有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月16日) | 34,560,431,625 | 34,651,613,111 | 9,476 | 9,501 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月14日) | 22,934,664,665 | 22,995,763,933 | 9,384 | 9,409 |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月15日) | 15,246,619,044 | 15,285,157,338 | 9,891 | 9,916 |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月17日) | 13,827,884,902 | 13,863,162,100 | 9,799 | 9,824 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月15日) | 15,911,680,390 | 15,954,349,485 | 9,323 | 9,348 |
| 2018年 2月末日 | 13,471,054,255 | ― | 9,177 | ― | |
| 3月末日 | 13,190,156,255 | ― | 8,884 | ― | |
| 4月末日 | 13,452,927,905 | ― | 9,032 | ― | |
| 5月末日 | 14,078,958,573 | ― | 9,529 | ― | |
| 6月末日 | 13,453,642,002 | ― | 9,495 | ― | |
| 7月末日 | 13,380,199,177 | ― | 9,658 | ― | |
| 8月末日 | 13,417,434,006 | ― | 9,717 | ― | |
| 9月末日 | 15,041,694,547 | ― | 9,844 | ― | |
| 10月末日 | 15,950,060,951 | ― | 9,364 | ― | |
| 11月末日 | 17,059,776,464 | ― | 9,858 | ― | |
| 12月末日 | 15,802,480,057 | ― | 9,348 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 16,907,425,911 | ― | 9,759 | ― | |
| 2月末日 | 17,155,447,626 | ― | 9,765 | ― | |
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