有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:37
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額13,516,086,624円
Ⅱ 負債総額45,032,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,471,054,255円
Ⅳ 発行済口数14,679,497,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9177円
(1万口当たり純資産額)(9,177円)

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