有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/16 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 1月14日)	2,819,839,157	2,828,003,141	8,635	8,660
第2特定期間末	(2016年 7月14日)	24,576,858,910	24,639,698,190	9,778	9,803
第3特定期間末	(2017年 1月16日)	34,560,431,625	34,651,613,111	9,476	9,501
第4特定期間末	(2017年 7月14日)	22,934,664,665	22,995,763,933	9,384	9,409
第5特定期間末	(2018年 1月15日)	15,246,619,044	15,285,157,338	9,891	9,916
第6特定期間末	(2018年 7月17日)	13,827,884,902	13,863,162,100	9,799	9,824
第7特定期間末	(2019年 1月15日)	15,911,680,390	15,954,349,485	9,323	9,348
第8特定期間末	(2019年 7月16日)	24,526,771,371	24,586,476,146	10,270	10,295
第9特定期間末	(2020年 1月14日)	36,328,112,213	36,450,957,204	10,350	10,385
第10特定期間末	(2020年 7月14日)	25,990,545,559	26,114,916,498	7,314	7,349
第11特定期間末	(2021年 1月14日)	29,673,982,602	29,796,693,661	8,464	8,499
第12特定期間末	(2021年 7月14日)	32,062,984,095	32,180,117,174	9,581	9,616
第13特定期間末	(2022年 1月14日)	28,854,302,534	28,953,043,489	10,228	10,263
第14特定期間末	(2022年 7月14日)	25,030,135,458	25,119,592,212	9,793	9,828
第15特定期間末	(2023年 1月16日)	22,964,367,273	23,050,416,698	9,341	9,376
第16特定期間末	(2023年 7月14日)	22,243,798,303	22,326,766,940	9,383	9,418
第17特定期間末	(2024年 1月15日)	21,359,385,825	21,436,423,694	9,704	9,739
第18特定期間末	(2024年 7月16日)	22,632,399,050	22,704,171,891	11,037	11,072
	2023年 8月末日	21,763,636,126	―	9,239	―
	9月末日	20,545,862,746	―	8,780	―
	10月末日	18,640,644,589	―	8,037	―
	11月末日	20,486,361,215	―	8,960	―
	12月末日	21,751,072,980	―	9,835	―
	2024年 1月末日	21,031,311,060	―	9,645	―
	2月末日	20,987,504,469	―	9,782	―
	3月末日	22,563,404,979	―	10,649	―
	4月末日	21,443,919,346	―	10,237	―
	5月末日	21,467,670,200	―	10,360	―
	6月末日	21,589,408,305	―	10,478	―
	7月末日	20,925,961,275	―	10,255	―
	8月末日	21,172,307,089	―	10,430	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算