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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/13 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 1月14日)	2,819,839,157	2,828,003,141	8,635	8,660
第2特定期間末	(平成28年 7月14日)	24,576,858,910	24,639,698,190	9,778	9,803
第3特定期間末	(平成29年 1月16日)	34,560,431,625	34,651,613,111	9,476	9,501
第4特定期間末	(平成29年 7月14日)	22,934,664,665	22,995,763,933	9,384	9,409
第5特定期間末	(平成30年 1月15日)	15,246,619,044	15,285,157,338	9,891	9,916
	平成29年 2月末日	31,302,829,220	―	9,718	―
	3月末日	27,636,366,535	―	9,944	―
	4月末日	25,567,774,429	―	9,740	―
	5月末日	24,602,218,508	―	9,482	―
	6月末日	23,821,030,441	―	9,690	―
	7月末日	23,403,894,464	―	9,590	―
	8月末日	23,107,403,500	―	9,579	―
	9月末日	20,512,678,056	―	9,723	―
	10月末日	19,220,911,035	―	9,748	―
	11月末日	17,770,997,991	―	9,960	―
	12月末日	16,399,300,222	―	10,294	―
	平成30年 1月末日	14,384,960,674	―	9,699	―
	2月末日	13,471,054,255	―	9,177	―

開示資料

決算

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