有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

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【提出】
2022/10/14 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額25,236,790,422円
Ⅱ 負債総額63,547,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,173,242,548円
Ⅳ 発行済口数25,220,476,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円
(1万口当たり純資産額)(9,981円)

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