有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

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【提出】
2022/04/14 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額27,411,476,409円
Ⅱ 負債総額70,716,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,340,759,429円
Ⅳ 発行済口数27,812,979,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9830円
(1万口当たり純資産額)(9,830円)

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