有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】
2020/04/14 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額34,321,869,417円
Ⅱ 負債総額444,211,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,877,657,947円
Ⅳ 発行済口数34,273,566,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9884円
(1万口当たり純資産額)(9,884円)

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