有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 8,575,649,509 | (分配付) | 10,227 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 8,575,649,509 | (分配落) | 10,227 |
| 平成27年 9月末 | 8,692,898,983 | 9,880 | ||
| 10月末 | 8,780,667,216 | 9,980 | ||
| 11月末 | 8,814,073,125 | 10,027 | ||
| 12月末 | 8,707,119,213 | 9,922 | ||
| 平成28年 1月末 | 8,573,131,211 | 9,797 | ||
| 2月末 | 8,420,018,005 | 9,633 | ||
| 3月末 | 8,587,265,218 | 9,871 | ||
| 4月末 | 8,671,095,140 | 10,006 | ||
| 5月末 | 8,674,551,696 | 10,080 | ||
| 6月末 | 8,504,067,802 | 10,022 | ||
| 7月末 | 8,572,052,025 | 10,164 | ||
| 8月末 | 8,623,526,085 | 10,309 | ||
| 9月末 | 8,169,761,136 | 10,209 | ||
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