有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/14 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額18,705,697,066円
Ⅱ 負債総額28,858,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,676,838,871円
Ⅳ 発行済口数19,135,755,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760円
(1万口当たり純資産額)(9,760円)

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