- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 8,575,649,509 | (分配付) | 10,227 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 8,575,649,509 | (分配落) | 10,227 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,119,348,662 | (分配付) | 10,484 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 5,119,348,662 | (分配落) | 10,484 |
| 第3期末 | (分配付) | 3,933,650,821 | (分配付) | 10,371 |
| (平成30年8月15日) | (分配落) | 3,933,650,821 | (分配落) | 10,371 |
| 平成29年 9月末 | 4,720,014,695 | 10,503 | ||
| 10月末 | 4,580,738,464 | 10,509 | ||
| 11月末 | 4,403,713,246 | 10,494 | ||
| 12月末 | 4,260,900,060 | 10,493 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,215,901,250 | 10,473 | ||
| 2月末 | 4,166,695,386 | 10,464 | ||
| 3月末 | 4,081,831,426 | 10,393 | ||
| 4月末 | 4,059,342,739 | 10,407 | ||
| 5月末 | 4,017,198,968 | 10,343 | ||
| 6月末 | 3,941,843,626 | 10,284 | ||
| 7月末 | 3,960,247,176 | 10,345 | ||
| 8月末 | 3,899,504,415 | 10,368 | ||
| 9月末 | 3,878,091,434 | 10,360 | ||
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