有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年1月14日)

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【提出】
2016/04/14 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,598,193,427円
Ⅱ 負債総額1,515,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,596,677,577円
Ⅳ 発行済口数4,031,236,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8922円
(1万口当たり純資産額)(8,922円)

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