有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月16日) | 34,560,431,625 | 34,651,613,111 | 9,476 | 9,501 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月14日) | 22,934,664,665 | 22,995,763,933 | 9,384 | 9,409 |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月15日) | 15,246,619,044 | 15,285,157,338 | 9,891 | 9,916 |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月17日) | 13,827,884,902 | 13,863,162,100 | 9,799 | 9,824 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月15日) | 15,911,680,390 | 15,954,349,485 | 9,323 | 9,348 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月16日) | 24,526,771,371 | 24,586,476,146 | 10,270 | 10,295 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月14日) | 36,328,112,213 | 36,450,957,204 | 10,350 | 10,385 |
| 第10特定期間末 | (2020年 7月14日) | 25,990,545,559 | 26,114,916,498 | 7,314 | 7,349 |
| 第11特定期間末 | (2021年 1月14日) | 29,673,982,602 | 29,796,693,661 | 8,464 | 8,499 |
| 第12特定期間末 | (2021年 7月14日) | 32,062,984,095 | 32,180,117,174 | 9,581 | 9,616 |
| 2020年 8月末日 | 27,658,301,223 | ― | 7,751 | ― | |
| 9月末日 | 27,608,320,715 | ― | 7,715 | ― | |
| 10月末日 | 26,277,721,148 | ― | 7,357 | ― | |
| 11月末日 | 30,564,594,519 | ― | 8,647 | ― | |
| 12月末日 | 31,239,907,592 | ― | 8,907 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 29,806,594,029 | ― | 8,504 | ― | |
| 2月末日 | 30,499,312,058 | ― | 8,747 | ― | |
| 3月末日 | 31,714,647,146 | ― | 9,116 | ― | |
| 4月末日 | 32,921,044,026 | ― | 9,521 | ― | |
| 5月末日 | 32,963,192,798 | ― | 9,549 | ― | |
| 6月末日 | 32,908,926,239 | ― | 9,731 | ― | |
| 7月末日 | 30,818,039,627 | ― | 9,241 | ― | |
| 8月末日 | 32,125,665,576 | ― | 9,780 | ― | |
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