有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)

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【提出】
2021/04/14 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額30,568,286,819円
Ⅱ 負債総額68,974,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,499,312,058円
Ⅳ 発行済口数34,867,930,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8747円
(1万口当たり純資産額)(8,747円)

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