半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
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- 2018/05/14 9:30
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①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 8,575,649,509 | (分配付) | 10,227 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 8,575,649,509 | (分配落) | 10,227 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,119,348,662 | (分配付) | 10,484 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 5,119,348,662 | (分配落) | 10,484 |
| 平成29年 3月末 | 6,964,454,590 | 10,344 |
| 4月末 | 6,726,900,325 | 10,377 |
| 5月末 | 6,135,823,100 | 10,445 |
| 6月末 | 5,452,265,992 | 10,465 |
| 7月末 | 5,207,272,521 | 10,499 |
| 8月末 | 4,997,027,796 | 10,498 |
| 9月末 | 4,720,014,695 | 10,503 |
| 10月末 | 4,580,738,464 | 10,509 |
| 11月末 | 4,403,713,246 | 10,494 |
| 12月末 | 4,260,900,060 | 10,493 |
| 平成30年 1月末 | 4,215,901,250 | 10,473 |
| 2月末 | 4,166,695,386 | 10,464 |
| 3月末 | 4,081,831,426 | 10,393 |
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