000	1,542.00	92,520,000
シーイーシー	23,000	1,467.00	33,741,000
富士ソフト	5,500	7,890.00	43,395,000
ソフトバンクグループ	15,000	5,469.00	82,035,000
双日	28,000	2,656.00	74,368,000
伊藤忠商事	22,000	4,132.00	90,904,000
三菱商事	24,000	4,689.00	112,536,000
岩谷産業	6,500	5,620.00	36,530,000
東邦ホールディングス	9,000	2,216.00	19,944,000
ローソン	10,500	5,310.00	55,755,000
良品計画	22,000	1,381.00	30,382,000
コジマ	30,000	554.00	16,620,000
イオン	14,000	2,552.00	35,728,000
サンドラッグ	15,000	3,680.00	55,200,000
しずおかフィナンシャルグループ	46,000	1,096.00	50,416,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	33,000	590.00	19,470,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	234,000	965.80	225,997,200
みずほフィナンシャルグループ	72,000	2,105.00	151,560,000
東京海上ホールディングス	35,000	2,903.50	101,622,500
T&Dホールディングス	18,000	2,048.00	36,864,000
ティーケーピー	10,000	2,931.00	29,310,000
パーク24	14,000	1,958.00	27,412,000
三井不動産	21,000	2,554.00	53,634,000
イオンモール	41,000	1,774.00	72,734,000
日本空港ビルデング	11,500	6,470.00	74,405,000
ディップ	10,000	3,490.00	34,900,000
オリエンタルランド	4,200	21,025.00	88,305,000
リソー教育	30,000	329.00	9,870,000
日本郵政	90,000	1,229.50	110,655,000
キュービーネットホールディングス	25,000	1,451.00	36,275,000
大栄環境	15,000	1,832.00	27,480,000
セコム	4,000	7,921.00	31,684,000
合 計	3,003,900		6,348,798,200

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。