有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 平成27年 8月末日 | 91,205,447 | ― | 9,075 | ― | |
| 9月末日 | 89,443,015 | ― | 8,662 | ― | |
| 10月末日 | 99,349,518 | ― | 9,422 | ― | |
| 11月末日 | 579,970,171 | ― | 9,299 | ― | |
| 12月末日 | 2,722,071,120 | ― | 9,527 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,198,333,114 | ― | 9,209 | ― | |
| 2月末日 | 3,596,677,577 | ― | 8,922 | ― | |
| 3月末日 | 6,890,482,638 | ― | 9,634 | ― | |
| 4月末日 | 8,219,722,120 | ― | 9,514 | ― | |
| 5月末日 | 12,882,612,085 | ― | 9,466 | ― | |
| 6月末日 | 21,056,245,361 | ― | 9,147 | ― | |
| 7月末日 | 21,959,169,681 | ― | 9,874 | ― | |
| 8月末日 | 26,490,104,217 | ― | 9,480 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
