有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
- 【提出】
- 2017/11/14 9:32
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①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 8,575,649,509 | (分配付) | 10,227 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 8,575,649,509 | (分配落) | 10,227 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,119,348,662 | (分配付) | 10,484 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 5,119,348,662 | (分配落) | 10,484 |
| 平成28年 9月末 | 8,169,761,136 | 10,209 |
| 10月末 | 8,050,293,060 | 10,244 |
| 11月末 | 7,627,306,010 | 10,044 |
| 12月末 | 7,327,646,642 | 10,120 |
| 平成29年 1月末 | 7,259,991,831 | 10,236 |
| 2月末 | 7,259,495,003 | 10,339 |
| 3月末 | 6,964,454,590 | 10,344 |
| 4月末 | 6,726,900,325 | 10,377 |
| 5月末 | 6,135,823,100 | 10,445 |
| 6月末 | 5,452,265,992 | 10,465 |
| 7月末 | 5,207,272,521 | 10,499 |
| 8月末 | 4,997,027,796 | 10,498 |
| 9月末 | 4,720,014,695 | 10,503 |
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