有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 平成27年 8月末日 | 91,205,447 | ― | 9,075 | ― | |
| 9月末日 | 89,443,015 | ― | 8,662 | ― | |
| 10月末日 | 99,349,518 | ― | 9,422 | ― | |
| 11月末日 | 579,970,171 | ― | 9,299 | ― | |
| 12月末日 | 2,722,071,120 | ― | 9,527 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,198,333,114 | ― | 9,209 | ― | |
| 2月末日 | 3,596,677,577 | ― | 8,922 | ― | |
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