有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,700,964,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,663,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,658,301,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,681,923,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,751 | 円) |
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,700,964,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,663,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,658,301,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,681,923,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,751 | 円) |
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