有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成30年2月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	熊谷組	20,000	3,210.00	64,200,000
	大和ハウス工業	16,100	4,016.00	64,657,600
	日揮	67,000	2,417.00	161,939,000
	味の素	9,000	1,962.00	17,658,000
	日本たばこ産業	50,200	3,066.00	153,913,200
	ケンコーマヨネーズ	8,000	3,695.00	29,560,000
	グンゼ	7,000	5,830.00	40,810,000
	東レ	89,000	1,100.50	97,944,500
	住友化学	110,000	668.00	73,480,000
	日本曹達	70,000	669.00	46,830,000
	信越化学工業	20,000	11,460.00	229,200,000
	花王	11,600	7,841.00	90,955,600
	エフピコ	7,000	6,080.00	42,560,000
	中外製薬	6,000	5,540.00	33,240,000
	ナノキャリア	80,000	1,101.00	88,080,000
	大塚ホールディングス	34,500	5,361.00	184,954,500
	JXTGホールディングス	90,000	674.30	60,687,000
	ブリヂストン	10,400	4,812.00	50,044,800
	TOTO	6,000	5,760.00	34,560,000
	日本碍子	27,000	2,017.00	54,459,000
	ニチアス	30,000	1,429.00	42,870,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	16,000	2,518.00	40,288,000
	DOWAホールディングス	12,000	4,035.00	48,420,000
	住友電気工業	15,000	1,702.00	25,530,000
	小松製作所	26,000	3,990.00	103,740,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,700	6,460.00	23,902,000
	ダイキン工業	4,000	12,690.00	50,760,000
	日立造船	80,000	543.00	43,440,000
	日立製作所	70,000	827.50	57,925,000
	三菱電機	53,000	1,821.00	96,513,000
	富士電機	130,000	814.00	105,820,000
	日本電産	3,000	16,755.00	50,265,000
	ルネサスエレクトロニクス	25,700	1,210.00	31,097,000
	アンリツ	35,000	1,344.00	47,040,000
	TDK	20,000	9,700.00	194,000,000
	日本光電工業	19,000	2,965.00	56,335,000
	カシオ計算機	31,000	1,574.00	48,794,000
	SCREENホールディングス	6,000	9,600.00	57,600,000
	トヨタ紡織	21,000	2,344.00	49,224,000
	日産自動車	50,000	1,129.00	56,450,000
	アイシン精機	19,000	6,300.00	119,700,000
	マツダ	37,000	1,504.50	55,666,500
	ヤマハ発動機	50,000	3,455.00	172,750,000
	テルモ	20,000	5,620.00	112,400,000
	バンダイナムコホールディングス	13,100	3,545.00	46,439,500
	トッパン・フォームズ	33,000	1,233.00	40,689,000
	岡村製作所	90,000	1,512.00	136,080,000
	大阪瓦斯	20,000	2,184.50	43,690,000
	東京急行電鉄	25,000	1,753.00	43,825,000
	東日本旅客鉄道	3,800	10,125.00	38,475,000
	南海電気鉄道	36,000	2,731.00	98,316,000
	商船三井	30,000	3,420.00	102,600,000
	日本航空	21,500	4,057.00	87,225,500
	ベリサーブ	3,000	3,235.00	9,705,000
	ソースネクスト	70,000	673.00	47,110,000
	日本電信電話	15,300	4,976.00	76,132,800
	KDDI	8,000	2,673.50	21,388,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	89,000	1,100.00	97,900,000
	三井物産	22,700	1,979.50	44,934,650
	日立ハイテクノロジーズ	11,000	5,100.00	56,100,000
	三菱商事	15,000	3,029.00	45,435,000
	キヤノンマーケティングジャパン	10,000	2,939.00	29,390,000
	三越伊勢丹ホールディングス	150,000	1,261.00	189,150,000
	セブン&アイ・ホールディングス	12,600	4,448.00	56,044,800
	ヤマダ電機	50,000	690.00	34,500,000
	新生銀行	80,000	1,711.00	136,880,000
	三井住友フィナンシャルグループ	37,000	4,721.00	174,677,000
	池田泉州ホールディングス	80,000	424.00	33,920,000
	大和証券グループ本社	100,000	732.30	73,230,000
	SOMPOホールディングス	28,000	4,142.00	115,976,000
	オリックス	31,200	1,941.50	60,574,800
	ヒューリック	21,600	1,208.00	26,092,800
	飯田グループホールディングス	50,000	2,015.00	100,750,000
	SERIOホールディングス	700	1,780.00	1,246,000
	ベネッセホールディングス	29,000	3,980.00	115,420,000
小計		2,701,700		5,494,159,550
合計				5,494,159,550

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式75銘柄	99.7%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成30年2月26日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。