資産
個別
- 2018年7月17日
- 139億9445万
- 2019年1月15日 +14.16%
- 159億7576万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。2019/04/15 9:00
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。2019/04/15 9:00
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/04/15 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 11,610,935 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 81 340,796 単位型公社債投資信託 0 0 合計 613 11,951,731 - #4 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/04/15 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1124%(※1)(税抜 1.03%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
- #5 投資制限（連結）
- 株式への直接投資は行いません。2019/04/15 9:00
ハ.外貨建資産への投資
外貨建資産への直接投資は行いません。 - #6 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2019/04/15 9:00
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 - #7 投資方針（連結）
- 本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する「LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」(以下「主要投資対象ファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。このほか、「マネープールマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券にも投資します。
③投資態度
イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリア証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。
ロ.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ハ.主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。2019/04/15 9:00 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/04/15 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) 17,658,390,487 0.961 16,971,008,329 0.9531 16,830,211,973 98.10 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,951 1.0029 9,979 1.0029 9,979 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.10 親投資信託受益証券 0.00 合計 98.10 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/04/15 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 16,830,211,973 98.10 親投資信託受益証券 日本 9,979 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 325,225,674 1.90 合計(純資産総額) 17,155,447,626 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 16,830,211,973 98.10 親投資信託受益証券 日本 9,979 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 325,225,674 1.90 合計(純資産総額) 17,155,447,626 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法によっております。2019/04/15 9:00
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2019/04/15 9:00
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/04/15 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2016年 1月14日) 2,819,839,157 2,828,003,141 8,635 8,660 第2特定期間末 (2016年 7月14日) 24,576,858,910 24,639,698,190 9,778 9,803 第3特定期間末 (2017年 1月16日) 34,560,431,625 34,651,613,111 9,476 9,501 第4特定期間末 (2017年 7月14日) 22,934,664,665 22,995,763,933 9,384 9,409 第5特定期間末 (2018年 1月15日) 15,246,619,044 15,285,157,338 9,891 9,916 第6特定期間末 (2018年 7月17日) 13,827,884,902 13,863,162,100 9,799 9,824 第7特定期間末 (2019年 1月15日) 15,911,680,390 15,954,349,485 9,323 9,348 2018年 2月末日 13,471,054,255 ― 9,177 ― 3月末日 13,190,156,255 ― 8,884 ― 4月末日 13,452,927,905 ― 9,032 ― 5月末日 14,078,958,573 ― 9,529 ― 6月末日 13,453,642,002 ― 9,495 ― 7月末日 13,380,199,177 ― 9,658 ― 8月末日 13,417,434,006 ― 9,717 ― 9月末日 15,041,694,547 ― 9,844 ― 10月末日 15,950,060,951 ― 9,364 ― 11月末日 17,059,776,464 ― 9,858 ― 12月末日 15,802,480,057 ― 9,348 ― 2019年 1月末日 16,907,425,911 ― 9,759 ― 2月末日 17,155,447,626 ― 9,765 ― - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/04/15 9:00
e border="0">(2019年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,579,258,493 円 Ⅱ 負債総額 423,810,867 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,155,447,626 円 Ⅳ 発行済口数 17,567,443,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9765 円 (1万口当たり純資産額) (9,765 円) Ⅰ 資産総額 17,579,258,493 円 Ⅱ 負債総額 423,810,867 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,155,447,626 円 Ⅳ 発行済口数 17,567,443,674 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9765 円 (1万口当たり純資産額) (9,765 円) - #14 資産の評価（連結）
- 国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2019/04/15 9:00 - #15 運用体制（連結）
- 2019/04/15 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #16 附属明細表（連結）
- (参考)2019/04/15 9:00
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2019/04/15 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 630,646,502,868 円 Ⅱ 負債総額 1,249,226 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 630,645,253,642 円 Ⅳ 発行済口数 628,812,857,222 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0029 円 (1万口当たり純資産額) (10,029 円) Ⅰ 資産総額 630,646,502,868 円 Ⅱ 負債総額 1,249,226 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 630,645,253,642 円 Ⅳ 発行済口数 628,812,857,222 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0029 円 (1万口当たり純資産額) (10,029 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/04/15 9:00
注記表2019年 1月15日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 633,223,042,595 負債合計 10,188,974 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/04/15 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 630,645,253,642 100.00 合計(純資産総額) 630,645,253,642 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 630,645,253,642 100.00 合計(純資産総額) 630,645,253,642 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
