有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 1月14日) | 2,819,839,157 | 2,828,003,141 | 8,635 | 8,660 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 7月14日) | 24,576,858,910 | 24,639,698,190 | 9,778 | 9,803 |
| 第3特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 34,560,431,625 | 34,651,613,111 | 9,476 | 9,501 |
| 平成28年 2月末日 | 3,596,677,577 | ― | 8,922 | ― | |
| 3月末日 | 6,890,482,638 | ― | 9,634 | ― | |
| 4月末日 | 8,219,722,120 | ― | 9,514 | ― | |
| 5月末日 | 12,882,612,085 | ― | 9,466 | ― | |
| 6月末日 | 21,056,245,361 | ― | 9,147 | ― | |
| 7月末日 | 21,959,169,681 | ― | 9,874 | ― | |
| 8月末日 | 26,490,104,217 | ― | 9,480 | ― | |
| 9月末日 | 31,594,513,569 | ― | 9,057 | ― | |
| 10月末日 | 32,762,755,794 | ― | 8,569 | ― | |
| 11月末日 | 37,466,280,148 | ― | 9,055 | ― | |
| 12月末日 | 36,545,450,011 | ― | 9,579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 33,161,643,582 | ― | 9,378 | ― | |
| 2月末日 | 31,302,829,220 | ― | 9,718 | ― | |
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