有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月16日) | 34,560,431,625 | 34,651,613,111 | 9,476 | 9,501 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月14日) | 22,934,664,665 | 22,995,763,933 | 9,384 | 9,409 |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月15日) | 15,246,619,044 | 15,285,157,338 | 9,891 | 9,916 |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月17日) | 13,827,884,902 | 13,863,162,100 | 9,799 | 9,824 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月15日) | 15,911,680,390 | 15,954,349,485 | 9,323 | 9,348 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月16日) | 24,526,771,371 | 24,586,476,146 | 10,270 | 10,295 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月14日) | 36,328,112,213 | 36,450,957,204 | 10,350 | 10,385 |
| 2019年 2月末日 | 17,155,447,626 | ― | 9,765 | ― | |
| 3月末日 | 18,383,267,524 | ― | 10,324 | ― | |
| 4月末日 | 17,263,406,210 | ― | 10,206 | ― | |
| 5月末日 | 19,518,143,286 | ― | 9,782 | ― | |
| 6月末日 | 22,842,557,766 | ― | 10,056 | ― | |
| 7月末日 | 26,402,244,603 | ― | 10,138 | ― | |
| 8月末日 | 29,139,529,793 | ― | 9,848 | ― | |
| 9月末日 | 31,916,396,895 | ― | 9,930 | ― | |
| 10月末日 | 34,319,290,553 | ― | 10,340 | ― | |
| 11月末日 | 34,942,162,132 | ― | 10,287 | ― | |
| 12月末日 | 35,920,893,469 | ― | 10,381 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,390,152,284 | ― | 10,221 | ― | |
| 2月末日 | 33,877,657,947 | ― | 9,884 | ― | |
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