有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/17 9:35
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,510,240,595円
Ⅱ 負債総額92,806,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,417,434,006円
Ⅳ 発行済口数13,807,782,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9717円
(1万口当たり純資産額)(9,717円)

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