有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額17,579,258,493円
Ⅱ 負債総額423,810,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,155,447,626円
Ⅳ 発行済口数17,567,443,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9765円
(1万口当たり純資産額)(9,765円)

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