有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年2月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	40,000	990.30	39,612,000
	大成建設	15,000	3,890.00	58,350,000
	熊谷組	20,000	3,080.00	61,600,000
	協和エクシオ	10,000	2,537.00	25,370,000
	カルビー	14,000	2,891.00	40,474,000
	明治ホールディングス	5,000	6,800.00	34,000,000
	アサヒグループホールディングス	5,000	4,408.00	22,040,000
	グンゼ	7,000	3,990.00	27,930,000
	東レ	53,000	674.20	35,732,600
	レンゴー	57,000	782.00	44,574,000
	日本曹達	14,000	2,980.00	41,720,000
	信越化学工業	7,000	13,375.00	93,625,000
	三井化学	10,000	2,458.00	24,580,000
	花王	9,000	8,099.00	72,891,000
	エフピコ	4,000	6,550.00	26,200,000
	協和キリン	32,000	2,622.00	83,904,000
	武田薬品工業	10,000	4,036.00	40,360,000
	アステラス製薬	52,000	1,802.50	93,730,000
	中外製薬	3,500	11,905.00	41,667,500
	エーザイ	6,500	8,630.00	56,095,000
	JXTGホールディングス	100,000	458.50	45,850,000
	ブリヂストン	10,400	3,776.00	39,270,400
	ニチアス	9,000	2,459.00	22,131,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	20,000	1,062.00	21,240,000
	住友金属鉱山	10,000	2,877.00	28,770,000
	LIXILグループ	3,000	1,754.00	5,262,000
	クボタ	55,000	1,554.00	85,470,000
	ダイキン工業	3,000	15,415.00	46,245,000
	IHI	20,000	2,473.00	49,460,000
	日立製作所	14,000	4,003.00	56,042,000
	東芝	27,000	3,105.00	83,835,000
	富士電機	16,000	3,150.00	50,400,000
	安川電機	17,500	3,620.00	63,350,000
	東芝テック	17,000	4,000.00	68,000,000
	日本電産	2,500	13,325.00	33,312,500
	日本電気	25,000	4,545.00	113,625,000
	富士通	14,500	12,195.00	176,827,500
	ソニー	21,000	7,155.00	150,255,000
	TDK	5,000	11,010.00	55,050,000
	日本光電工業	12,000	3,385.00	40,620,000
	カシオ計算機	12,000	1,970.00	23,640,000
	村田製作所	13,900	6,087.00	84,609,300
	日本ケミコン	12,000	1,711.00	20,532,000
	東京エレクトロン	3,200	24,150.00	77,280,000
	トヨタ紡織	27,000	1,542.00	41,634,000
	トヨタ自動車	37,300	7,545.00	281,428,500
	豊田合成	32,000	2,392.00	76,544,000
	島津製作所	32,000	2,797.00	89,504,000
	オリンパス	56,000	2,004.50	112,252,000
	トッパン・フォームズ	40,000	1,082.00	43,280,000
	オカムラ	63,000	945.00	59,535,000
	大阪瓦斯	21,000	1,819.00	38,199,000
	東急	30,000	1,759.00	52,770,000
	九州旅客鉄道	19,000	3,465.00	65,835,000
	商船三井	11,000	2,379.00	26,169,000
	日本航空	24,500	2,822.50	69,151,250
	NECネッツエスアイ	7,000	4,145.00	29,015,000
	ソースネクスト	46,000	366.00	16,836,000
	ジャストシステム	15,000	5,340.00	80,100,000
	Zホールディングス	180,000	427.00	76,860,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	10,000	3,235.00	32,350,000
	日本ユニシス	9,000	3,585.00	32,265,000
	KDDI	28,000	3,313.00	92,764,000
	ソフトバンクグループ	20,000	5,415.00	108,300,000
	IDOM	65,000	572.00	37,180,000
	伊藤忠商事	30,000	2,588.50	77,655,000
	三菱商事	30,000	2,794.50	83,835,000
	アスクル	18,000	3,200.00	57,600,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,500	3,912.00	29,340,000
	良品計画	15,000	1,607.00	24,105,000
	コジマ	80,000	456.00	36,480,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000	3,863.00	115,890,000
	三井住友フィナンシャルグループ	41,000	3,598.00	147,518,000
	大和証券グループ本社	100,000	501.90	50,190,000
	SOMPOホールディングス	28,000	4,252.00	119,056,000
	みずほリース	16,000	3,070.00	49,120,000
	オリエントコーポレーション	170,000	150.00	25,500,000
	オリックス	23,000	1,851.00	42,573,000
	三井不動産	37,000	2,753.50	101,879,500
	住友不動産	15,000	3,708.00	55,620,000
	LIFULL	87,000	450.00	39,150,000
	ジェイエイシーリクルートメント	7,500	1,538.00	11,535,000
	乃村工藝社	34,000	1,097.00	37,298,000
小計		2,358,800		4,971,848,050
合計				4,971,848,050

 
 
(2)株式以外の有価証券(2020年2月26日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。