有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/16 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額21,225,072,353円
Ⅱ 負債総額52,765,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,172,307,089円
Ⅳ 発行済口数20,299,335,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0430円
(1万口当たり純資産額)(10,430円)

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