有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 第3特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 34,560,431,625 | 34,651,613,111 | 9,476 | 9,501 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 7月14日) | 22,934,664,665 | 22,995,763,933 | 9,384 | 9,409 |
| 第5特定期間末 | (平成30年 1月15日) | 15,246,619,044 | 15,285,157,338 | 9,891 | 9,916 |
| 平成29年 2月末日 | 31,302,829,220 | ― | 9,718 | ― | |
| 3月末日 | 27,636,366,535 | ― | 9,944 | ― | |
| 4月末日 | 25,567,774,429 | ― | 9,740 | ― | |
| 5月末日 | 24,602,218,508 | ― | 9,482 | ― | |
| 6月末日 | 23,821,030,441 | ― | 9,690 | ― | |
| 7月末日 | 23,403,894,464 | ― | 9,590 | ― | |
| 8月末日 | 23,107,403,500 | ― | 9,579 | ― | |
| 9月末日 | 20,512,678,056 | ― | 9,723 | ― | |
| 10月末日 | 19,220,911,035 | ― | 9,748 | ― | |
| 11月末日 | 17,770,997,991 | ― | 9,960 | ― | |
| 12月末日 | 16,399,300,222 | ― | 10,294 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,384,960,674 | ― | 9,699 | ― | |
| 2月末日 | 13,471,054,255 | ― | 9,177 | ― | |
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