有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/15-2026/01/14)

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【提出】
2026/04/14 9:04
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額21,270,422,904円
Ⅱ 負債総額42,622,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,227,800,343円
Ⅳ 発行済口数17,700,726,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1993円
(1万口当たり純資産額)(11,993円)

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