有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/14)

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【提出】
2023/10/13 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額21,801,502,528円
Ⅱ 負債総額37,866,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,763,636,126円
Ⅳ 発行済口数23,557,208,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9239円
(1万口当たり純資産額)(9,239円)

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