有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額32,832,720,990円
Ⅱ 負債総額1,529,891,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,302,829,220円
Ⅳ 発行済口数32,209,994,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9718円
(1万口当たり純資産額)(9,718円)

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