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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

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【提出】: 2017/10/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 1月14日)	2,819,839,157	2,828,003,141	8,635	8,660
第2特定期間末	(平成28年 7月14日)	24,576,858,910	24,639,698,190	9,778	9,803
第3特定期間末	(平成29年 1月16日)	34,560,431,625	34,651,613,111	9,476	9,501
第4特定期間末	(平成29年 7月14日)	22,934,664,665	22,995,763,933	9,384	9,409
	平成28年 8月末日	26,490,104,217	―	9,480	―
	9月末日	31,594,513,569	―	9,057	―
	10月末日	32,762,755,794	―	8,569	―
	11月末日	37,466,280,148	―	9,055	―
	12月末日	36,545,450,011	―	9,579	―
	平成29年 1月末日	33,161,643,582	―	9,378	―
	2月末日	31,302,829,220	―	9,718	―
	3月末日	27,636,366,535	―	9,944	―
	4月末日	25,567,774,429	―	9,740	―
	5月末日	24,602,218,508	―	9,482	―
	6月末日	23,821,030,441	―	9,690	―
	7月末日	23,403,894,464	―	9,590	―
	8月末日	23,107,403,500	―	9,579	―

開示資料

決算

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