有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

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【提出】
2017/10/13 9:07
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額23,302,732,513円
Ⅱ 負債総額195,329,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,107,403,500円
Ⅳ 発行済口数24,123,486,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9579円
(1万口当たり純資産額)(9,579円)

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